Madison Square Garden Sports Corp.

NYSE:MSGS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.4b

Madison Square Garden Sports Waardering

Is MSGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSGS ( $228.49 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $30.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSGS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSGS?

Belangrijke metriek: Omdat MSGS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSGS. Deze wordt berekend door MSGS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSGS's PE Ratio?
PE-verhouding78.3x
InkomstenUS$70.05m
MarktkapitalisatieUS$5.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.1x
CNK Cinemark Holdings
16.4x7.7%US$3.9b
EDR Endeavor Group Holdings
103.4x45.2%US$13.8b
IQ iQIYI
8.4x15.1%US$2.1b
FWON.K Formula One Group
76.2x20.0%US$20.7b
MSGS Madison Square Garden Sports
78.3x-8.5%US$5.4b

Price-To-Earnings versus peers: MSGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 51.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IH iHuman
4.4xn/aUS$85.89m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.04m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.44m
MSGS 78.3xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.3 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSGS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio78.3x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSGS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 78.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSGS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$228.49
US$255.60
+11.9%
11.8%US$314.00US$230.00n/a5
Nov ’25US$220.99
US$254.60
+15.2%
12.1%US$314.00US$230.00n/a5
Oct ’25US$208.82
US$245.80
+17.7%
9.1%US$285.00US$220.00n/a5
Sep ’25US$209.05
US$245.80
+17.6%
9.1%US$285.00US$220.00n/a5
Aug ’25US$200.24
US$246.80
+23.3%
8.9%US$285.00US$220.00n/a5
Jul ’25US$192.40
US$246.80
+28.3%
8.9%US$285.00US$220.00n/a5
Jun ’25US$184.65
US$246.80
+33.7%
8.9%US$285.00US$220.00n/a5
May ’25US$185.76
US$243.45
+31.1%
8.6%US$285.00US$220.00n/a6
Apr ’25US$183.61
US$243.45
+32.6%
8.6%US$285.00US$220.00n/a6
Mar ’25US$189.07
US$245.60
+29.9%
9.1%US$285.00US$220.00n/a5
Feb ’25US$186.30
US$244.60
+31.3%
9.3%US$285.00US$220.00n/a5
Jan ’25US$181.83
US$244.60
+34.5%
9.3%US$285.00US$220.00n/a5
Dec ’24US$171.27
US$244.60
+42.8%
9.3%US$285.00US$220.00n/a5
Nov ’24US$167.65
US$244.20
+45.7%
9.3%US$285.00US$220.00US$220.995
Oct ’24US$176.30
US$244.20
+38.5%
9.3%US$285.00US$220.00US$208.825
Sep ’24US$178.95
US$244.20
+36.5%
9.3%US$285.00US$220.00US$209.055
Aug ’24US$208.94
US$244.20
+16.9%
9.3%US$285.00US$220.00US$200.245
Jul ’24US$188.05
US$240.00
+27.6%
9.6%US$285.00US$220.00US$192.405
Jun ’24US$177.80
US$240.00
+35.0%
9.6%US$285.00US$220.00US$184.655
May ’24US$204.97
US$226.80
+10.7%
8.7%US$260.00US$200.00US$185.765
Apr ’24US$194.85
US$226.80
+16.4%
8.7%US$260.00US$200.00US$183.615
Mar ’24US$192.71
US$226.80
+17.7%
8.7%US$260.00US$200.00US$189.075
Feb ’24US$183.60
US$222.83
+21.4%
6.9%US$244.00US$200.00US$186.306
Jan ’24US$183.33
US$222.83
+21.5%
6.9%US$244.00US$200.00US$181.836
Dec ’23US$162.39
US$222.83
+37.2%
6.9%US$244.00US$200.00US$171.276
Nov ’23US$155.08
US$222.83
+43.7%
6.9%US$244.00US$200.00US$167.656

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Baidu

US$30.4b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$81.63

7D

-2.9%

1Y

-32.0%

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.50

7D

0.8%

1Y

-1.8%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%