Deciphera Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:DCPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

Deciphera Pharmaceuticals Waardering

Is DCPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DCPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DCPH ( $25.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $172.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DCPH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DCPH?

Belangrijke metriek: Omdat DCPH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DCPH. Deze wordt berekend door DCPH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DCPH's PS Ratio?
PS Verhouding12.7x
VerkoopUS$174.91m
MarktkapitalisatieUS$2.21b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DCPH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DCPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
TWST Twist Bioscience
7.9x14.7%US$2.4b
NRIX Nurix Therapeutics
28.1x28.9%US$1.6b
ZLAB Zai Lab
7.1x34.0%US$2.6b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
2.9x9.1%US$2.7b
DCPH Deciphera Pharmaceuticals
12.7x23.6%US$2.2b

Price-To-Sales versus peers: DCPH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DCPH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

131 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
MRNA Moderna
2.9x6.8%US$14.22b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.69b
DCPH 12.7xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DCPH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DCPH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DCPH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.7x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DCPH is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DCPH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Nov ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Oct ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Sep ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Aug ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Jul ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Jun ’25US$25.54
US$26.71
+4.6%
6.6%US$30.00US$25.60n/a9
May ’25US$25.36
US$26.38
+4.0%
8.0%US$30.00US$23.00n/a9
Apr ’25US$15.76
US$23.45
+48.8%
30.0%US$34.00US$9.00n/a11
Mar ’25US$17.36
US$23.50
+35.4%
30.8%US$34.00US$9.00n/a10
Feb ’25US$14.76
US$23.40
+58.5%
30.9%US$34.00US$9.00n/a10
Jan ’25US$16.13
US$23.40
+45.1%
30.9%US$34.00US$9.00n/a10
Dec ’24US$12.94
US$23.40
+80.8%
30.9%US$34.00US$9.00n/a10
Nov ’24US$11.86
US$24.44
+106.1%
28.2%US$34.00US$9.00n/a9
Oct ’24US$12.72
US$22.00
+73.0%
27.4%US$30.00US$9.00n/a9
Sep ’24US$14.54
US$22.00
+51.3%
27.4%US$30.00US$9.00n/a9
Aug ’24US$13.59
US$21.33
+57.0%
30.6%US$30.00US$9.00n/a9
Jul ’24US$14.08
US$21.33
+51.5%
30.6%US$30.00US$9.00n/a9
Jun ’24US$13.76
US$21.20
+54.1%
29.3%US$30.00US$9.00US$25.5410
May ’24US$14.47
US$21.50
+48.6%
27.5%US$30.00US$9.00US$25.3610
Apr ’24US$15.45
US$21.50
+39.2%
27.5%US$30.00US$9.00US$15.7610
Mar ’24US$14.80
US$21.50
+45.3%
27.5%US$30.00US$9.00US$17.3610
Feb ’24US$17.18
US$21.60
+25.7%
26.0%US$30.00US$9.00US$14.7610
Jan ’24US$16.39
US$19.61
+19.7%
27.4%US$25.00US$8.00US$16.139
Dec ’23US$15.21
US$19.61
+28.9%
27.4%US$25.00US$8.00US$12.949
Nov ’23US$16.83
US$18.78
+11.6%
31.7%US$25.00US$8.00US$11.869

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%