The Walt Disney Company

NYSE:DIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$179.9b

Walt Disney Waardering

Is DIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van DIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: DIS ( $103 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $109.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIS?

Belangrijke metriek: Omdat DIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DIS. Deze wordt berekend door DIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DIS's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenUS$11.22b
MarktkapitalisatieUS$179.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.6x
SPOT Spotify Technology
34x13.20%US$100.7b
NFLX Netflix
27.9x12.02%US$376.0b
WMG Warner Music Group
40.5x24.83%US$18.0b
FWON.K Formula One Group
99.9x19.21%US$22.2b
DIS Walt Disney
15.9x6.08%US$179.9b

Price-To-Earnings versus peers: DIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOHU Sohu.com
1.7x-131.87%US$356.75m
GDEV GDEV
4x20.05%US$285.51m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
SOGP Sound Group
1.6xn/aUS$58.81m
DIS 15.9xGemiddelde industrie 31.0xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 31 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$103.00
US$129.48
+25.70%
11.12%US$164.00US$77.00n/a28
May ’27US$103.08
US$128.25
+24.42%
11.25%US$160.00US$77.00n/a29
Apr ’27US$96.56
US$128.73
+33.32%
11.42%US$160.00US$77.00n/a29
Mar ’27US$106.04
US$130.57
+23.13%
11.13%US$160.00US$77.00n/a28
Feb ’27US$112.80
US$132.23
+17.23%
10.85%US$160.00US$77.00n/a28
Jan ’27US$113.77
US$132.50
+16.47%
11.14%US$160.00US$77.00n/a28
Dec ’26US$106.77
US$132.50
+24.10%
11.17%US$160.00US$77.00n/a28
Nov ’26US$112.62
US$134.07
+19.05%
10.98%US$160.00US$77.00n/a29
Oct ’26US$112.95
US$133.22
+17.94%
10.27%US$160.00US$79.00n/a28
Sep ’26US$118.38
US$132.23
+11.70%
9.76%US$152.00US$79.00n/a27
Aug ’26US$116.59
US$129.89
+11.41%
10.11%US$148.00US$79.00n/a27
Jul ’26US$123.49
US$127.05
+2.88%
10.28%US$148.00US$79.00n/a29
Jun ’26US$113.04
US$123.91
+9.61%
10.70%US$148.00US$79.00n/a28
May ’26US$90.81
US$121.93
+34.27%
12.19%US$147.00US$79.00US$103.0827
Apr ’26US$97.68
US$126.00
+29.00%
10.40%US$147.00US$79.00US$96.5626
Mar ’26US$113.80
US$125.66
+10.42%
11.50%US$147.00US$63.00US$106.0427
Feb ’26US$113.06
US$124.56
+10.17%
11.35%US$147.00US$63.00US$112.8028
Jan ’26US$111.35
US$122.66
+10.16%
12.06%US$140.00US$63.00US$113.7728
Dec ’25US$117.47
US$121.67
+3.57%
12.26%US$140.00US$63.00US$106.7727
Nov ’25US$95.81
US$109.82
+14.62%
12.11%US$133.00US$63.00US$112.6227
Oct ’25US$94.05
US$111.19
+18.22%
12.76%US$142.00US$63.00US$112.9527
Sep ’25US$90.38
US$111.93
+23.85%
13.20%US$142.00US$63.00US$118.3828
Aug ’25US$93.05
US$123.28
+32.49%
13.14%US$145.00US$66.00US$116.5929
Jul ’25US$98.04
US$124.26
+26.75%
12.92%US$145.00US$66.00US$123.4929
Jun ’25US$103.91
US$124.99
+20.28%
13.18%US$145.00US$66.00US$113.0427
May ’25US$110.48
US$125.50
+13.59%
13.71%US$145.00US$66.00US$90.8129
US$129.48
Fair Value
20.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 07:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/28
Jaarlijkse inkomsten2025/09/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Walt Disney Company wordt gevolgd door 71 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David HeasmanAccountability Research Corporation
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Hannah KleivenArete Research Services LLP