company background image
NFLX logo

Netflix NasdaqGS:NFLX Voorraadrapport

Laatste prijs

US$900.43

Marktkapitalisatie

US$384.9b

7D

-3.4%

1Y

92.2%

Bijgewerkt

31 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Netflix, Inc.

NasdaqGS:NFLX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$384.9b

NFLX Overzicht aandelen

Netflix, Inc. biedt amusementsdiensten aan. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 2.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 15.34% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 71.9%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor NFLX uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts

Facing Competition, The Streaming Platform Will Focus On Original Content And Live Events To Boost Future Subscriber Engagement

Key Takeaways Strategic focus on original programming and live events aims to boost subscriber growth and retention, driving potential revenue increases. Innovative ad formats and pricing strategies target enhanced user engagement and satisfaction, aiming for sustained long-term revenue growth.
View narrative
US$805.69
FV
11.8% overvalued intrinsic discount
11.31%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
32users have followed this narrative
19 days ago author updated this narrative
MI
MichaelP
Content Lead

Industry Consolidation and Internal Initiatives Will Support Subscriber growth

Key Takeaways Possible consolidation in the streaming market will benefit NFLX with better negotiating leverage Internal initiatives of ad-plans and paid sharing will drive user and revenue growth ARPM will increase due to future price increases and advertising revenue Advertising dollars will transition from Cable TV to NFLX as its ad-supported members base grows Discipline on content costs will increase net margins and push future earnings and cash flows higher Catalysts Industry Catalysts Consolidation Of Content In The Streaming Market After 25 years of expensive growth, Netflix has now become the most dominant, profitable streaming player in the world. With 238m subscribers, trailing 12 month revenues of $32bn and cash flows of $4.6bn (all as of June 30 2023), the company has reached scale economics that allow the streaming model to work profitably.
View narrative
US$797.74
FV
12.9% overvalued intrinsic discount
13.00%
Revenue growth p.a.
20users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
13users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
RI
Richard_Bowman
Equity Analyst and Writer

Scale, Operating Leverage And Ad Plans Will Drive EPS Growth

Key Takeaways Netflix ad-supported plans will drive new revenue Revenue per user will decrease in short term from ad plans, but increase longer term Margins will continue to improve as costs grow slower than revenue (operating leverage) User growth expected from password sharing crackdown I believe these 3 catalysts will result in $52bn in revenue and $12.5bn profit by 2028 Catalysts Industry Catalysts There is Room For More Than One Streaming Platform The video streaming industry has become very competitive, and the market has been hyper focused on the question of “who will win the streaming war.” I don’t think this is a winner takes all situation, and there is room for a handful of platforms. There are pros and cons to each platform and many households end up subscribing to two or three platforms.
View narrative
US$936.00
FV
3.8% undervalued intrinsic discount
11.50%
Revenue growth p.a.
11users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
about 2 months ago author updated this narrative

Netflix, Inc. Concurrenten

Walt Disney

NYSE:DIS

US$202.0b

Spotify Technology

NYSE:SPOT

US$92.2b

Formula One Group

NasdaqGS:FWON.K

US$23.1b

Warner Music Group

NasdaqGS:WMG

US$16.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Netflix
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$900.43
52 Week HoogtepuntUS$941.75
52 Week LaagUS$461.86
Bèta1.27
1 maand verandering1.54%
3 maanden verandering26.63%
1 Jaar Verandering92.19%
3 jaar verandering52.32%
5 jaar verandering172.24%
Verandering sinds IPO75,159.86%

Recent nieuws en updates

Netflix's Big 2024 Pivot May Be On The Verge Of Paying Off

Dec 13

Should You Be Adding Netflix (NASDAQ:NFLX) To Your Watchlist Today?

Dec 13
Should You Be Adding Netflix (NASDAQ:NFLX) To Your Watchlist Today?

Why We're Not Concerned About Netflix, Inc.'s (NASDAQ:NFLX) Share Price

Dec 01
Why We're Not Concerned About Netflix, Inc.'s (NASDAQ:NFLX) Share Price

Recent updates

Netflix's Big 2024 Pivot May Be On The Verge Of Paying Off

Dec 13

Should You Be Adding Netflix (NASDAQ:NFLX) To Your Watchlist Today?

Dec 13
Should You Be Adding Netflix (NASDAQ:NFLX) To Your Watchlist Today?

Why We're Not Concerned About Netflix, Inc.'s (NASDAQ:NFLX) Share Price

Dec 01
Why We're Not Concerned About Netflix, Inc.'s (NASDAQ:NFLX) Share Price

Netflix: Why I Am Taking Triple-Digit Profits (Rating Downgrade)

Nov 18

The Ad Advantage: How Netflix's New Strategy Positions It As A Buy

Nov 05

Returns on Capital Paint A Bright Future For Netflix (NASDAQ:NFLX)

Nov 02
Returns on Capital Paint A Bright Future For Netflix (NASDAQ:NFLX)

Netflix: Promising Growth Story With Solid Financial Performance, But Overbought Right Now

Oct 24

Netflix, Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Oct 21
Netflix, Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Netflix Q3: Launch Of In-House Advertising Platform By FY 2025 Bodes Well

Oct 18

Netflix: Hidden Assets And Valuation Could Lead To Additional Upside

Oct 11

Netflix: Deep Dive Into Engagement Numbers

Sep 27

Netflix Looks Ready To Move Higher (Technical Analysis)

Sep 21

These 4 Measures Indicate That Netflix (NASDAQ:NFLX) Is Using Debt Safely

Sep 07
These 4 Measures Indicate That Netflix (NASDAQ:NFLX) Is Using Debt Safely

Netflix Stock Hits A New All-Time High, Can The Rally Keep Going?

Aug 22

Netflix's Telecom Alliances: A Game-Changer For Global Market Penetration

Aug 12

Netflix: Strong Q2 Results Do Not Make For A Strong Prospect

Aug 05

Netflix Is An Overvalued Streaming Company

Jul 28

Earnings Summary: Will Netflix Ever Lose The Narrow / No Moat Status?

Jul 22

Earnings Update: Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) Just Reported Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Jul 20
Earnings Update: Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) Just Reported Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Netflix: The Winner Of Streaming War 1.0 Goes All-In On Ads

Jul 15

Why We're Not Concerned About Netflix, Inc.'s (NASDAQ:NFLX) Share Price

Jul 11
Why We're Not Concerned About Netflix, Inc.'s (NASDAQ:NFLX) Share Price

Netflix: Ultimate Experience Company

Jul 07

Netflix: Engagement For The Win - Reiterating Buy

Jul 01

Is There Now An Opportunity In Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX)?

Jun 26
Is There Now An Opportunity In Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX)?

Netflix May Be Next For Splitsville

Jun 24

We Like Netflix's (NASDAQ:NFLX) Returns And Here's How They're Trending

Jun 14
We Like Netflix's (NASDAQ:NFLX) Returns And Here's How They're Trending

Netflix Added To Model Portfolio As Investors Buy On Weakness (Technical Analysis)

Jun 05

Do Netflix's (NASDAQ:NFLX) Earnings Warrant Your Attention?

Jun 02
Do Netflix's (NASDAQ:NFLX) Earnings Warrant Your Attention?

Netflix Has Become Too Pricey

May 30

Is Netflix (NASDAQ:NFLX) Using Too Much Debt?

May 21
Is Netflix (NASDAQ:NFLX) Using Too Much Debt?

Heavyweight Showdown Looms As Netflix Muscles In On This Bull Run (Technical Analysis)

May 21

How Netflix Continues To Unlock Shareholder Value

May 14

Results: Netflix, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Apr 20
Results: Netflix, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Netflix: I Am Cashing Out

Apr 20

Netflix: Focus On The Long-Term Story Heading Into Q1

Apr 13

Netflix: Novelty In Content Drives Rich Reinvestment Cycles Of Growth

Apr 03

Getting In Cheap On Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) Might Be Difficult

Mar 30
Getting In Cheap On Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) Might Be Difficult

Netflix: More Room To Run With Password Crackdown

Mar 15

Is Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) Potentially Undervalued?

Mar 06
Is Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) Potentially Undervalued?

Netflix Stock: A Hold After Recent Surge

Mar 04

Estimating The Fair Value Of Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX)

Feb 23
Estimating The Fair Value Of Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX)

Rendement voor aandeelhouders

NFLXUS EntertainmentUS Markt
7D-3.4%-1.7%-1.1%
1Y92.2%52.1%22.4%

Rendement versus industrie: NFLX overtrof de US Entertainment industrie, die het afgelopen jaar een rendement 52.1 % opleverde.

Rendement versus markt: NFLX overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is NFLX's price volatile compared to industry and market?
NFLX volatility
NFLX Average Weekly Movement4.5%
Entertainment Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: NFLX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van NFLX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
199713,000Ted Sarandoswww.netflix.com

Netflix, Inc. biedt entertainmentdiensten aan. Het biedt tv-series, documentaires, speelfilms en games in verschillende genres en talen. Het bedrijf biedt leden ook de mogelijkheid om streaming content te ontvangen via een groot aantal op internet aangesloten apparaten, waaronder tv's, digitale videospelers, tv-settopboxen en mobiele apparaten.

Netflix, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Netflix zich tot de beurswaarde?
NFLX fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$384.90b
Inkomsten(TTM)US$7.78b
Inkomsten(TTM)US$37.59b

49.5x

Koers/Winstverhouding

10.2x

P/S-verhouding

Is NFLX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NFLX resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$37.59b
Kosten van inkomstenUS$20.58b
BrutowinstUS$17.01b
Overige uitgavenUS$9.23b
InkomstenUS$7.78b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 21, 2025

Winst per aandeel (EPS)18.20
Brutomarge45.25%
Nettowinstmarge20.70%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding70.3%

Hoe presteerde NFLX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 03:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Netflix, Inc. wordt gevolgd door 100 analisten. 43 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company