iQIYI, Inc.

NasdaqGS:IQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

iQIYI Waardering

Is IQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IQ ( $2.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IQ?

Belangrijke metriek: Omdat IQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IQ. Deze wordt berekend door IQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IQ's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
InkomstenCN¥1.42b
MarktkapitalisatieCN¥14.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.4x
IMAX IMAX
55.5x21.2%US$1.3b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
9.2x-25.1%US$1.6b
CNK Cinemark Holdings
15.7x8.6%US$3.7b
MSGS Madison Square Garden Sports
77.2x-8.5%US$5.4b
IQ iQIYI
10.1x18.0%US$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: IQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDI DoubleDown Interactive
4.7x0.3%US$534.19m
IH iHuman
5xn/aUS$90.08m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.5xn/aUS$8.84m
IQ 10.1xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.05
US$2.65
+29.2%
23.5%US$4.47US$1.79n/a21
Dec ’25US$2.16
US$2.64
+22.0%
23.8%US$4.50US$1.80n/a22
Nov ’25US$2.46
US$3.43
+39.3%
35.4%US$8.00US$2.30n/a21
Oct ’25US$3.01
US$3.44
+14.4%
38.3%US$8.10US$1.91n/a21
Sep ’25US$2.15
US$3.41
+58.8%
37.7%US$8.00US$2.21n/a21
Aug ’25US$3.21
US$4.61
+43.8%
26.9%US$8.03US$3.01n/a22
Jul ’25US$3.58
US$6.08
+69.7%
20.0%US$8.94US$4.20n/a22
Jun ’25US$4.63
US$6.09
+31.6%
20.0%US$8.97US$4.20n/a22
May ’25US$5.00
US$5.90
+17.9%
27.0%US$9.94US$3.55n/a22
Apr ’25US$4.29
US$6.02
+40.4%
28.5%US$9.99US$3.57n/a22
Mar ’25US$3.82
US$6.03
+57.7%
28.5%US$9.99US$3.57n/a22
Feb ’25US$3.29
US$6.24
+89.8%
26.8%US$10.07US$3.59n/a22
Jan ’25US$4.88
US$6.88
+40.9%
20.3%US$10.04US$5.02n/a23
Dec ’24US$4.40
US$6.80
+54.5%
20.6%US$10.02US$5.01US$2.1624
Nov ’24US$4.66
US$7.20
+54.5%
21.3%US$10.00US$5.11US$2.4624
Oct ’24US$4.74
US$7.36
+55.3%
19.3%US$10.02US$5.02US$3.0123
Sep ’24US$5.11
US$7.97
+56.0%
37.9%US$20.99US$5.04US$2.1525
Aug ’24US$6.12
US$8.40
+37.2%
37.0%US$21.36US$5.13US$3.2124
Jul ’24US$5.34
US$8.26
+54.6%
38.2%US$21.16US$2.80US$3.5824
Jun ’24US$4.18
US$8.47
+102.6%
38.7%US$21.62US$2.80US$4.6323
May ’24US$6.15
US$9.15
+48.8%
36.5%US$22.29US$2.80US$5.0023
Apr ’24US$7.28
US$9.16
+25.8%
36.4%US$22.28US$2.81US$4.2923
Mar ’24US$6.85
US$8.98
+31.1%
40.0%US$22.28US$2.82US$3.8221
Feb ’24US$7.31
US$5.50
-24.8%
33.9%US$10.32US$2.97US$3.2920
Jan ’24US$5.30
US$4.83
-8.9%
37.4%US$9.99US$2.66US$4.8821
Dec ’23US$2.91
US$4.44
+52.7%
45.3%US$10.18US$2.54US$4.4021

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 09:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

iQIYI, Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yanfang JiangBenchmark Company
Yiwen ZhangBOCI Research Ltd.
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.