The Marcus Corporation

NYSE:MCS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$468.7m

Marcus Waardering

Is MCS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$15.99
Fair Value
5.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MCS ( $15.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCS?

Belangrijke metriek: Omdat MCS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCS. Deze wordt berekend door MCS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCS's PE Ratio?
PE-verhouding60x
InkomstenUS$7.72m
MarktkapitalisatieUS$468.69m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.7x
RSVR Reservoir Media
49.3x-28.24%US$478.8m
IMAX IMAX
49x16.68%US$1.9b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
63.5x34.05%US$2.3b
CNK Cinemark Holdings
21.1x20.24%US$3.4b
MCS Marcus
60x36.74%US$468.7m

Price-To-Earnings versus peers: MCS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDI DoubleDown Interactive
4x4.39%US$446.48m
SOHU Sohu.com
3x-155.38%US$427.83m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
4xn/aUS$13.25m
MCS 60.0xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies7PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio60x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 60 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.09
US$23.25
+54.08%
5.59%US$25.00US$22.00n/a4
Nov ’26US$14.40
US$23.25
+61.46%
5.59%US$25.00US$22.00n/a4
Oct ’26US$15.25
US$24.50
+60.66%
2.04%US$25.00US$24.00n/a4
Sep ’26US$15.44
US$24.50
+58.68%
2.04%US$25.00US$24.00n/a4
Aug ’26US$14.87
US$24.50
+64.76%
2.04%US$25.00US$24.00n/a4
Jul ’26US$16.79
US$24.67
+46.91%
1.91%US$25.00US$24.00n/a3
Jun ’26US$18.48
US$24.67
+33.48%
1.91%US$25.00US$24.00n/a3
Apr ’26US$16.70
US$26.00
+55.69%
3.85%US$27.00US$25.00n/a2
Mar ’26US$18.34
US$26.00
+41.77%
3.85%US$27.00US$25.00n/a2
Feb ’26US$20.12
US$26.00
+29.22%
3.85%US$27.00US$25.00n/a2
Jan ’26US$21.50
US$25.00
+16.28%
3.27%US$26.00US$24.00n/a3
Dec ’25US$22.64
US$25.00
+10.42%
3.27%US$26.00US$24.00n/a3
Nov ’25US$20.62
US$22.67
+9.93%
11.00%US$26.00US$20.00US$14.403
Oct ’25US$15.15
US$19.33
+27.61%
4.88%US$20.00US$18.00US$15.253
Sep ’25US$14.15
US$19.33
+36.63%
4.88%US$20.00US$18.00US$15.443
Aug ’25US$12.64
US$19.33
+52.95%
4.88%US$20.00US$18.00US$14.873
Jul ’25US$11.17
US$19.00
+70.10%
4.30%US$20.00US$18.00US$16.793
Jun ’25US$10.65
US$19.00
+78.40%
4.30%US$20.00US$18.00US$18.483
May ’25US$13.11
US$19.67
+50.01%
2.40%US$20.00US$19.00US$16.433
Apr ’25US$14.05
US$19.67
+39.98%
2.40%US$20.00US$19.00US$16.703
Mar ’25US$14.34
US$19.67
+37.15%
2.40%US$20.00US$19.00US$18.343
Feb ’25US$13.61
US$19.67
+44.50%
2.40%US$20.00US$19.00US$20.123
Jan ’25US$14.58
US$21.00
+44.03%
6.73%US$23.00US$20.00US$21.503
Dec ’24US$14.15
US$21.00
+48.41%
6.73%US$23.00US$20.00US$22.643
Nov ’24US$15.31
US$20.67
+34.99%
8.22%US$23.00US$19.00US$20.623
US$23.25
Fair Value
35.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/24 13:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/24 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Marcus Corporation wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David LoebBaird
James GossBarrington Research Associates, Inc.
Patrick ShollBarrington Research Associates, Inc.