Sea Limited

NYSE:SE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$65.3b

Sea Waardering

Is SE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SE ( $114.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $173.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SE?

Belangrijke metriek: Omdat SE nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SE. Deze wordt berekend door SE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SE's PS Ratio?
PS Verhouding4.2x
VerkoopUS$15.49b
MarktkapitalisatieUS$65.29b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.6x
EA Electronic Arts
5.9x5.4%US$43.6b
RBLX Roblox
10.1x18.2%US$34.3b
TTWO Take-Two Interactive Software
6x14.4%US$32.7b
SCPL SciPlay
0.7x4.0%US$2.9b
SE Sea
4.2x14.9%US$65.3b

Price-To-Sales versus peers: SE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IQ iQIYI
0.5x2.8%US$2.01b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.70b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.63b
DOYU DouYu International Holdings
0.5x-5.2%US$312.88m
SE 4.2xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.2x
Eerlijke PS Verhouding3.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$114.46
US$117.48
+2.6%
19.0%US$150.00US$29.00n/a33
Nov ’25US$95.38
US$98.63
+3.4%
21.5%US$135.00US$29.00n/a33
Oct ’25US$97.49
US$86.94
-10.8%
16.0%US$112.54US$29.00n/a33
Sep ’25US$78.31
US$85.84
+9.6%
15.2%US$99.00US$29.00n/a33
Aug ’25US$64.05
US$79.03
+23.4%
16.9%US$95.00US$29.00n/a32
Jul ’25US$69.39
US$78.45
+13.1%
16.0%US$95.00US$29.00n/a33
Jun ’25US$67.52
US$76.81
+13.8%
18.2%US$96.00US$20.00n/a33
May ’25US$62.72
US$68.17
+8.7%
22.1%US$92.00US$20.00n/a33
Apr ’25US$53.02
US$63.37
+19.5%
22.1%US$90.00US$20.00n/a33
Mar ’25US$51.05
US$54.96
+7.7%
36.7%US$145.00US$20.00n/a33
Feb ’25US$40.47
US$54.19
+33.9%
38.0%US$145.00US$20.00n/a33
Jan ’25US$40.50
US$56.31
+39.0%
36.1%US$145.00US$29.00n/a33
Dec ’24US$37.48
US$57.22
+52.7%
35.6%US$145.00US$29.00n/a33
Nov ’24US$40.44
US$63.05
+55.9%
33.5%US$145.00US$29.00US$95.3833
Oct ’24US$43.95
US$65.93
+50.0%
35.2%US$145.00US$29.00US$97.4933
Sep ’24US$38.52
US$68.26
+77.2%
36.8%US$145.00US$29.00US$78.3134
Aug ’24US$65.91
US$95.64
+45.1%
21.2%US$159.00US$50.00US$64.0532
Jul ’24US$58.04
US$95.49
+64.5%
21.9%US$159.00US$50.00US$69.3932
Jun ’24US$57.98
US$97.08
+67.4%
20.9%US$159.00US$50.00US$67.5232
May ’24US$75.85
US$98.63
+30.0%
20.9%US$159.00US$50.00US$62.7231
Apr ’24US$86.55
US$98.05
+13.3%
22.3%US$159.00US$50.00US$53.0230
Mar ’24US$62.07
US$85.51
+37.8%
28.0%US$159.00US$44.00US$51.0530
Feb ’24US$68.95
US$84.74
+22.9%
28.1%US$159.00US$40.00US$40.4730
Jan ’24US$52.03
US$86.50
+66.2%
28.3%US$159.00US$40.00US$40.5030
Dec ’23US$61.15
US$89.14
+45.8%
28.9%US$159.00US$40.00US$37.4830
Nov ’23US$49.11
US$100.63
+104.9%
28.5%US$159.00US$40.00US$40.4429

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Baidu

US$30.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$86.75

7D

2.7%

1Y

-27.8%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.43

7D

-8.5%

1Y

-96.3%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$27.0m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.12

7D

28.4%

1Y

-49.2%