Netflix, Inc.

NasdaqGS:NFLX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$429.1b

Netflix Waardering

Is NFLX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NFLX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$812.70
Fair Value
23.4% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NFLX ( $1003.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $812.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NFLX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NFLX?

Belangrijke metriek: Omdat NFLX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NFLX. Deze wordt berekend door NFLX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NFLX's PE Ratio?
PE-verhouding49.3x
InkomstenUS$8.71b
MarktkapitalisatieUS$429.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NFLX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NFLX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70.1x
DIS Walt Disney
35x18.2%US$196.4b
SPOT Spotify Technology
104x23.6%US$123.8b
LYV Live Nation Entertainment
54.9x30.1%US$35.0b
FWON.K Formula One Group
86.6x14.7%US$23.9b
NFLX Netflix
49.3x15.5%US$429.1b

Price-To-Earnings versus peers: NFLX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (49.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NFLX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDI DoubleDown Interactive
4x-1.9%US$493.55m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
1xn/aUS$11.84m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$4.01m
NFLX 49.3xGemiddelde industrie 27.5xNo. of Companies7PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NFLX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.3 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NFLX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NFLX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.3x
Eerlijke PE Verhouding33.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NFLX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NFLX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1,003.15
US$1,066.16
+6.3%
14.2%US$1,494.00US$700.00n/a41
Feb ’26US$976.76
US$1,063.72
+8.9%
14.3%US$1,494.00US$700.00n/a41
Jan ’26US$891.32
US$841.70
-5.6%
17.6%US$1,100.00US$550.00n/a41
Dec ’25US$886.81
US$792.94
-10.6%
16.1%US$1,100.00US$550.00n/a41
Nov ’25US$756.10
US$760.82
+0.6%
12.2%US$925.00US$550.00n/a41
Oct ’25US$706.13
US$698.48
-1.1%
11.4%US$900.00US$500.00n/a41
Sep ’25US$701.35
US$694.24
-1.0%
11.5%US$900.00US$500.00n/a39
Aug ’25US$624.85
US$689.37
+10.3%
10.6%US$800.00US$500.00n/a39
Jul ’25US$673.61
US$649.98
-3.5%
11.5%US$800.00US$440.00n/a41
Jun ’25US$641.62
US$642.89
+0.2%
12.2%US$800.00US$440.00n/a42
May ’25US$551.71
US$640.74
+16.1%
12.2%US$800.00US$440.00n/a43
Apr ’25US$614.31
US$606.54
-1.3%
12.9%US$740.00US$425.00n/a41
Mar ’25US$619.34
US$580.55
-6.3%
12.7%US$740.00US$335.00n/a42
Feb ’25US$567.51
US$568.06
+0.1%
12.4%US$700.00US$335.00US$976.7642
Jan ’25US$486.88
US$471.43
-3.2%
12.4%US$600.00US$335.00US$891.3239
Dec ’24US$465.74
US$465.43
-0.07%
12.6%US$600.00US$335.00US$886.8139
Nov ’24US$420.19
US$458.59
+9.1%
12.9%US$600.00US$335.00US$756.1039
Oct ’24US$377.60
US$464.73
+23.1%
14.7%US$600.00US$325.00US$706.1337
Sep ’24US$439.88
US$458.37
+4.2%
15.3%US$600.00US$293.00US$701.3538
Aug ’24US$438.62
US$461.50
+5.2%
16.0%US$600.00US$293.00US$624.8536
Jul ’24US$440.49
US$400.32
-9.1%
18.3%US$535.00US$230.00US$673.6137
Jun ’24US$403.13
US$368.97
-8.5%
16.1%US$470.00US$215.00US$641.6236
May ’24US$324.12
US$362.35
+11.8%
15.6%US$440.00US$215.00US$551.7137
Apr ’24US$345.48
US$357.51
+3.5%
16.3%US$440.00US$215.00US$614.3137
Mar ’24US$313.48
US$357.11
+13.9%
16.4%US$440.00US$215.00US$619.3437
Feb ’24US$361.99
US$356.43
-1.5%
16.2%US$440.00US$215.00US$567.5137
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
US$1.07k
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 07:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Netflix, Inc. wordt gevolgd door 99 analisten. 45 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company