The Walt Disney Company

NYSE:DIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$202.9b

Walt Disney Waardering

Is DIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DIS ( $112.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $123.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIS?

Belangrijke metriek: Omdat DIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DIS. Deze wordt berekend door DIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DIS's PE Ratio?
PE-verhouding40.8x
InkomstenUS$4.97b
MarktkapitalisatieUS$202.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde74.8x
NFLX Netflix
49.9x15.9%US$388.6b
SPOT Spotify Technology
127.3x29.6%US$93.1b
FWON.K Formula One Group
84.3x18.0%US$23.2b
WMG Warner Music Group
37.6x20.7%US$16.1b
DIS Walt Disney
40.8x19.6%US$202.9b

Price-To-Earnings versus peers: DIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (74.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDI DoubleDown Interactive
4.7x0.3%US$534.19m
IH iHuman
5xn/aUS$90.08m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.5xn/aUS$8.84m
DIS 40.8xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.8 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.8x
Eerlijke PE Verhouding32.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DIS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$112.03
US$122.66
+9.5%
12.1%US$140.00US$63.00n/a28
Dec ’25US$117.47
US$121.67
+3.6%
12.3%US$140.00US$63.00n/a27
Nov ’25US$95.81
US$109.82
+14.6%
12.1%US$133.00US$63.00n/a27
Oct ’25US$94.05
US$111.19
+18.2%
12.8%US$142.00US$63.00n/a27
Sep ’25US$90.38
US$111.93
+23.8%
13.2%US$142.00US$63.00n/a28
Aug ’25US$93.05
US$123.28
+32.5%
13.1%US$145.00US$66.00n/a29
Jul ’25US$98.04
US$124.26
+26.7%
12.9%US$145.00US$66.00n/a29
Jun ’25US$103.91
US$124.99
+20.3%
13.2%US$145.00US$66.00n/a27
May ’25US$110.48
US$125.50
+13.6%
13.7%US$145.00US$66.00n/a29
Apr ’25US$121.53
US$122.30
+0.6%
14.6%US$145.00US$66.00n/a28
Mar ’25US$111.95
US$115.87
+3.5%
13.7%US$136.00US$66.00n/a27
Feb ’25US$97.06
US$102.50
+5.6%
12.3%US$115.00US$63.00n/a26
Jan ’25US$90.29
US$103.14
+14.2%
12.4%US$120.00US$63.00n/a27
Dec ’24US$92.58
US$103.71
+12.0%
12.5%US$120.00US$63.00US$117.4728
Nov ’24US$81.07
US$104.55
+29.0%
15.1%US$145.00US$58.00US$95.8129
Oct ’24US$81.05
US$107.18
+32.2%
15.3%US$145.00US$65.00US$94.0527
Sep ’24US$81.64
US$110.53
+35.4%
16.8%US$146.00US$65.00US$90.3826
Aug ’24US$89.03
US$114.42
+28.5%
17.0%US$147.00US$65.00US$93.0526
Jul ’24US$89.28
US$117.77
+31.9%
15.1%US$147.00US$65.00US$98.0426
Jun ’24US$88.59
US$120.44
+36.0%
11.2%US$147.00US$94.00US$103.9127
May ’24US$102.21
US$128.47
+25.7%
12.2%US$177.00US$94.00US$110.4830
Apr ’24US$100.13
US$129.00
+28.8%
11.9%US$177.00US$94.00US$121.5330
Mar ’24US$98.54
US$129.00
+30.9%
11.9%US$177.00US$94.00US$111.9530
Feb ’24US$109.39
US$122.98
+12.4%
13.2%US$177.00US$94.00US$97.0628
Jan ’24US$86.88
US$124.05
+42.8%
12.9%US$177.00US$94.00US$90.2929
Dec ’23US$98.59
US$124.91
+26.7%
13.7%US$177.00US$94.00US$92.5829

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/09/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Walt Disney Company wordt gevolgd door 90 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David HeasmanAccountability Research Corporation
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Hannah KleivenArete Research Services LLP