Warner Music Group Waardering
Is WMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van WMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: WMG ( $31.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $48.08 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: WMG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WMG?
Belangrijke metriek: Omdat WMG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is WMG's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 37.9x |
| Inkomsten | US$435.00m |
| Marktkapitalisatie | US$16.50b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.6x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt WMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 70.1x | ||
EDR Endeavor Group Holdings | 104.2x | 45.2% | US$13.9b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 22.1x | 15.3% | US$18.2b |
FWON.K Formula One Group | 75.3x | 20.0% | US$20.7b |
MSGS Madison Square Garden Sports | 78.7x | -8.5% | US$5.5b |
WMG Warner Music Group | 37.9x | 24.0% | US$16.5b |
Price-To-Earnings versus peers: WMG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt WMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: WMG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.9 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 22.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is WMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 37.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 26.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WMG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$31.85 | US$35.53 +11.5% | 15.1% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$32.21 | US$36.00 +11.8% | 15.1% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$31.39 | US$36.21 +15.4% | 14.4% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$28.61 | US$35.78 +25.1% | 14.0% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$29.03 | US$37.72 +29.9% | 12.6% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$30.25 | US$38.13 +26.0% | 13.8% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$29.78 | US$39.17 +31.5% | 15.2% | US$52.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$33.43 | US$39.31 +17.6% | 15.3% | US$52.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$33.08 | US$39.26 +18.7% | 15.5% | US$52.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$35.48 | US$39.45 +11.2% | 15.2% | US$52.00 | US$21.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$37.13 | US$37.24 +0.3% | 18.0% | US$52.00 | US$15.40 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$35.79 | US$36.71 +2.6% | 17.2% | US$52.00 | US$15.40 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$34.59 | US$36.61 +5.8% | 17.1% | US$52.00 | US$15.40 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$31.43 | US$36.18 +15.1% | 18.0% | US$52.00 | US$15.40 | US$32.21 | 19 |
| Oct ’24 | US$31.40 | US$35.92 +14.4% | 18.2% | US$52.00 | US$15.40 | US$31.39 | 19 |
| Sep ’24 | US$33.65 | US$35.52 +5.6% | 18.4% | US$52.00 | US$15.40 | US$28.61 | 20 |
| Aug ’24 | US$31.44 | US$32.20 +2.4% | 19.5% | US$52.00 | US$15.40 | US$29.03 | 22 |
| Jul ’24 | US$26.09 | US$31.76 +21.7% | 20.4% | US$52.00 | US$14.00 | US$30.25 | 21 |
| Jun ’24 | US$24.39 | US$32.90 +34.9% | 20.3% | US$52.00 | US$14.00 | US$29.78 | 20 |
| May ’24 | US$31.07 | US$36.68 +18.1% | 18.4% | US$52.00 | US$14.00 | US$33.43 | 19 |
| Apr ’24 | US$33.37 | US$37.30 +11.8% | 18.1% | US$52.00 | US$14.00 | US$33.08 | 20 |
| Mar ’24 | US$31.21 | US$37.25 +19.4% | 18.2% | US$52.00 | US$14.00 | US$35.48 | 20 |
| Feb ’24 | US$36.99 | US$36.35 -1.7% | 19.2% | US$52.00 | US$14.00 | US$37.13 | 20 |
| Jan ’24 | US$35.02 | US$34.95 -0.2% | 21.5% | US$52.00 | US$11.00 | US$35.79 | 20 |
| Dec ’23 | US$34.21 | US$33.68 -1.5% | 22.6% | US$52.00 | US$11.00 | US$34.59 | 19 |
| Nov ’23 | US$26.68 | US$31.42 +17.8% | 25.6% | US$52.00 | US$11.00 | US$31.43 | 19 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Alphabet
US$2.0t
Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.
GOOGL
US$164.76
7D
-4.5%
1Y
20.5%
Travelzoo
US$234.0m
Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.
TZOO
US$19.82
7D
9.4%
1Y
110.9%
Gray Television
US$440.1m
A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.
GTN.A
US$7.62
7D
-8.3%
1Y
-12.9%