IMAX Corporation

NYSE:IMAX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

IMAX Waardering

Is IMAX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IMAX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IMAX ( $24.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $50.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IMAX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IMAX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

IMAX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.3x
PEG-verhouding2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IMAX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IMAX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
SEAT Vivid Seats
14.9x20.4%US$859.4m
IQ iQIYI
10.1x17.9%US$2.4b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
13.7x-17.7%US$2.0b
CNK Cinemark Holdings
15.2x8.0%US$3.6b
IMAX IMAX
54.4x20.9%US$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: IMAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IMAX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IMAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.4 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IMAX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IMAX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.4x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IMAX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IMAX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.06
US$25.82
+7.3%
14.6%US$30.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$20.12
US$24.91
+23.8%
15.0%US$30.00US$16.00n/a11
Sep ’25US$21.19
US$24.73
+16.7%
15.9%US$30.00US$15.00n/a11
Aug ’25US$21.18
US$24.73
+16.7%
15.9%US$30.00US$15.00n/a11
Jul ’25US$16.99
US$22.25
+31.0%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
Jun ’25US$16.44
US$22.25
+35.3%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
May ’25US$16.19
US$22.25
+37.4%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
Apr ’25US$15.84
US$21.95
+38.6%
15.2%US$25.50US$14.00n/a11
Mar ’25US$16.87
US$21.95
+30.1%
15.2%US$25.50US$14.00n/a11
Feb ’25US$13.75
US$22.59
+64.3%
17.7%US$30.00US$13.00n/a11
Jan ’25US$15.02
US$23.59
+57.1%
15.8%US$30.00US$15.00n/a11
Dec ’24US$16.29
US$24.32
+49.3%
15.3%US$30.00US$15.00n/a11
Nov ’24US$18.09
US$24.13
+33.4%
15.4%US$30.00US$15.00US$24.0612
Oct ’24US$19.32
US$23.88
+23.6%
16.4%US$30.00US$15.00US$20.1212
Sep ’24US$18.99
US$23.73
+24.9%
17.1%US$30.00US$15.00US$21.1911
Aug ’24US$18.40
US$23.73
+29.0%
17.1%US$30.00US$15.00US$21.1811
Jul ’24US$16.99
US$23.45
+38.0%
15.2%US$27.00US$15.00US$16.9911
Jun ’24US$17.59
US$23.45
+33.3%
15.2%US$27.00US$15.00US$16.4411
May ’24US$21.04
US$23.36
+11.0%
15.4%US$27.00US$15.00US$16.1911
Apr ’24US$19.18
US$21.27
+10.9%
13.5%US$25.00US$14.00US$15.8411
Mar ’24US$18.58
US$21.27
+14.5%
13.5%US$25.00US$14.00US$16.8711
Feb ’24US$17.23
US$19.45
+12.9%
15.6%US$23.00US$12.00US$13.7511
Jan ’24US$14.66
US$19.27
+31.5%
15.2%US$23.00US$12.00US$15.0211
Dec ’23US$16.78
US$18.73
+11.6%
14.1%US$22.00US$12.00US$16.2911
Nov ’23US$12.73
US$18.73
+47.1%
14.1%US$22.00US$12.00US$18.0911

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y