Tencent Music Entertainment Group

NYSE:TME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.9b

Tencent Music Entertainment Group Waardering

Is TME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TME ( $11.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $22.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TME wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TME?

Belangrijke metriek: Omdat TME winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TME. Deze wordt berekend door TME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TME's PE Ratio?
PE-verhouding23x
InkomstenCN¥5.99b
MarktkapitalisatieCN¥137.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde94.9x
WMG Warner Music Group
37.6x20.7%US$16.1b
EDR Endeavor Group Holdings
109.2x53.4%US$14.6b
FWON.K Formula One Group
84.3x18.0%US$23.2b
LYV Live Nation Entertainment
148.6x26.9%US$30.7b
TME Tencent Music Entertainment Group
23x15.2%US$18.9b

Price-To-Earnings versus peers: TME is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (94.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDI DoubleDown Interactive
4.7x0.3%US$534.19m
IH iHuman
5xn/aUS$90.08m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.5xn/aUS$8.84m
TME 23.0xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TME is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TME PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.95
US$14.49
+21.3%
9.0%US$17.04US$11.91n/a28
Dec ’25US$11.41
US$14.55
+27.5%
8.8%US$17.15US$11.98n/a29
Nov ’25US$11.12
US$14.60
+31.3%
13.0%US$17.23US$7.61n/a27
Oct ’25US$12.75
US$14.70
+15.3%
14.4%US$17.52US$7.71n/a27
Sep ’25US$10.44
US$14.70
+40.8%
13.0%US$17.19US$7.56n/a27
Aug ’25US$13.29
US$16.32
+22.8%
13.7%US$18.99US$8.88n/a29
Jul ’25US$14.34
US$16.32
+13.8%
13.7%US$18.91US$8.89n/a29
Jun ’25US$14.45
US$16.30
+12.8%
13.8%US$18.97US$8.92n/a29
May ’25US$12.39
US$12.92
+4.3%
12.3%US$17.75US$8.92n/a30
Apr ’25US$11.12
US$12.39
+11.4%
16.1%US$17.80US$6.13n/a30
Mar ’25US$10.39
US$10.07
-3.0%
12.2%US$12.99US$7.95n/a29
Feb ’25US$9.26
US$9.86
+6.4%
10.4%US$12.62US$7.97n/a26
Jan ’25US$9.01
US$9.25
+2.7%
12.2%US$12.69US$7.24n/a25
Dec ’24US$8.43
US$9.22
+9.4%
12.1%US$12.72US$7.33US$11.4125
Nov ’24US$7.21
US$8.60
+19.2%
15.2%US$12.47US$6.59US$11.1225
Oct ’24US$6.38
US$8.52
+33.6%
15.2%US$12.50US$6.60US$12.7524
Sep ’24US$7.02
US$8.54
+21.7%
14.6%US$11.68US$6.63US$10.4425
Aug ’24US$6.69
US$9.41
+40.6%
14.1%US$11.86US$6.93US$13.2925
Jul ’24US$7.38
US$9.90
+34.2%
12.1%US$11.75US$7.42US$14.3425
Jun ’24US$7.33
US$10.08
+37.5%
12.2%US$11.98US$7.36US$14.4525
May ’24US$7.22
US$9.53
+32.0%
16.6%US$12.25US$5.07US$12.3925
Apr ’24US$8.28
US$9.42
+13.8%
18.4%US$12.35US$5.11US$11.1225
Mar ’24US$8.01
US$9.07
+13.2%
20.9%US$12.21US$4.59US$10.3925
Feb ’24US$8.87
US$8.97
+1.2%
22.7%US$12.58US$4.73US$9.2625
Jan ’24US$8.28
US$7.16
-13.5%
22.0%US$10.30US$4.58US$9.0123
Dec ’23US$6.94
US$6.71
-3.4%
19.5%US$9.05US$4.53US$8.4322

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tencent Music Entertainment Group wordt gevolgd door 57 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company