Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$111.2b

Spotify Technology Waardering

Is SPOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$386.04
Fair Value
42.1% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SPOT ( $548.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $386.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPOT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPOT?

Belangrijke metriek: Omdat SPOT nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SPOT. Deze wordt berekend door SPOT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPOT's PS Ratio?
PS Verhouding7.1x
Verkoop€15.10b
Marktkapitalisatie€107.25b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPOT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SPOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
DIS Walt Disney
2.2x4.2%US$205.1b
NFLX Netflix
10.7x10.2%US$416.3b
FWON.K Formula One Group
6.4x7.1%US$23.7b
LYV Live Nation Entertainment
1.4x9.2%US$33.2b
SPOT Spotify Technology
7.1x12.1%US$111.2b

Price-To-Sales versus peers: SPOT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPOT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x9.2%US$1.35b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
RDI Reading International
0.2x12.5%US$43.28m
SJ Scienjoy Holding
0.2xn/aUS$34.88m
SPOT 7.1xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SPOT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPOT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPOT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.1x
Eerlijke PS Verhouding3.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SPOT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPOT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$548.55
US$497.10
-9.4%
17.1%US$646.36US$232.25n/a34
Jan ’26US$447.38
US$478.41
+6.9%
14.8%US$607.82US$233.61n/a35
Dec ’25US$476.96
US$474.16
-0.6%
14.4%US$610.75US$234.73n/a34
Nov ’25US$384.50
US$400.81
+4.2%
13.3%US$496.18US$242.80n/a34
Oct ’25US$375.40
US$397.88
+6.0%
13.5%US$509.83US$249.47n/a35
Sep ’25US$342.88
US$397.57
+16.0%
13.1%US$470.99US$249.03n/a33
Aug ’25US$336.50
US$384.99
+14.4%
13.1%US$458.66US$244.26n/a33
Jul ’25US$313.84
US$345.15
+10.0%
13.7%US$401.20US$210.63n/a31
Jun ’25US$296.78
US$344.56
+16.1%
14.2%US$405.95US$213.51n/a32
May ’25US$284.54
US$333.28
+17.1%
15.7%US$399.70US$210.22n/a33
Apr ’25US$266.43
US$268.01
+0.6%
14.2%US$329.82US$163.12n/a33
Mar ’25US$263.75
US$265.88
+0.8%
13.6%US$331.89US$164.14n/a32
Feb ’25US$218.96
US$218.99
+0.01%
14.9%US$301.72US$164.09US$548.5530
Jan ’25US$187.91
US$213.24
+13.5%
15.4%US$308.28US$152.75US$447.3830
Dec ’24US$180.69
US$190.03
+5.2%
13.0%US$256.77US$137.50US$476.9629
Nov ’24US$167.63
US$182.13
+8.6%
15.0%US$249.87US$105.38US$384.5030
Oct ’24US$154.64
US$165.26
+6.9%
15.2%US$240.20US$104.60US$375.4030
Sep ’24US$157.56
US$168.49
+6.9%
15.5%US$249.70US$108.74US$342.8831
Aug ’24US$150.84
US$170.29
+12.9%
15.2%US$248.85US$108.24US$336.5032
Jul ’24US$160.55
US$159.43
-0.7%
13.1%US$189.34US$107.15US$313.8431
Jun ’24US$153.92
US$154.34
+0.3%
12.7%US$181.24US$106.08US$296.7830
May ’24US$138.43
US$151.49
+9.4%
14.5%US$184.80US$91.73US$284.5430
Apr ’24US$133.62
US$137.20
+2.7%
17.3%US$190.97US$91.19US$266.4329
Mar ’24US$117.20
US$131.12
+11.9%
17.8%US$181.61US$81.05US$263.7529
Feb ’24US$118.14
US$128.03
+8.4%
16.1%US$187.11US$83.51US$218.9629
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$497.10
Fair Value
10.4% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 18:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Spotify Technology S.A. wordt gevolgd door 68 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP
William Noel MilnerArete Research Services LLP