Warner Music Group Corp.

NasdaqGS:WMG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.5b

Warner Music Group Waardering

Is WMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.95
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WMG ( $26.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WMG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WMG?

Belangrijke metriek: Omdat WMG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WMG. Deze wordt berekend door WMG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WMG's PE Ratio?
PE-verhouding30.8x
InkomstenUS$446.00m
MarktkapitalisatieUS$13.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WMG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.5x
TKO TKO Group Holdings
79x35.38%US$32.3b
TME Tencent Music Entertainment Group
21.2x4.98%US$27.5b
LYV Live Nation Entertainment
46.9x12.48%US$31.7b
CNK Cinemark Holdings
14.8x13.01%US$3.7b
WMG Warner Music Group
30.8x17.80%US$13.5b

Price-To-Earnings versus peers: WMG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDI DoubleDown Interactive
4.4x-1.06%US$509.41m
SOHU Sohu.com
2.9x-110.46%US$306.97m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
ABQQ AB International Group
2.2xn/aUS$1.88m
WMG 30.8xGemiddelde industrie 22.9xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WMG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WMG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.8x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WMG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WMG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.34
US$33.22
+26.11%
9.91%US$38.00US$28.00n/a19
May ’26US$30.05
US$35.34
+17.60%
8.71%US$41.00US$30.00n/a18
Apr ’26US$31.32
US$36.11
+15.28%
12.72%US$44.00US$23.00n/a20
Mar ’26US$33.70
US$35.86
+6.40%
13.33%US$44.00US$23.00n/a20
Feb ’26US$31.80
US$35.56
+11.81%
13.09%US$44.00US$23.00n/a20
Jan ’26US$31.00
US$36.05
+16.30%
14.33%US$44.00US$23.00n/a19
Dec ’25US$32.52
US$35.89
+10.38%
14.35%US$44.00US$23.00n/a19
Nov ’25US$32.21
US$36.00
+11.77%
15.13%US$44.00US$23.00n/a19
Oct ’25US$31.39
US$36.21
+15.36%
14.35%US$44.00US$23.00n/a19
Sep ’25US$28.61
US$35.78
+25.05%
13.96%US$44.00US$23.00n/a18
Aug ’25US$29.03
US$37.72
+29.94%
12.65%US$44.00US$23.00n/a18
Jul ’25US$30.25
US$38.13
+26.03%
13.81%US$45.00US$21.00n/a16
Jun ’25US$29.78
US$39.17
+31.52%
15.23%US$52.00US$21.00US$26.3218
May ’25US$33.43
US$39.31
+17.59%
15.27%US$52.00US$21.00US$30.0518
Apr ’25US$33.08
US$39.26
+18.67%
15.55%US$52.00US$21.00US$31.3218
Mar ’25US$35.48
US$39.45
+11.20%
15.20%US$52.00US$21.00US$33.7019
Feb ’25US$37.13
US$37.24
+0.29%
17.99%US$52.00US$15.40US$31.8019
Jan ’25US$35.79
US$36.71
+2.57%
17.19%US$52.00US$15.40US$31.0019
Dec ’24US$34.59
US$36.61
+5.83%
17.13%US$52.00US$15.40US$32.5219
Nov ’24US$31.43
US$36.18
+15.13%
18.02%US$52.00US$15.40US$32.2119
Oct ’24US$31.40
US$35.92
+14.40%
18.19%US$52.00US$15.40US$31.3919
Sep ’24US$33.65
US$35.52
+5.56%
18.43%US$52.00US$15.40US$28.6120
Aug ’24US$31.44
US$32.20
+2.42%
19.53%US$52.00US$15.40US$29.0322
Jul ’24US$26.09
US$31.76
+21.74%
20.36%US$52.00US$14.00US$30.2521
Jun ’24US$24.39
US$32.90
+34.89%
20.25%US$52.00US$14.00US$29.7820
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$33.22
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/04 14:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/04 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Warner Music Group Corp. wordt gevolgd door 38 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Kannan VenkateshwarBarclays
Jessica Reif Ehrlich CohenBofA Global Research