TKO Group Holdings, Inc.

NYSE:TKO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$37.7b

TKO Group Holdings Waardering

Is TKO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van TKO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TKO ( $202.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $164.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TKO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TKO?

Belangrijke metriek: Omdat TKO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TKO. Deze wordt berekend door TKO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TKO's PE Ratio?
PE-verhouding67.1x
InkomstenUS$226.35m
MarktkapitalisatieUS$37.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TKO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TKO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.6x
FWON.K Formula One Group
100.7x18.64%US$22.2b
ROKU Roku
99x31.20%US$20.0b
SPOT Spotify Technology
30.4x13.81%US$94.4b
WMG Warner Music Group
32.1x24.83%US$14.3b
TKO TKO Group Holdings
67.1x28.96%US$37.7b

Price-To-Earnings versus peers: TKO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 65.6 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TKO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDI DoubleDown Interactive
4.9x1.33%US$565.40m
SOHU Sohu.com
1.5x-131.87%US$314.65m
GDEV GDEV
3.3x20.05%US$230.33m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
TKO 67.1xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies8PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TKO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.1 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TKO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TKO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.1x
Eerlijke PE Verhouding34.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TKO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TKO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$202.70
US$234.39
+15.63%
7.67%US$275.00US$185.00n/a18
Jun ’27US$208.47
US$234.39
+12.43%
7.67%US$275.00US$185.00n/a18
May ’27US$185.95
US$236.39
+27.12%
7.89%US$275.00US$185.00n/a18
Apr ’27US$201.07
US$236.22
+17.48%
8.29%US$275.00US$185.00n/a18
Mar ’27US$223.87
US$233.28
+4.20%
6.98%US$251.00US$185.00n/a18
Feb ’27US$202.58
US$228.05
+12.57%
7.47%US$251.00US$185.00n/a19
Jan ’27US$209.00
US$224.79
+7.55%
8.17%US$250.00US$171.00n/a19
Dec ’26US$193.98
US$222.53
+14.72%
7.71%US$250.00US$171.00n/a19
Nov ’26US$188.40
US$220.37
+16.97%
7.69%US$250.00US$171.00n/a19
Oct ’26US$198.76
US$211.59
+6.45%
13.37%US$250.00US$117.00n/a17
Sep ’26US$189.56
US$202.12
+6.62%
13.75%US$250.00US$117.00n/a17
Aug ’26US$165.61
US$192.59
+16.29%
12.45%US$220.00US$117.00n/a17
Jul ’26US$175.61
US$185.31
+5.53%
14.57%US$220.00US$117.00n/a19
Jun ’26US$157.81
US$181.72
+15.15%
14.81%US$220.00US$117.00US$208.4718
May ’26US$163.16
US$170.61
+4.57%
13.25%US$220.00US$117.00US$185.9518
Apr ’26US$152.99
US$170.18
+11.23%
13.67%US$220.00US$117.00US$201.0717
Mar ’26US$150.64
US$166.81
+10.74%
13.32%US$200.00US$115.00US$223.8716
Feb ’26US$155.21
US$159.82
+2.97%
12.66%US$200.00US$115.00US$202.5817
Jan ’26US$142.11
US$151.25
+6.43%
14.02%US$200.00US$103.00US$209.0016
Dec ’25US$137.96
US$138.63
+0.48%
9.94%US$165.00US$103.00US$193.9816
Nov ’25US$119.07
US$135.94
+14.17%
8.99%US$160.00US$103.00US$188.4016
Oct ’25US$122.26
US$133.14
+8.90%
11.23%US$170.00US$103.00US$198.7618
Sep ’25US$118.23
US$132.03
+11.67%
7.73%US$150.00US$106.50US$189.5616
Aug ’25US$109.41
US$121.77
+11.29%
5.92%US$131.00US$106.50US$165.6115
Jul ’25US$107.57
US$118.11
+9.80%
7.74%US$131.00US$100.00US$175.6114
Jun ’25US$109.07
US$116.39
+6.71%
8.39%US$131.00US$100.00US$157.8114
US$234.39
Fair Value
13.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/23 15:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/23 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TKO Group Holdings, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alex PoundArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird
Michael HickeyBenchmark Company