Endeavor Group Holdings, Inc.

NYSE:EDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.7b

Endeavor Group Holdings Waardering

Is EDR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EDR ( $31.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $131.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDR?

Belangrijke metriek: Omdat EDR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EDR. Deze wordt berekend door EDR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDR's PE Ratio?
PE-verhouding109.2x
InkomstenUS$88.08m
MarktkapitalisatieUS$14.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EDR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.4x
WMG Warner Music Group
37.4x20.7%US$16.3b
TME Tencent Music Entertainment Group
21.9x15.2%US$18.5b
FWON.K Formula One Group
84.1x18.0%US$23.1b
MSGS Madison Square Garden Sports
78.1x-8.5%US$5.3b
EDR Endeavor Group Holdings
109.2x53.4%US$14.7b

Price-To-Earnings versus peers: EDR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 109.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 55.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$507.92m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.48m
MSGM Motorsport Games
0.9xn/aUS$3.92m
EDR 109.2xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies8PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EDR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 109.2 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio109.2x
Eerlijke PE Verhouding39.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EDR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 109.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.21
US$28.25
-9.5%
5.9%US$32.00US$27.50n/a6
May ’25US$26.41
US$28.74
+8.8%
6.7%US$33.00US$27.50n/a9
Apr ’25US$25.29
US$30.75
+21.6%
6.7%US$36.00US$28.00n/a13
Mar ’25US$24.80
US$30.67
+23.7%
7.2%US$36.00US$28.00n/a13
Feb ’25US$24.89
US$30.90
+24.1%
8.0%US$36.00US$28.00n/a13
Jan ’25US$23.73
US$31.14
+31.2%
7.8%US$36.00US$28.00n/a12
Dec ’24US$24.26
US$31.14
+28.4%
7.8%US$36.00US$28.00US$30.3712
Nov ’24US$23.47
US$31.17
+32.8%
8.6%US$36.00US$27.00US$29.4912
Oct ’24US$19.90
US$32.64
+64.0%
11.1%US$41.00US$28.00US$28.4011
Sep ’24US$22.71
US$32.83
+44.6%
10.0%US$41.00US$28.00US$27.4812
Aug ’24US$23.40
US$32.67
+39.6%
9.7%US$41.00US$28.00US$27.4312
Jul ’24US$23.92
US$32.82
+37.2%
9.8%US$41.00US$28.00US$27.0411
Jun ’24US$22.19
US$32.82
+47.9%
9.8%US$41.00US$28.00US$26.8311
May ’24US$25.65
US$32.27
+25.8%
10.4%US$41.00US$28.00US$26.4111
Apr ’24US$23.93
US$31.25
+30.6%
11.2%US$41.00US$28.00US$25.2912
Mar ’24US$22.05
US$31.25
+41.7%
11.2%US$41.00US$28.00US$24.8012
Feb ’24US$22.45
US$31.25
+39.2%
11.2%US$41.00US$28.00US$24.8912
Jan ’24US$22.54
US$31.25
+38.6%
11.2%US$41.00US$28.00US$23.7312
Dec ’23US$22.04
US$31.25
+41.8%
11.2%US$41.00US$28.00US$24.2612

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 06:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Endeavor Group Holdings, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David JoyceBarclays
Jessica Reif Ehrlich CohenBofA Global Research
Jason BazinetCitigroup Inc