Spotify Technology Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SPOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SPOT ( $400.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $447.8 )

Is SPOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPOT ( $400.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $447.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPOT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPOT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor SPOT. Deze wordt berekend door SPOT's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is SPOT's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

SPOT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	96.2x
PEG-verhouding	5.2x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPOT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SPOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.2x
DIS Walt Disney	2x	3.9%	US$179.7b
FWON.K Formula One Group	5.2x	7.7%	US$18.8b
NFLX Netflix	9x	10.1%	US$340.5b
WBD Warner Bros. Discovery	0.6x	1.1%	US$23.0b
SPOT Spotify Technology	5.2x	13.0%	US$80.5b

Price-To-Sales versus peers: SPOT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPOT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	28.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	28.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SPOT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPOT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPOT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	5.2x
Eerlijke PS Verhouding	3.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SPOT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPOT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$400.68	US$390.31 -2.6%	16.8%	US$492.43	US$157.81	n/a	35
Nov ’25	US$384.50	US$393.82 +2.4%	16.8%	US$497.12	US$159.32	n/a	35
Oct ’25	US$375.40	US$391.40 +4.3%	16.7%	US$510.80	US$163.70	n/a	36
Sep ’25	US$342.88	US$390.69 +13.9%	16.6%	US$470.99	US$163.41	n/a	34
Aug ’25	US$336.50	US$378.35 +12.4%	16.6%	US$458.66	US$159.13	n/a	34
Jul ’25	US$313.84	US$339.28 +8.1%	16.7%	US$401.20	US$157.49	n/a	32
Jun ’25	US$296.78	US$338.96 +14.2%	17.0%	US$405.95	US$159.65	n/a	33
May ’25	US$284.54	US$328.10 +15.3%	18.1%	US$399.70	US$157.19	n/a	34
Apr ’25	US$266.43	US$264.77 -0.6%	15.8%	US$329.82	US$157.92	n/a	34
Mar ’25	US$263.75	US$262.64 -0.4%	15.3%	US$331.89	US$158.91	n/a	33
Feb ’25	US$218.96	US$217.05 -0.9%	15.6%	US$301.72	US$158.85	n/a	31
Jan ’25	US$187.91	US$211.60 +12.6%	15.9%	US$308.28	US$152.75	n/a	31
Dec ’24	US$180.69	US$189.02 +4.6%	13.2%	US$256.77	US$137.50	n/a	30
Nov ’24	US$167.63	US$181.27 +8.1%	15.0%	US$249.87	US$105.38	US$384.50	31
Oct ’24	US$154.64	US$164.91 +6.6%	15.0%	US$240.20	US$104.60	US$375.40	31
Sep ’24	US$157.56	US$168.23 +6.8%	15.3%	US$249.70	US$108.74	US$342.88	32
Aug ’24	US$150.84	US$170.01 +12.7%	15.0%	US$248.85	US$108.24	US$336.50	33
Jul ’24	US$160.55	US$159.43 -0.7%	12.9%	US$189.34	US$107.15	US$313.84	32
Jun ’24	US$153.92	US$153.48 -0.3%	12.9%	US$181.24	US$106.08	US$296.78	31
May ’24	US$138.43	US$150.80 +8.9%	14.5%	US$184.80	US$91.73	US$284.54	31
Apr ’24	US$133.62	US$136.93 +2.5%	17.1%	US$190.97	US$91.19	US$266.43	30
Mar ’24	US$117.20	US$131.12 +11.9%	17.8%	US$181.61	US$81.05	US$263.75	29
Feb ’24	US$118.14	US$128.03 +8.4%	16.1%	US$187.11	US$83.51	US$218.96	29
Jan ’24	US$78.95	US$124.54 +57.8%	18.2%	US$184.55	US$91.75	US$187.91	29
Dec ’23	US$79.45	US$118.65 +49.3%	18.4%	US$174.25	US$86.62	US$180.69	29
Nov ’23	US$80.17	US$116.96 +45.9%	18.4%	US$171.70	US$85.36	US$167.63	29

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.