company background image
IMAX logo

IMAX NYSE:IMAX Voorraadrapport

Laatste prijs

US$24.52

Marktkapitalisatie

US$1.3b

7D

-5.8%

1Y

64.0%

Bijgewerkt

20 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

IMAX Corporation

NYSE:IMAX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

IMAX Overzicht aandelen

IMAX Corporation is, samen met haar dochterondernemingen, wereldwijd actief als technologieplatform voor entertainment en evenementen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 52.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 21.24% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Upcoming Hollywood Releases And Technology Advancements Will Attract More Audiences

Key Takeaways Strategic expansion into emerging markets and advancements in technology position IMAX for revenue growth and competitive advantage. Diversification into live events and alternative content opens new revenue streams, enhancing earnings and net margins with better asset utilization.
View narrative
US$27.27
FV
10.1% undervalued intrinsic discount
7.73%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative

IMAX Corporation Concurrenten

Madison Square Garden Entertainment

NYSE:MSGE

US$1.6b

iQIYI

NasdaqGS:IQ

US$1.9b

Vivid Seats

NasdaqGS:SEAT

US$702.2m

Cinemark Holdings

NYSE:CNK

US$3.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor IMAX
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$24.52
52 Week HoogtepuntUS$26.84
52 Week LaagUS$13.20
Bèta1.24
1 maand verandering-1.01%
3 maanden verandering21.87%
1 Jaar Verandering64.01%
3 jaar verandering33.41%
5 jaar verandering18.00%
Verandering sinds IPO277.23%

Recent nieuws en updates

IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Dec 10
IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 23
IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

After Leaping 26% IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 07
After Leaping 26% IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Are Not Flying Under The Radar

Recent updates

IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Dec 10
IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 23
IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

After Leaping 26% IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 07
After Leaping 26% IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Are Not Flying Under The Radar

Here's Why IMAX (NYSE:IMAX) Can Manage Its Debt Responsibly

Oct 31
Here's Why IMAX (NYSE:IMAX) Can Manage Its Debt Responsibly

If EPS Growth Is Important To You, IMAX (NYSE:IMAX) Presents An Opportunity

Oct 13
If EPS Growth Is Important To You, IMAX (NYSE:IMAX) Presents An Opportunity

IMAX Corporation: Undervalued Relative To Revenue Growth And Margin Expansion Potential

Oct 10

When Should You Buy IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Sep 30
When Should You Buy IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Returns On Capital At IMAX (NYSE:IMAX) Paint A Concerning Picture

Aug 23
Returns On Capital At IMAX (NYSE:IMAX) Paint A Concerning Picture

IMAX Corporation: Upbeat Mid-Term Outlook After Great Q2 Signings

Jul 30

Pinning Down IMAX Corporation's (NYSE:IMAX) P/S Is Difficult Right Now

Jul 26
Pinning Down IMAX Corporation's (NYSE:IMAX) P/S Is Difficult Right Now

Is IMAX (NYSE:IMAX) A Risky Investment?

Jun 19
Is IMAX (NYSE:IMAX) A Risky Investment?

Is It Too Late To Consider Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

May 22
Is It Too Late To Consider Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

IMAX Corporation: Good Reasons To Be Bullish

Apr 08

IMAX Corporation Just Recorded A 12% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Mar 01
IMAX Corporation Just Recorded A 12% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

When Should You Buy IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Feb 15
When Should You Buy IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

IMAX Corporation: Bull Case Has Merits, But I Am Not Interested

Jan 22

IMAX Corporation: International Expansion Remains A Bright Spot

Nov 19

Some Investors May Be Worried About IMAX's (NYSE:IMAX) Returns On Capital

Oct 13
Some Investors May Be Worried About IMAX's (NYSE:IMAX) Returns On Capital

IMAX Appears Expensive After Post-Pandemic Appreciation

Oct 09

IMAX Corporation Stock: Bullish Following A Blockbuster Summer

Aug 24

Should You Think About Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Now?

Jul 31
Should You Think About Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Now?

These Return Metrics Don't Make IMAX (NYSE:IMAX) Look Too Strong

Jul 14
These Return Metrics Don't Make IMAX (NYSE:IMAX) Look Too Strong

IMAX Corporation: Coming Back To Life

Jun 15

Are Investors Undervaluing IMAX Corporation (NYSE:IMAX) By 31%?

Jun 07
Are Investors Undervaluing IMAX Corporation (NYSE:IMAX) By 31%?

Is It Time To Consider Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Apr 03
Is It Time To Consider Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

IMAX (NYSE:IMAX) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Mar 13
IMAX (NYSE:IMAX) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

IMAX Non-GAAP EPS of $0.19 misses by $0.03, revenue of $98M beats by $1.77M

Feb 22

IMAX, Cinema XXI expand relationship with deal for ten new theatres in Indonesia

Feb 14

IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Feb 06
IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

IMAX Corporation: All Eyes On China

Jan 30

IMAX plans to add seven new locations in Japanese expansion

Jan 19

IMAX China gets new key person

Dec 12

Is IMAX (NYSE:IMAX) A Risky Investment?

Nov 28
Is IMAX (NYSE:IMAX) A Risky Investment?

IMAX, AMC partner on six new Saudi Arabia theaters

Oct 27

Capital Allocation Trends At IMAX (NYSE:IMAX) Aren't Ideal

Oct 17
Capital Allocation Trends At IMAX (NYSE:IMAX) Aren't Ideal

IMAX Corporation: Watch Recent Buyback Program Expansion And Acquisition

Oct 04

IMAX acquires streaming technology firm SSIMWAVE in cash-and-stock deal

Sep 22

IMAX doubles buyback plan to $400M

Sep 07

Cineworld, IMAX enter expanded deal for upgraded and new locations

Aug 03

Is IMAX (NYSE:IMAX) Using Too Much Debt?

Jul 28
Is IMAX (NYSE:IMAX) Using Too Much Debt?

IMAX Is Recovering, Not Growing

Jul 21

IMAX extends current share repurchase program

Jun 30

IMAX (NYSE:IMAX) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

Jun 27
IMAX (NYSE:IMAX) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

IMAX Corporation: Multiple Tailwinds

Jun 21

Does IMAX (NYSE:IMAX) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 29
Does IMAX (NYSE:IMAX) Have A Healthy Balance Sheet?

Rendement voor aandeelhouders

IMAXUS EntertainmentUS Markt
7D-5.8%-2.1%-2.4%
1Y64.0%52.8%23.3%

Rendement versus industrie: IMAX overtrof de US Entertainment industrie, die het afgelopen jaar een rendement 52.8 % opleverde.

Rendement versus markt: IMAX overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is IMAX's price volatile compared to industry and market?
IMAX volatility
IMAX Average Weekly Movement5.6%
Entertainment Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: IMAX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van IMAX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1967683Rich Gelfondwww.imax.com

IMAX Corporation is, samen met haar dochterondernemingen, wereldwijd actief als technologieplatform voor entertainment en evenementen. Het bedrijf opereert in twee segmenten, Content Solutions en Technology Products and Services. Het bedrijf biedt IMAX DMR, een eigen technologie die films en andere content digitaal remastert naar IMAX-formaten voor distributie naar het IMAX-netwerk; IMAX Enhanced dat end-to-end technologie biedt voor streaming content en entertainmentapparaten thuis; en SSIMWAVE, een AI-gestuurde videokwaliteitsoplossing voor media- en entertainmentbedrijven.

IMAX Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van IMAX zich tot de beurswaarde?
IMAX fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.31b
Inkomsten(TTM)US$23.29m
Inkomsten(TTM)US$345.55m

55.5x

Koers/Winstverhouding

3.7x

P/S-verhouding

Is IMAX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IMAX resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$345.55m
Kosten van inkomstenUS$157.10m
BrutowinstUS$188.45m
Overige uitgavenUS$165.16m
InkomstenUS$23.29m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.44
Brutomarge54.54%
Nettowinstmarge6.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding75.1%

Hoe presteerde IMAX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 05:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

IMAX Corporation wordt gevolgd door 30 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
James GossBarrington Research Associates, Inc.
Michael HickeyBenchmark Company