TKO Group Holdings, Inc.

NYSE:TKO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.7b

TKO Group Holdings Waardering

Is TKO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TKO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TKO ( $136.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $108.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TKO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TKO?

Belangrijke metriek: Omdat TKO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TKO. Deze wordt berekend door TKO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TKO's PS Ratio?
PS Verhouding4x
VerkoopUS$2.78b
MarktkapitalisatieUS$22.68b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TKO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TKO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
WBD Warner Bros. Discovery
0.6x1.0%US$24.4b
LYV Live Nation Entertainment
1.4x9.2%US$31.5b
FWON.K Formula One Group
5.7x8.2%US$20.7b
WMG Warner Music Group
2.5x5.3%US$17.4b
TKO TKO Group Holdings
4x8.9%US$22.7b

Price-To-Sales versus peers: TKO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TKO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IQ iQIYI
0.5x2.5%US$2.09b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.67b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
SJ Scienjoy Holding
0.2xn/aUS$40.46m
TKO 4.0xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies24PS0246810+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TKO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TKO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TKO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4x
Eerlijke PS Verhouding3.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TKO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TKO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$136.89
US$137.38
+0.4%
8.8%US$160.00US$103.00n/a16
Nov ’25US$119.07
US$135.94
+14.2%
9.0%US$160.00US$103.00n/a16
Oct ’25US$122.26
US$133.14
+8.9%
11.2%US$170.00US$103.00n/a18
Sep ’25US$118.23
US$132.03
+11.7%
7.7%US$150.00US$106.50n/a16
Aug ’25US$109.41
US$121.77
+11.3%
5.9%US$131.00US$106.50n/a15
Jul ’25US$107.57
US$118.11
+9.8%
7.7%US$131.00US$100.00n/a14
Jun ’25US$109.07
US$116.39
+6.7%
8.4%US$131.00US$100.00n/a14
May ’25US$95.71
US$108.15
+13.0%
10.6%US$131.00US$92.00n/a14
Apr ’25US$86.18
US$107.10
+24.3%
9.4%US$130.00US$92.00n/a15
Mar ’25US$82.31
US$108.42
+31.7%
9.5%US$125.00US$92.00n/a12
Feb ’25US$85.56
US$109.78
+28.3%
8.9%US$125.00US$92.00n/a9
Jan ’25US$81.58
US$112.00
+37.3%
7.0%US$125.00US$100.00n/a8
Dec ’24US$78.24
US$112.00
+43.1%
7.0%US$125.00US$100.00n/a8
Nov ’24US$82.39
US$114.50
+39.0%
8.5%US$126.00US$100.00US$119.078
Oct ’24US$84.06
US$120.00
+42.8%
4.9%US$126.00US$112.00US$122.265

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alphabet

US$2.2t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$167.63

7D

-4.5%

1Y

21.0%

Taboola.com

US$1.2b

Operates an artificial intelligence-based algorithmic engine platform in Israel, the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally.

TBLA

US$3.61

7D

15.0%

1Y

-6.5%

Gray Television

US$424.5m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.38

7D

7.3%

1Y

-13.8%