DoubleDown Interactive Co., Ltd.

NasdaqGS:DDI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$722.0m

DoubleDown Interactive Waardering

Is DDI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DDI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DDI ( $14.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $34.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DDI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DDI?

Belangrijke metriek: Omdat DDI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DDI. Deze wordt berekend door DDI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DDI's PE Ratio?
PE-verhouding6.3x
InkomstenUS$113.98m
MarktkapitalisatieUS$721.99m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DDI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DDI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
GDEV GDEV
9.1x-11.6%US$434.9m
GMGI Golden Matrix Group
23.5xn/aUS$348.0m
GRVY Gravity
7.8xn/aUS$463.1m
PLTK Playtika Holding
14.7x10.0%US$3.2b
DDI DoubleDown Interactive
6.3x0.3%US$722.0m

Price-To-Earnings versus peers: DDI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( -86.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DDI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IH iHuman
4.4xn/aUS$79.60m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.57m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
DDI 6.3xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DDI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DDI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DDI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.3x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DDI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DDI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.57
US$21.75
+49.3%
11.9%US$26.00US$19.00n/a4
Nov ’25US$14.55
US$19.31
+32.7%
20.2%US$26.00US$16.25n/a4
Oct ’25US$15.70
US$19.31
+23.0%
20.2%US$26.00US$16.25n/a4
Sep ’25US$14.56
US$19.31
+32.6%
20.2%US$26.00US$16.25n/a4
Aug ’25US$11.96
US$17.69
+47.9%
20.8%US$24.00US$14.75n/a4
Jul ’25US$12.14
US$17.69
+45.7%
20.8%US$24.00US$14.75n/a4
Jun ’25US$12.00
US$15.58
+29.9%
3.8%US$16.00US$14.75n/a3
May ’25US$10.49
US$14.83
+41.4%
6.9%US$16.00US$13.50n/a3
Apr ’25US$11.45
US$14.83
+29.5%
6.9%US$16.00US$13.50n/a3
Mar ’25US$12.93
US$14.83
+14.7%
6.9%US$16.00US$13.50n/a3
Feb ’25US$9.15
US$14.42
+57.6%
11.0%US$16.00US$12.25n/a3
Jan ’25US$7.35
US$14.42
+96.2%
11.0%US$16.00US$12.25n/a3
Dec ’24US$8.38
US$14.42
+72.0%
11.0%US$16.00US$12.25n/a3
Nov ’24US$8.17
US$15.08
+84.7%
13.6%US$17.00US$12.25US$14.553
Oct ’24US$8.48
US$16.81
+98.3%
20.7%US$22.00US$12.25US$15.704
Sep ’24US$9.99
US$16.81
+68.3%
20.7%US$22.00US$12.25US$14.564
Aug ’24US$8.72
US$17.06
+95.7%
20.6%US$22.00US$12.25US$11.964
Jul ’24US$9.57
US$17.06
+78.3%
20.6%US$22.00US$12.25US$12.144
Jun ’24US$9.25
US$17.06
+84.5%
20.6%US$22.00US$12.25US$12.004
May ’24US$8.25
US$17.06
+106.8%
20.6%US$22.00US$12.25US$10.494
Apr ’24US$7.98
US$18.67
+133.9%
13.4%US$22.00US$16.00US$11.453
Mar ’24US$9.54
US$18.67
+95.8%
13.4%US$22.00US$16.00US$12.933
Feb ’24US$9.80
US$18.33
+87.1%
14.3%US$22.00US$16.00US$9.153
Jan ’24US$8.45
US$18.33
+117.0%
14.3%US$22.00US$16.00US$7.353
Dec ’23US$9.00
US$18.33
+103.7%
14.3%US$22.00US$16.00US$8.383
Nov ’23US$9.90
US$18.33
+85.2%
14.3%US$22.00US$16.00US$8.173

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alphabet

US$2.0t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$164.76

7D

-4.5%

1Y

20.5%

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.82

7D

9.4%

1Y

110.9%

Gray Television

US$440.1m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.62

7D

-8.3%

1Y

-12.9%