Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$93.7b

Spotify Technology Waardering

Is SPOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPOT ( $470.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $541.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPOT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPOT?

Belangrijke metriek: Omdat SPOT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPOT. Deze wordt berekend door SPOT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPOT's PE Ratio?
PE-verhouding128.6x
Inkomsten€701.00m
Marktkapitalisatie€88.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPOT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde79.4x
DIS Walt Disney
41.6x19.3%US$203.6b
NFLX Netflix
48.6x15.9%US$372.5b
FWON.K Formula One Group
75.2x20.0%US$20.0b
LYV Live Nation Entertainment
152.2x31.4%US$31.5b
SPOT Spotify Technology
128.6x29.5%US$93.7b

Price-To-Earnings versus peers: SPOT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 128.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 79.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPOT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.91m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.47m
SPOT 128.6xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPOT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 128.6 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPOT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPOT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio128.6x
Eerlijke PE Verhouding34.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPOT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 128.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPOT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$470.01
US$461.97
-1.7%
19.1%US$613.71US$154.37n/a35
Nov ’25US$384.50
US$393.90
+2.4%
16.8%US$496.18US$158.91n/a35
Oct ’25US$375.40
US$391.37
+4.3%
16.7%US$509.83US$163.28n/a36
Sep ’25US$342.88
US$390.67
+13.9%
16.6%US$470.99US$162.99n/a34
Aug ’25US$336.50
US$378.33
+12.4%
16.6%US$458.66US$158.72n/a34
Jul ’25US$313.84
US$339.27
+8.1%
16.8%US$401.20US$157.09n/a32
Jun ’25US$296.78
US$338.94
+14.2%
17.1%US$405.95US$159.24n/a33
May ’25US$284.54
US$328.09
+15.3%
18.1%US$399.70US$156.78n/a34
Apr ’25US$266.43
US$264.76
-0.6%
15.8%US$329.82US$157.51n/a34
Mar ’25US$263.75
US$262.62
-0.4%
15.3%US$331.89US$158.50n/a33
Feb ’25US$218.96
US$217.04
-0.9%
15.6%US$301.72US$158.44n/a31
Jan ’25US$187.91
US$211.59
+12.6%
15.9%US$308.28US$152.75n/a31
Dec ’24US$180.69
US$189.01
+4.6%
13.2%US$256.77US$137.50n/a30
Nov ’24US$167.63
US$181.26
+8.1%
15.0%US$249.87US$105.38US$384.5031
Oct ’24US$154.64
US$164.90
+6.6%
15.0%US$240.20US$104.60US$375.4031
Sep ’24US$157.56
US$168.23
+6.8%
15.3%US$249.70US$108.74US$342.8832
Aug ’24US$150.84
US$170.01
+12.7%
15.0%US$248.85US$108.24US$336.5033
Jul ’24US$160.55
US$159.43
-0.7%
12.9%US$189.34US$107.15US$313.8432
Jun ’24US$153.92
US$153.48
-0.3%
12.9%US$181.24US$106.08US$296.7831
May ’24US$138.43
US$150.80
+8.9%
14.5%US$184.80US$91.73US$284.5431
Apr ’24US$133.62
US$136.93
+2.5%
17.1%US$190.97US$91.19US$266.4330
Mar ’24US$117.20
US$131.12
+11.9%
17.8%US$181.61US$81.05US$263.7529
Feb ’24US$118.14
US$128.03
+8.4%
16.1%US$187.11US$83.51US$218.9629
Jan ’24US$78.95
US$124.54
+57.8%
18.2%US$184.55US$91.75US$187.9129
Dec ’23US$79.45
US$118.65
+49.3%
18.4%US$174.25US$86.62US$180.6929
Nov ’23US$80.17
US$116.96
+45.9%
18.4%US$171.70US$85.36US$167.6329

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Baidu

US$30.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$86.75

7D

2.7%

1Y

-27.8%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.43

7D

-8.5%

1Y

-96.3%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$27.0m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.12

7D

28.4%

1Y

-49.2%