Loading...
IMAX logo

IMAX CorporationNYSE:IMAX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$1.8b
Prijs aandeel
US$33.70
Mijn reële waarde
US$34.36
1.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y72.7%
7D3.4%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

IMAX Corporation

NYSE:IMAX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

IMAX (IMAX) Aandelenoverzicht

IMAX Corporation is samen met haar dochterondernemingen actief als technologisch platform voor entertainment en evenementen in de Verenigde Staten, Groot-China, de rest van Azië, West-Europa, Canada en Latijns-Amerika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 42% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 23.27% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 53.3%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Heeft een hoog schuldenniveau


IMAX Community Fair Values

Create Narrative

See what 14 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

IMAX logo
IMAX

Immersive Technology And Asia-Pacific Demand Will Fuel Premium Experiences

Key Takeaways IMAX's dominant position in premium content and rapid network expansion are driving underestimated recurring and installation-related revenue opportunities. Strong consumer demand for immersive experiences and new content formats positions IMAX for higher margins, new revenue streams, and sustained long-term growth.
View narrative
US$38
FV
11.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10.37%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
IMAX logo
IMAX

North America And Japan Installations Will Strengthen Premium Entertainment

Key Takeaways Expanding global footprint, premium content partnerships, and diversified offerings are fueling growth, increased bargaining power, and improved margins in key established and emerging markets. Cost discipline and capital-light models are boosting sustained margin expansion, recurring cash flows, and flexibility for reinvestment or shareholder returns.
View narrative
US$34.36
FV
n.v.t.intrinsieke korting
8.68%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
Updated narrative
IMAX logo
IMAX

At-Home Entertainment Trends Will Squeeze Traditional Cinema

Key Takeaways Advancements in at-home entertainment and shifting viewer habits are diminishing IMAX's unique value proposition, threatening sustained audience growth and future revenue streams. Heavy reliance on blockbuster content, saturated developed markets, and growing competition from alternatives heighten revenue volatility and limit long-term organic growth opportunities.
View narrative
US$22.04
FV
52.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
6.63%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
View Stock Community

IMAX Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor IMAX
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$33.70
52 Week HoogtepuntUS$34.14
52 Week LaagUS$19.19
Bèta0.61
1 maand verandering15.29%
3 maanden verandering23.22%
1 Jaar Verandering72.73%
3 jaar verandering130.51%
5 jaar verandering190.02%
Verandering sinds IPO418.46%

Recent nieuws en updates

Earnings Tell The Story For IMAX Corporation (NYSE:IMAX) As Its Stock Soars 25%

Sep 09
Earnings Tell The Story For IMAX Corporation (NYSE:IMAX) As Its Stock Soars 25%

IMAX Corporation: Its Robust Growth And Liquidity Are A Great View, But It's Still Pricey

Aug 14

Is Now An Opportune Moment To Examine IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Aug 04
Is Now An Opportune Moment To Examine IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Recent updates

Earnings Tell The Story For IMAX Corporation (NYSE:IMAX) As Its Stock Soars 25%

Sep 09
Earnings Tell The Story For IMAX Corporation (NYSE:IMAX) As Its Stock Soars 25%

IMAX Corporation: Its Robust Growth And Liquidity Are A Great View, But It's Still Pricey

Aug 14

Is Now An Opportune Moment To Examine IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Aug 04
Is Now An Opportune Moment To Examine IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

An Intrinsic Calculation For IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Suggests It's 32% Undervalued

Jun 13
An Intrinsic Calculation For IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Suggests It's 32% Undervalued

Market Participants Recognise IMAX Corporation's (NYSE:IMAX) Earnings Pushing Shares 25% Higher

May 17
Market Participants Recognise IMAX Corporation's (NYSE:IMAX) Earnings Pushing Shares 25% Higher

IMAX's (NYSE:IMAX) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

May 02
IMAX's (NYSE:IMAX) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Should You Investigate IMAX Corporation (NYSE:IMAX) At US$22.45?

Apr 19
Should You Investigate IMAX Corporation (NYSE:IMAX) At US$22.45?

Here's What's Concerning About IMAX's (NYSE:IMAX) Returns On Capital

Apr 04
Here's What's Concerning About IMAX's (NYSE:IMAX) Returns On Capital

We Think IMAX (NYSE:IMAX) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 15
We Think IMAX (NYSE:IMAX) Can Stay On Top Of Its Debt

IMAX Corporation: Unlocking Asymmetric Gains In Premium Cinema

Mar 09

Is Now The Time To Look At Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Jan 08
Is Now The Time To Look At Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

IMAX Corporation: Overseas Growth Opportunities

Dec 24

IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Dec 10
IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 23
IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

After Leaping 26% IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 07
After Leaping 26% IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Are Not Flying Under The Radar

Here's Why IMAX (NYSE:IMAX) Can Manage Its Debt Responsibly

Oct 31
Here's Why IMAX (NYSE:IMAX) Can Manage Its Debt Responsibly

If EPS Growth Is Important To You, IMAX (NYSE:IMAX) Presents An Opportunity

Oct 13
If EPS Growth Is Important To You, IMAX (NYSE:IMAX) Presents An Opportunity

IMAX Corporation: Undervalued Relative To Revenue Growth And Margin Expansion Potential

Oct 10

When Should You Buy IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Sep 30
When Should You Buy IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?
User avatar

Calculated Global Expansion And Innovative Content Slate Set To Propel Growth

IMAX's strategic expansions and landmark deals in global markets promise substantial revenue growth through new installations and high-profile film releases.

Returns On Capital At IMAX (NYSE:IMAX) Paint A Concerning Picture

Aug 23
Returns On Capital At IMAX (NYSE:IMAX) Paint A Concerning Picture

IMAX Corporation: Upbeat Mid-Term Outlook After Great Q2 Signings

Jul 30

Pinning Down IMAX Corporation's (NYSE:IMAX) P/S Is Difficult Right Now

Jul 26
Pinning Down IMAX Corporation's (NYSE:IMAX) P/S Is Difficult Right Now

Is IMAX (NYSE:IMAX) A Risky Investment?

Jun 19
Is IMAX (NYSE:IMAX) A Risky Investment?

Is It Too Late To Consider Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

May 22
Is It Too Late To Consider Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

IMAX Corporation: Good Reasons To Be Bullish

Apr 08

IMAX Corporation Just Recorded A 12% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Mar 01
IMAX Corporation Just Recorded A 12% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

When Should You Buy IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Feb 15
When Should You Buy IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

IMAX Corporation: Bull Case Has Merits, But I Am Not Interested

Jan 22

IMAX Corporation: International Expansion Remains A Bright Spot

Nov 19

Some Investors May Be Worried About IMAX's (NYSE:IMAX) Returns On Capital

Oct 13
Some Investors May Be Worried About IMAX's (NYSE:IMAX) Returns On Capital

IMAX Appears Expensive After Post-Pandemic Appreciation

Oct 09

IMAX Corporation Stock: Bullish Following A Blockbuster Summer

Aug 24

Should You Think About Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Now?

Jul 31
Should You Think About Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Now?

These Return Metrics Don't Make IMAX (NYSE:IMAX) Look Too Strong

Jul 14
These Return Metrics Don't Make IMAX (NYSE:IMAX) Look Too Strong

IMAX Corporation: Coming Back To Life

Jun 15

Are Investors Undervaluing IMAX Corporation (NYSE:IMAX) By 31%?

Jun 07
Are Investors Undervaluing IMAX Corporation (NYSE:IMAX) By 31%?

Is It Time To Consider Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Apr 03
Is It Time To Consider Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

IMAX (NYSE:IMAX) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Mar 13
IMAX (NYSE:IMAX) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

IMAX Non-GAAP EPS of $0.19 misses by $0.03, revenue of $98M beats by $1.77M

Feb 22

IMAX, Cinema XXI expand relationship with deal for ten new theatres in Indonesia

Feb 14

IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Feb 06
IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

IMAX Corporation: All Eyes On China

Jan 30

IMAX plans to add seven new locations in Japanese expansion

Jan 19

IMAX China gets new key person

Dec 12

Rendement voor aandeelhouders

IMAXUS EntertainmentUS Markt
7D3.4%-3.3%1.2%
1Y72.7%55.2%17.9%

Rendement versus industrie: IMAX overtrof de US Entertainment industrie, die het afgelopen jaar een rendement 55.2 % opleverde.

Rendement versus markt: IMAX overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 17.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is IMAX's price volatile compared to industry and market?
IMAX volatility
IMAX Average Weekly Movement4.2%
Entertainment Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: IMAX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van IMAX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1967700Rich Gelfondwww.imax.com

IMAX Corporation is, samen met haar dochterondernemingen, actief als technologisch platform voor entertainment en evenementen in de Verenigde Staten, Groot-China, de rest van Azië, West-Europa, Canada en Latijns-Amerika. Het bedrijf is actief in de segmenten Content Solutions en Technology Products and Services. Het bedrijf biedt IMAX film remastering, een eigen technologie die films en andere content digitaal remastert naar IMAX-formaten voor distributie naar het IMAX-netwerk; IMAX Enhanced, dat end-to-end technologie biedt voor streaming content en entertainmentapparaten thuis; AI-gestuurde videokwaliteitsoplossingen voor media- en entertainmentbedrijven; en streamingtechnologiesoftwareproducten.

IMAX Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van IMAX zich tot de beurswaarde?
IMAX fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.77b
Inkomsten(TTM)US$32.78m
Inkomsten(TTM)US$362.48m
55.3x
Koers/Winstverhouding
5.0x
P/S-verhouding

Is IMAX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IMAX resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$362.48m
Kosten van inkomstenUS$152.92m
BrutowinstUS$209.56m
Overige uitgavenUS$176.78m
InkomstenUS$32.78m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.61
Brutomarge57.81%
Nettowinstmarge9.04%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding68.6%

Hoe presteerde IMAX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 18:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

IMAX Corporation wordt gevolgd door 28 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
Patrick ShollBarrington Research Associates, Inc.
Michael HickeyBenchmark Company