Sea Limited

NYSE:SE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$62.4b

Sea Waardering

Is SE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SE ( $107.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $171.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SE?

Belangrijke metriek: Omdat SE nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SE. Deze wordt berekend door SE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SE's PS Ratio?
PS Verhouding4x
VerkoopUS$15.49b
MarktkapitalisatieUS$62.44b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
RBLX Roblox
11.4x18.2%US$39.0b
EA Electronic Arts
5.2x5.4%US$38.8b
TTWO Take-Two Interactive Software
5.9x15.1%US$32.7b
SCPL SciPlay
0.7x4.0%US$2.9b
SE Sea
4x15.4%US$62.4b

Price-To-Sales versus peers: SE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IQ iQIYI
0.5x1.8%US$2.00b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.0%US$1.80b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x9.1%US$1.50b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
SE 4.0xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies23PS0246810+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4x
Eerlijke PS Verhouding3.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$107.48
US$123.84
+15.2%
17.2%US$159.00US$29.00n/a31
Dec ’25US$113.80
US$120.24
+5.7%
19.4%US$159.00US$29.00n/a33
Nov ’25US$95.38
US$98.63
+3.4%
21.5%US$135.00US$29.00n/a33
Oct ’25US$97.49
US$86.94
-10.8%
16.0%US$112.54US$29.00n/a33
Sep ’25US$78.31
US$85.84
+9.6%
15.2%US$99.00US$29.00n/a33
Aug ’25US$64.05
US$79.03
+23.4%
16.9%US$95.00US$29.00n/a32
Jul ’25US$69.39
US$78.45
+13.1%
16.0%US$95.00US$29.00n/a33
Jun ’25US$67.52
US$76.81
+13.8%
18.2%US$96.00US$20.00n/a33
May ’25US$62.72
US$68.17
+8.7%
22.1%US$92.00US$20.00n/a33
Apr ’25US$53.02
US$63.37
+19.5%
22.1%US$90.00US$20.00n/a33
Mar ’25US$51.05
US$54.96
+7.7%
36.7%US$145.00US$20.00n/a33
Feb ’25US$40.47
US$54.19
+33.9%
38.0%US$145.00US$20.00n/a33
Jan ’25US$40.50
US$56.31
+39.0%
36.1%US$145.00US$29.00n/a33
Dec ’24US$37.48
US$57.22
+52.7%
35.6%US$145.00US$29.00US$113.8033
Nov ’24US$40.44
US$63.05
+55.9%
33.5%US$145.00US$29.00US$95.3833
Oct ’24US$43.95
US$65.93
+50.0%
35.2%US$145.00US$29.00US$97.4933
Sep ’24US$38.52
US$68.26
+77.2%
36.8%US$145.00US$29.00US$78.3134
Aug ’24US$65.91
US$95.64
+45.1%
21.2%US$159.00US$50.00US$64.0532
Jul ’24US$58.04
US$95.49
+64.5%
21.9%US$159.00US$50.00US$69.3932
Jun ’24US$57.98
US$97.08
+67.4%
20.9%US$159.00US$50.00US$67.5232
May ’24US$75.85
US$98.63
+30.0%
20.9%US$159.00US$50.00US$62.7231
Apr ’24US$86.55
US$98.05
+13.3%
22.3%US$159.00US$50.00US$53.0230
Mar ’24US$62.07
US$85.51
+37.8%
28.0%US$159.00US$44.00US$51.0530
Feb ’24US$68.95
US$84.74
+22.9%
28.1%US$159.00US$40.00US$40.4730
Jan ’24US$52.03
US$86.50
+66.2%
28.3%US$159.00US$40.00US$40.5030
Dec ’23US$61.15
US$89.14
+45.8%
28.9%US$159.00US$40.00US$37.4830

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 01:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sea Limited wordt gevolgd door 56 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nirgunan TiruchelvamAletheia Analyst Network Limited
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company