iQIYI Waardering

Is IQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IQ ( $2.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IQ?

Belangrijke metriek: Omdat IQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IQ. Deze wordt berekend door IQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IQ's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenCN¥1.67b
MarktkapitalisatieCN¥14.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.8x
IMAX IMAX
56x20.9%US$1.3b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
9.8x-26.7%US$1.7b
CNK Cinemark Holdings
16.7x7.7%US$4.0b
MSGS Madison Square Garden Sports
76.8x-8.5%US$5.3b
IQ iQIYI
9.1x18.0%US$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: IQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.91m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.47m
IQ 9.1xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 21.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.18
US$3.40
+55.9%
35.3%US$7.93US$2.28n/a21
Nov ’25US$2.46
US$3.42
+39.2%
35.4%US$8.00US$2.30n/a21
Oct ’25US$3.01
US$3.44
+14.4%
38.3%US$8.10US$1.91n/a21
Sep ’25US$2.15
US$3.41
+58.8%
37.7%US$8.00US$2.21n/a21
Aug ’25US$3.21
US$4.61
+43.8%
26.9%US$8.03US$3.01n/a22
Jul ’25US$3.58
US$6.08
+69.7%
20.0%US$8.94US$4.20n/a22
Jun ’25US$4.63
US$6.09
+31.6%
20.0%US$8.97US$4.20n/a22
May ’25US$5.00
US$5.90
+17.9%
27.0%US$9.94US$3.55n/a22
Apr ’25US$4.29
US$6.02
+40.4%
28.5%US$9.99US$3.57n/a22
Mar ’25US$3.82
US$6.03
+57.7%
28.5%US$9.99US$3.57n/a22
Feb ’25US$3.29
US$6.24
+89.8%
26.8%US$10.07US$3.59n/a22
Jan ’25US$4.88
US$6.88
+40.9%
20.3%US$10.04US$5.02n/a23
Dec ’24US$4.40
US$6.80
+54.5%
20.6%US$10.02US$5.01n/a24
Nov ’24US$4.66
US$7.20
+54.5%
21.3%US$10.00US$5.11US$2.4624
Oct ’24US$4.74
US$7.36
+55.3%
19.3%US$10.02US$5.02US$3.0123
Sep ’24US$5.11
US$7.97
+56.0%
37.9%US$20.99US$5.04US$2.1525
Aug ’24US$6.12
US$8.40
+37.2%
37.0%US$21.36US$5.13US$3.2124
Jul ’24US$5.34
US$8.26
+54.6%
38.2%US$21.16US$2.80US$3.5824
Jun ’24US$4.18
US$8.47
+102.6%
38.7%US$21.62US$2.80US$4.6323
May ’24US$6.15
US$9.15
+48.8%
36.5%US$22.29US$2.80US$5.0023
Apr ’24US$7.28
US$9.16
+25.8%
36.4%US$22.28US$2.81US$4.2923
Mar ’24US$6.85
US$8.98
+31.1%
40.0%US$22.28US$2.82US$3.8221
Feb ’24US$7.31
US$5.50
-24.8%
33.9%US$10.32US$2.97US$3.2920
Jan ’24US$5.30
US$4.83
-8.9%
37.4%US$9.99US$2.66US$4.8821
Dec ’23US$2.91
US$4.44
+52.7%
45.3%US$10.18US$2.54US$4.4021
Nov ’23US$2.13
US$4.75
+123.1%
36.1%US$9.59US$2.49US$4.6620

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven