Netflix, Inc.

NasdaqGS:NFLX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$474.1b

Netflix Waardering

Is NFLX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NFLX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$879.01
Fair Value
27.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
44
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NFLX ( $1118.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $879.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NFLX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NFLX?

Belangrijke metriek: Omdat NFLX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NFLX. Deze wordt berekend door NFLX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NFLX's PE Ratio?
PE-verhouding45.4x
InkomstenUS$10.43b
MarktkapitalisatieUS$474.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NFLX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NFLX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde74.5x
DIS Walt Disney
17.5x0.63%US$202.5b
SPOT Spotify Technology
145.1x34.11%US$134.9b
WBD Warner Bros. Discovery
72x-74.35%US$55.6b
LYV Live Nation Entertainment
63.3x25.03%US$34.7b
NFLX Netflix
45.4x18.05%US$474.1b

Price-To-Earnings versus peers: NFLX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (45.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (74.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NFLX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOHU Sohu.com
3.6x-133.28%US$447.97m
DDI DoubleDown Interactive
4.1x6.29%US$441.03m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
ABQQ AB International Group
0.9xn/aUS$812.15k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NFLX 45.4xGemiddelde industrie 24.5xNo. of Companies8PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NFLX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.4 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NFLX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NFLX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.4x
Eerlijke PE Verhouding36.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NFLX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NFLX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1,118.86
US$1,347.32
+20.42%
12.93%US$1,600.00US$770.00n/a44
Oct ’26US$1,170.90
US$1,358.60
+16.03%
13.21%US$1,600.00US$750.00n/a41
Sep ’26US$1,208.25
US$1,346.53
+11.44%
13.54%US$1,600.00US$750.00n/a41
Aug ’26US$1,158.60
US$1,346.53
+16.22%
13.54%US$1,600.00US$750.00n/a41
Jul ’26US$1,293.60
US$1,176.38
-9.06%
17.84%US$1,600.00US$726.11n/a44
Jun ’26US$1,207.23
US$1,137.78
-5.75%
15.11%US$1,514.00US$720.00n/a46
May ’26US$1,133.47
US$1,098.72
-3.07%
13.05%US$1,514.00US$720.00n/a46
Apr ’26US$928.38
US$1,073.96
+15.68%
13.73%US$1,494.00US$700.00n/a42
Mar ’26US$980.56
US$1,071.74
+9.30%
13.86%US$1,494.00US$700.00n/a41
Feb ’26US$976.76
US$1,064.58
+8.99%
14.17%US$1,494.00US$700.00n/a42
Jan ’26US$891.32
US$841.70
-5.57%
17.59%US$1,100.00US$550.00n/a41
Dec ’25US$886.81
US$792.94
-10.59%
16.06%US$1,100.00US$550.00n/a41
Nov ’25US$756.10
US$760.82
+0.62%
12.22%US$925.00US$550.00US$1,118.8641
Oct ’25US$706.13
US$698.48
-1.08%
11.39%US$900.00US$500.00US$1,170.9041
Sep ’25US$701.35
US$694.24
-1.01%
11.47%US$900.00US$500.00US$1,208.2539
Aug ’25US$624.85
US$689.37
+10.33%
10.63%US$800.00US$500.00US$1,158.6039
Jul ’25US$673.61
US$649.98
-3.51%
11.51%US$800.00US$440.00US$1,293.6041
Jun ’25US$641.62
US$642.89
+0.20%
12.19%US$800.00US$440.00US$1,207.2342
May ’25US$551.71
US$640.74
+16.14%
12.17%US$800.00US$440.00US$1,133.4743
Apr ’25US$614.31
US$606.54
-1.26%
12.92%US$740.00US$425.00US$928.3841
Mar ’25US$619.34
US$580.55
-6.26%
12.75%US$740.00US$335.00US$980.5642
Feb ’25US$567.51
US$568.06
+0.098%
12.38%US$700.00US$335.00US$976.7642
Jan ’25US$486.88
US$471.43
-3.17%
12.36%US$600.00US$335.00US$891.3239
Dec ’24US$465.74
US$465.43
-0.066%
12.63%US$600.00US$335.00US$886.8139
Nov ’24US$420.19
US$458.59
+9.14%
12.86%US$600.00US$335.00US$756.1039
US$1.35k
Fair Value
17.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
44
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/02 19:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Netflix, Inc. wordt gevolgd door 89 analisten. 47 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company