Netflix, Inc.

NasdaqGS:NFLX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$310.8b

Netflix Waardering

Is NFLX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van NFLX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: NFLX ( $73.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $96.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NFLX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NFLX?

Belangrijke metriek: Omdat NFLX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NFLX. Deze wordt berekend door NFLX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NFLX's PE Ratio?
PE-verhouding23.2x
InkomstenUS$13.37b
MarktkapitalisatieUS$310.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NFLX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NFLX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.4x
DIS Walt Disney
15.3x6.27%US$171.5b
SPOT Spotify Technology
30.7x13.75%US$94.6b
FWON.K Formula One Group
104x18.64%US$22.9b
TKO TKO Group Holdings
71.5x28.96%US$41.3b
NFLX Netflix
23.2x12.04%US$310.8b

Price-To-Earnings versus peers: NFLX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NFLX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDI DoubleDown Interactive
5x1.33%US$567.39m
SOHU Sohu.com
1.5x-131.87%US$308.92m
GDEV GDEV
3.1x20.05%US$217.81m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
NFLX 23.2xGemiddelde industrie 23.1xNo. of Companies8PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NFLX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NFLX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NFLX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.2x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NFLX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NFLX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$73.81
US$114.15
+54.65%
10.38%US$151.40US$80.00n/a44
Jun ’27US$85.85
US$114.56
+33.44%
10.48%US$151.40US$80.00n/a44
May ’27US$92.06
US$114.56
+24.44%
10.48%US$151.40US$80.00n/a44
Apr ’27US$95.55
US$113.43
+18.71%
12.88%US$151.40US$80.00n/a45
Mar ’27US$96.24
US$113.71
+18.15%
14.10%US$151.40US$80.00n/a40
Feb ’27US$83.49
US$111.84
+33.96%
14.62%US$151.40US$79.00n/a40
Jan ’27US$93.76
US$126.19
+34.59%
15.55%US$152.50US$77.00n/a38
Dec ’26US$109.13
US$134.44
+23.19%
13.12%US$160.00US$77.00n/a44
Nov ’26US$111.89
US$134.66
+20.36%
12.96%US$160.00US$77.00n/a44
Oct ’26US$117.09
US$135.86
+16.03%
13.21%US$160.00US$75.00n/a41
Sep ’26US$120.83
US$134.65
+11.44%
13.54%US$160.00US$75.00n/a41
Aug ’26US$115.86
US$134.65
+16.22%
13.54%US$160.00US$75.00n/a41
Jul ’26US$129.36
US$117.64
-9.06%
17.84%US$160.00US$72.61n/a44
Jun ’26US$120.72
US$113.78
-5.75%
15.11%US$151.40US$72.00US$85.8546
May ’26US$113.35
US$109.87
-3.07%
13.05%US$151.40US$72.00US$92.0646
Apr ’26US$92.84
US$107.40
+15.68%
13.73%US$149.40US$70.00US$95.5542
Mar ’26US$98.06
US$107.17
+9.30%
13.86%US$149.40US$70.00US$96.2441
Feb ’26US$97.68
US$106.46
+8.99%
14.17%US$149.40US$70.00US$83.4942
Jan ’26US$89.13
US$84.17
-5.57%
17.59%US$110.00US$55.00US$93.7641
Dec ’25US$88.68
US$79.29
-10.59%
16.06%US$110.00US$55.00US$109.1341
Nov ’25US$75.61
US$76.08
+0.62%
12.22%US$92.50US$55.00US$111.8941
Oct ’25US$70.61
US$69.85
-1.08%
11.39%US$90.00US$50.00US$117.0941
Sep ’25US$70.14
US$69.42
-1.01%
11.47%US$90.00US$50.00US$120.8339
Aug ’25US$62.49
US$68.94
+10.33%
10.63%US$80.00US$50.00US$115.8639
Jul ’25US$67.36
US$65.00
-3.51%
11.51%US$80.00US$44.00US$129.3641
Jun ’25US$64.16
US$64.29
+0.20%
12.19%US$80.00US$44.00US$120.7242
US$114.15
Fair Value
35.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
44
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/29 04:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/26 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Netflix, Inc. wordt gevolgd door 81 analisten. 46 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company