Reservoir Media Waardering
Is RSVR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RSVR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RSVR ( $8.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $46.72 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RSVR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RSVR?
Belangrijke metriek: Omdat RSVR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RSVR's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3.9x |
| Verkoop | US$149.61m |
| Marktkapitalisatie | US$579.83m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RSVR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.6x | ||
MCS Marcus | 1x | 6.3% | US$682.8m |
SEAT Vivid Seats | 0.6x | 5.0% | US$754.1m |
EB Eventbrite | 1x | 7.4% | US$335.2m |
IMAX IMAX | 3.8x | 8.6% | US$1.3b |
RSVR Reservoir Media | 3.9x | 6.1% | US$579.8m |
Price-To-Sales versus peers: RSVR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RSVR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?
Price-To-Sales versus industrie: RSVR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RSVR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RSVR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$8.99 | US$13.50 +50.2% | 8.0% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$8.25 | US$13.50 +63.6% | 8.0% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$7.63 | US$12.50 +63.8% | 5.7% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$7.76 | US$12.50 +61.1% | 5.7% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.58 | US$12.50 +64.9% | 5.7% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.67 | US$12.50 +63.0% | 5.7% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.04 | US$12.50 +55.5% | 5.7% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$7.33 | US$12.67 +72.8% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$6.92 | US$12.67 +83.0% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$7.13 | US$12.67 +77.7% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.04 | US$12.67 +109.7% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.69 | US$12.67 +122.6% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$8.25 | 3 |
| Oct ’24 | US$6.10 | US$12.67 +107.7% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$7.63 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.44 | US$12.67 +132.8% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$7.76 | 3 |
| Aug ’24 | US$5.48 | US$12.67 +131.1% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$7.58 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.02 | US$12.67 +110.4% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$7.67 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.45 | US$12.67 +96.4% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$8.04 | 3 |
| May ’24 | US$6.59 | US$12.67 +92.2% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$8.67 | 3 |
| Apr ’24 | US$6.52 | US$12.33 +89.2% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$8.08 | 3 |
| Mar ’24 | US$6.66 | US$12.33 +85.2% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$7.33 | 3 |
| Feb ’24 | US$7.12 | US$12.33 +73.2% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$6.92 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Taboola.com
US$1.2b
Operates an artificial intelligence-based algorithmic engine platform in Israel, the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally.
TBLA
US$3.61
7D
15.0%
1Y
-6.5%
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.50
7D
0.8%
1Y
-1.8%
Gray Television
US$424.5m
A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.
GTN.A
US$7.38
7D
7.3%
1Y
-13.8%