Endeavor Group Holdings, Inc.

NYSE:EDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.8b

Endeavor Group Holdings Waardering

Is EDR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EDR ( $29.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $131.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDR?

Belangrijke metriek: Omdat EDR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EDR. Deze wordt berekend door EDR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDR's PE Ratio?
PE-verhouding103.4x
InkomstenUS$88.08m
MarktkapitalisatieUS$13.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EDR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.6x
WMG Warner Music Group
30x18.6%US$17.4b
FWON.K Formula One Group
76.2x20.0%US$20.7b
TME Tencent Music Entertainment Group
22x15.3%US$18.1b
MSGS Madison Square Garden Sports
78.3x-8.5%US$5.4b
EDR Endeavor Group Holdings
103.4x45.2%US$13.8b

Price-To-Earnings versus peers: EDR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 103.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 51.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IH iHuman
4.4xn/aUS$85.89m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.04m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.44m
EDR 103.4xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EDR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 103.4 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 21.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio103.4x
Eerlijke PE Verhouding35x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EDR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 103.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven