Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$140.0b

Spotify Technology Waardering

Is SPOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$696.72
Fair Value
2.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
37
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SPOT ( $680.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $696.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPOT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPOT?

Belangrijke metriek: Omdat SPOT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPOT. Deze wordt berekend door SPOT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPOT's PE Ratio?
PE-verhouding148.3x
Inkomsten€806.00m
Marktkapitalisatie€119.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPOT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.2x
DIS Walt Disney
17.5x0.56%US$202.2b
WBD Warner Bros. Discovery
61.2x-77.75%US$47.0b
NFLX Netflix
48.2x16.34%US$490.1b
LYV Live Nation Entertainment
66x18.41%US$36.3b
SPOT Spotify Technology
148.3x34.21%US$140.0b

Price-To-Earnings versus peers: SPOT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 148.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 48.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPOT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOHU Sohu.com
3.7x-133.28%US$461.50m
DDI DoubleDown Interactive
4.3x6.26%US$454.41m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
ABQQ AB International Group
1.8xn/aUS$2.01m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SPOT 148.3xGemiddelde industrie 29.4xNo. of Companies6PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPOT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 148.3 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 29.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPOT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPOT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio148.3x
Eerlijke PE Verhouding44x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPOT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 148.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPOT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$680.28
US$747.39
+9.87%
14.33%US$914.34US$479.21n/a37
Sep ’26US$681.88
US$739.80
+8.49%
14.08%US$909.76US$485.20n/a36
Aug ’26US$627.15
US$735.99
+17.36%
13.24%US$903.86US$482.06n/a37
Jul ’26US$722.35
US$721.48
-0.12%
14.96%US$920.69US$472.62n/a37
Jun ’26US$665.14
US$661.93
-0.48%
11.39%US$794.75US$454.00n/a38
May ’26US$602.26
US$657.01
+9.09%
11.91%US$792.32US$452.61n/a38
Apr ’26US$551.73
US$668.37
+21.14%
13.73%US$759.06US$443.78n/a36
Mar ’26US$608.01
US$635.16
+4.47%
17.43%US$729.70US$232.37n/a34
Feb ’26US$548.55
US$497.49
-9.31%
17.13%US$648.25US$232.25n/a34
Jan ’26US$447.38
US$478.68
+7.00%
14.80%US$607.82US$233.61n/a35
Dec ’25US$476.96
US$474.45
-0.53%
14.33%US$610.75US$234.73n/a34
Nov ’25US$384.50
US$400.84
+4.25%
13.29%US$496.18US$242.80n/a34
Oct ’25US$375.40
US$397.92
+6.00%
13.48%US$509.83US$249.47US$700.6835
Sep ’25US$342.88
US$397.61
+15.96%
13.11%US$470.99US$249.03US$681.8833
Aug ’25US$336.50
US$384.99
+14.41%
13.10%US$458.66US$244.26US$627.1533
Jul ’25US$313.84
US$345.10
+9.96%
13.72%US$401.20US$210.63US$722.3531
Jun ’25US$296.78
US$344.51
+16.08%
14.27%US$405.95US$213.51US$665.1432
May ’25US$284.54
US$333.28
+17.13%
15.69%US$399.70US$210.22US$602.2633
Apr ’25US$266.43
US$268.01
+0.59%
14.16%US$329.82US$163.12US$551.7333
Mar ’25US$263.75
US$265.88
+0.81%
13.60%US$331.89US$164.14US$608.0132
Feb ’25US$218.96
US$218.99
+0.013%
14.91%US$301.72US$164.09US$548.5530
Jan ’25US$187.91
US$213.24
+13.48%
15.43%US$308.28US$152.75US$447.3830
Dec ’24US$180.69
US$190.03
+5.17%
12.99%US$256.77US$137.50US$476.9629
Nov ’24US$167.63
US$182.13
+8.65%
14.96%US$249.87US$105.38US$384.5030
Oct ’24US$154.64
US$165.26
+6.87%
15.18%US$240.20US$104.60US$375.4030
US$747.39
Fair Value
9.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
37
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 04:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/06 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Spotify Technology S.A. wordt gevolgd door 79 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP