Madison Square Garden Entertainment Corp.

NYSE:MSGE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Madison Square Garden Entertainment Waardering

Is MSGE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.85
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MSGE ( $30.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $44.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSGE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSGE?

Belangrijke metriek: Omdat MSGE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSGE. Deze wordt berekend door MSGE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSGE's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenUS$126.29m
MarktkapitalisatieUS$1.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSGE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSGE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
IMAX IMAX
45.7x21.2%US$1.2b
IQ iQIYI
15.2x22.3%US$1.6b
CNK Cinemark Holdings
11.3x3.2%US$3.4b
SEAT Vivid Seats
32.5x33.6%US$505.6m
MSGE Madison Square Garden Entertainment
11.6x-4.7%US$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: MSGE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSGE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDI DoubleDown Interactive
4.1x-0.2%US$503.96m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
2.5xn/aUS$33.38m
ABQQ AB International Group
1.6xn/aUS$1.88m
MSGE 11.6xGemiddelde industrie 20.9xNo. of Companies7PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSGE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSGE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSGE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSGE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSGE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.69
US$45.38
+47.8%
6.0%US$48.00US$41.00n/a8
Apr ’26US$33.12
US$45.38
+37.0%
6.0%US$48.00US$41.00n/a8
Mar ’26US$34.53
US$45.29
+31.1%
6.4%US$48.00US$41.00n/a7
Feb ’26US$36.34
US$45.43
+25.0%
6.0%US$48.00US$41.00n/a7
Jan ’26US$35.60
US$45.43
+27.6%
6.0%US$48.00US$41.00n/a7
Dec ’25US$36.99
US$45.00
+21.7%
5.2%US$48.00US$42.00n/a7
Nov ’25US$40.92
US$45.86
+12.1%
5.6%US$50.00US$42.00n/a7
Oct ’25US$42.03
US$45.86
+9.1%
5.6%US$50.00US$42.00n/a7
Sep ’25US$42.22
US$45.86
+8.6%
5.6%US$50.00US$42.00n/a7
Aug ’25US$37.72
US$43.00
+14.0%
5.0%US$46.00US$39.00n/a7
Jul ’25US$33.88
US$42.43
+25.2%
4.9%US$46.00US$39.00n/a7
Jun ’25US$35.54
US$42.43
+19.4%
4.9%US$46.00US$39.00n/a7
May ’25US$39.56
US$41.71
+5.4%
4.7%US$45.00US$38.00n/a7
Apr ’25US$39.33
US$41.71
+6.1%
4.7%US$45.00US$38.00US$33.127
Mar ’25US$38.83
US$41.71
+7.4%
4.7%US$45.00US$38.00US$34.537
Feb ’25US$33.91
US$40.00
+18.0%
6.7%US$43.00US$36.00US$36.347
Jan ’25US$31.79
US$40.00
+25.8%
6.7%US$43.00US$36.00US$35.607
Dec ’24US$30.80
US$40.00
+29.9%
6.7%US$43.00US$36.00US$36.997
Nov ’24US$29.52
US$40.43
+37.0%
6.0%US$43.00US$36.00US$40.927
Oct ’24US$32.91
US$40.43
+22.8%
6.0%US$43.00US$36.00US$42.037
Sep ’24US$31.00
US$40.43
+30.4%
6.0%US$43.00US$36.00US$42.227
Aug ’24US$33.67
US$41.20
+22.4%
2.8%US$43.00US$40.00US$37.725
Jul ’24US$33.62
US$41.20
+22.5%
2.8%US$43.00US$40.00US$33.885
Jun ’24US$36.62
US$44.17
+20.6%
15.2%US$59.00US$40.00US$35.546
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$45.38
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/17 09:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Madison Square Garden Entertainment Corp. wordt gevolgd door 9 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter HendersonBofA Global Research
Stephen LaszczykGoldman Sachs
Curry BakerGuggenheim Securities, LLC