Warner Music Group Corp.

NasdaqGS:WMG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.1b

Warner Music Group Waardering

Is WMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: WMG ( $30.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $37.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WMG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WMG?

Belangrijke metriek: Omdat WMG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WMG. Deze wordt berekend door WMG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WMG's PE Ratio?
PE-verhouding44.5x
InkomstenUS$361.00m
MarktkapitalisatieUS$16.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WMG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde94.7x
TME Tencent Music Entertainment Group
18.9x7.91%US$29.2b
FWON.K Formula One Group
110.6x17.05%US$24.3b
LYV Live Nation Entertainment
104.7x42.04%US$33.7b
WBD Warner Bros. Discovery
144.7x0.18%US$70.7b
WMG Warner Music Group
44.5x28.77%US$16.1b

Price-To-Earnings versus peers: WMG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (94.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOHU Sohu.com
3.2x-155.38%US$480.45m
DDI DoubleDown Interactive
3.9x4.39%US$446.48m
GDEV GDEV
4.9x-4.30%US$278.41m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
WMG 44.5xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WMG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.5 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WMG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.5x
Eerlijke PE Verhouding29.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WMG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WMG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.74
US$37.78
+22.89%
10.50%US$46.00US$30.00n/a18
Dec ’26US$28.23
US$38.00
+34.63%
10.45%US$46.00US$30.00n/a18
Nov ’26US$31.96
US$38.00
+18.90%
10.38%US$46.00US$30.00n/a18
Oct ’26US$34.24
US$36.94
+7.90%
11.71%US$46.00US$30.00n/a18
Sep ’26US$33.35
US$35.82
+7.42%
11.01%US$46.00US$30.00n/a17
Aug ’26US$28.63
US$33.06
+15.47%
8.20%US$38.00US$28.00n/a17
Jul ’26US$27.83
US$32.83
+17.97%
9.73%US$38.00US$28.00n/a17
Jun ’26US$26.32
US$33.28
+26.46%
10.13%US$38.00US$28.00n/a18
May ’26US$30.05
US$35.34
+17.60%
8.71%US$41.00US$30.00n/a18
Apr ’26US$31.32
US$36.11
+15.28%
12.72%US$44.00US$23.00n/a20
Mar ’26US$33.70
US$35.86
+6.40%
13.33%US$44.00US$23.00n/a20
Feb ’26US$31.80
US$35.56
+11.81%
13.09%US$44.00US$23.00n/a20
Jan ’26US$31.00
US$36.05
+16.30%
14.33%US$44.00US$23.00US$30.6719
Dec ’25US$32.52
US$35.89
+10.38%
14.35%US$44.00US$23.00US$28.2319
Nov ’25US$32.21
US$36.00
+11.77%
15.13%US$44.00US$23.00US$31.9619
Oct ’25US$31.39
US$36.21
+15.36%
14.35%US$44.00US$23.00US$34.2419
Sep ’25US$28.61
US$35.78
+25.05%
13.96%US$44.00US$23.00US$33.3518
Aug ’25US$29.03
US$37.72
+29.94%
12.65%US$44.00US$23.00US$28.6318
Jul ’25US$30.25
US$38.13
+26.03%
13.81%US$45.00US$21.00US$27.8316
Jun ’25US$29.78
US$39.17
+31.52%
15.23%US$52.00US$21.00US$26.3218
May ’25US$33.43
US$39.31
+17.59%
15.27%US$52.00US$21.00US$30.0518
Apr ’25US$33.08
US$39.26
+18.67%
15.55%US$52.00US$21.00US$31.3218
Mar ’25US$35.48
US$39.45
+11.20%
15.20%US$52.00US$21.00US$33.7019
Feb ’25US$37.13
US$37.24
+0.29%
17.99%US$52.00US$15.40US$31.8019
Jan ’25US$35.79
US$36.71
+2.57%
17.19%US$52.00US$15.40US$31.0019
US$37.78
Fair Value
18.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/06 08:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Warner Music Group Corp. wordt gevolgd door 29 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kannan VenkateshwarBarclays
Ian MooreBernstein
Todd JuengerBernstein