Cinemark Holdings, Inc.

NYSE:CNK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.7b

Cinemark Holdings Waardering

Is CNK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$41.98
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CNK ( $30.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $41.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNK?

Belangrijke metriek: Omdat CNK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CNK. Deze wordt berekend door CNK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNK's PE Ratio?
PE-verhouding15.8x
InkomstenUS$235.70m
MarktkapitalisatieUS$3.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CNK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.8x
MSGS Madison Square Garden Sports
88.7x-10.3%US$5.0b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
13.7x-11.3%US$1.7b
IQ iQIYI
11.5x18.3%US$2.1b
IMAX IMAX
57.1x22.3%US$1.3b
CNK Cinemark Holdings
15.8x9.0%US$3.7b

Price-To-Earnings versus peers: CNK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDI DoubleDown Interactive
4.5x0.3%US$509.90m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
1xn/aUS$11.67m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$4.23m
CNK 15.8xGemiddelde industrie 26.5xNo. of Companies8PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CNK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CNK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.97
US$34.70
+12.0%
13.7%US$40.00US$24.00n/a10
Jan ’26US$30.98
US$34.00
+9.7%
15.3%US$40.00US$22.00n/a10
Dec ’25US$34.52
US$33.00
-4.4%
13.2%US$38.00US$22.00n/a10
Nov ’25US$29.85
US$32.70
+9.5%
12.5%US$36.00US$22.00n/a10
Oct ’25US$27.47
US$28.44
+3.5%
12.5%US$32.00US$20.00n/a9
Sep ’25US$27.38
US$27.30
-0.3%
14.9%US$31.00US$16.00n/a10
Aug ’25US$23.09
US$24.10
+4.4%
16.1%US$28.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$21.57
US$21.50
-0.3%
17.6%US$26.00US$14.00n/a10
Jun ’25US$17.27
US$20.80
+20.4%
16.9%US$25.00US$14.00n/a10
May ’25US$17.43
US$19.80
+13.6%
16.9%US$24.00US$14.00n/a10
Apr ’25US$18.46
US$18.00
-2.5%
20.2%US$24.00US$13.00n/a10
Mar ’25US$17.58
US$18.00
+2.4%
20.2%US$24.00US$13.00n/a10
Feb ’25US$13.85
US$18.00
+30.0%
20.6%US$24.00US$12.00US$28.6310
Jan ’25US$14.09
US$19.30
+37.0%
17.2%US$24.00US$13.00US$30.9810
Dec ’24US$14.61
US$20.20
+38.3%
13.1%US$24.00US$16.00US$34.5210
Nov ’24US$16.58
US$20.40
+23.0%
14.2%US$24.00US$15.00US$29.8510
Oct ’24US$18.35
US$20.30
+10.6%
14.3%US$24.00US$14.00US$27.4710
Sep ’24US$17.03
US$19.73
+15.8%
16.8%US$24.00US$14.00US$27.3811
Aug ’24US$16.94
US$18.59
+9.7%
16.4%US$23.00US$12.50US$23.0911
Jul ’24US$16.50
US$18.59
+12.7%
14.9%US$22.00US$12.50US$21.5711
Jun ’24US$16.26
US$18.68
+14.9%
15.2%US$22.00US$12.50US$17.2711
May ’24US$17.10
US$17.41
+1.8%
14.6%US$21.00US$12.50US$17.4311
Apr ’24US$14.79
US$15.00
+1.4%
13.3%US$18.00US$11.00US$18.4611
Mar ’24US$13.43
US$15.00
+11.7%
13.3%US$18.00US$11.00US$17.5811
Feb ’24US$12.38
US$14.18
+14.6%
18.0%US$18.00US$9.00US$13.8511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$34.70
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 12:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cinemark Holdings, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
Anthony DiClementeBarclays