SPOT Overzicht aandelen
Spotify Technology S.A. biedt, samen met haar dochterondernemingen, wereldwijd audio streaming abonnementsdiensten aan. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 1/6 |
| Toekomstige groei | 5/6 |
| Prestaties in het verleden | 4/6 |
| Financiële gezondheid | 5/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Geen risico's gedetecteerd voor SPOT uit onze risicocontroles.
Spotify Technology S.A. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$572.39 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$652.63 |
| 52 Week Laag | US$267.76 |
| Bèta | 1.75 |
| 1 maand verandering | -0.42% |
| 3 maanden verandering | 16.65% |
| 1 Jaar Verandering | 92.03% |
| 3 jaar verandering | 316.56% |
| 5 jaar verandering | 311.38% |
| Verandering sinds IPO | 284.13% |
Recent nieuws en updates
Spotify Is Executing Brilliantly, But The Stock Isn't A Buy Anymore (Rating Downgrade)
Apr 16Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?
Apr 02
Recent updates
Spotify Is Executing Brilliantly, But The Stock Isn't A Buy Anymore (Rating Downgrade)
Apr 16Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?
Apr 02Spotify: The Road Ahead Is Tough, But It Is Positioned Well
Mar 14A Look At The Fair Value Of Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)
Mar 02Spotify: Just Getting Started
Feb 14Spotify Q4: Profitability Is Only Getting Better
Feb 05
Narrative update from Michael Paige
Feb 05Retain Dominant Market Share Position In Paid Music StreamingThis assumptions appears to be tracking well and ahead of my conservative estimates. I estimated 8% growth per year in MAU and premium subsSpotify Q4 Preview: Changing Creator Incentives
Jan 22Spotify: The Operational Leverage Run Is Close To Being Over, What's Next?
Jan 15Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Returns On Capital Are Heading Higher
Jan 08Spotify: My Top Investment Pick For 2025
Dec 15From $15 Billion To $100 Billion: Lessons From Our Spotify Investment
Dec 08
Expanding Audiobook Offerings And AI Innovation Propel Dynamic Growth Trajectory
Nov 24 Expansion into audiobooks and AI-enhanced music discovery are set to boost user engagement and revenue growth.Why Investors Shouldn't Be Surprised By Spotify Technology S.A.'s (NYSE:SPOT) P/S
Nov 13Spotify Q3: Strong Subscriber Growth And Margin Improvement
Nov 12Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Returns On Capital Are Heading Higher
Oct 10Spotify: Who's There? TikTok - Buy
Oct 03
Narrative update from Richard Bowman
Sep 19Monthly active users up 2% Q/Q and 14% Y/YSpotify: Why We Remain Confident In The Position We've Built
Sep 13Spotify: Beware Slowing MAU Growth, Lock In Gains And Sell (Rating Downgrade)
Aug 24Narrative update from Michael Paige
Aug 16In terms of market share, nothing has particularly changed, and reports still indicate that it has around one-third of market share in the industry.Investors Still Waiting For A Pull Back In Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)
Aug 09Spotify Q2: Subscriber Gains With Improved Monetization
Jul 23Spotify: Ready To Jump As Price And Bundling Adjustment Flow To Earnings
Jul 16Spotify's Price Hikes Make It Expensive For Everyone
Jul 08Estimating The Fair Value Of Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)
Jun 20Spotify: Price Increases Are Helping To Mask Weaker User Growth
Jun 07Spotify Technology (NYSE:SPOT) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Jun 04Is Spotify Technology (NYSE:SPOT) Using Too Much Debt?
May 21Baron Fund - Spotify Technology: A Long-Term Winner In Music Streaming
May 16Narrative update from Michael Paige
May 15In terms of market share, nothing has particularly changed, and reports still indicate that it has around one-third of market share in the industry.Spotify Technology S.A.'s (NYSE:SPOT) Popularity With Investors Is Clear
May 06Spotify: Bet On This 'Forever-Subscription' Company
May 06Narrative update from Richard Bowman
Apr 29Spotify’s Focus on Profitability is Beginning to Pay Off Spotify announced solid results for the first quarter. Premium subs increased by 14% from Q1 2023, but were only 3 million higher than Q4 2023.Spotify: Firing On All Cylinders, Initiating Stock With 'Strong Buy'
Apr 24Spotify: Expansion Success Is Largely Priced In
Apr 17Spotify Technology: My Top Recommendation For Potentially Explosive Upside
Apr 03Spotify's Faceoff With YouTube Is Intriguing, But A Sanity Check Is Due
Mar 21Wall Street Lunch: Spotify To Introduce Music Videos
Mar 13Narrative update from Michael Paige
Mar 12User Growth, Revenue and FCF Surprise On The Upside, Partially Offset By FX Headwinds. With revenue and profitability trends both inflecting favourably heading into 2024, I view the business as wellSpotify's Long-Term Prospects Outweigh Present Stock Valuation Concerns
Feb 28Ad Revenue and Margin Improvement Will Lead to Stronger Cash Flows
Feb 19Premium revenue to be kept in check by competition and market saturation.Spotify: Time To Lock In Gains For Now (Rating Downgrade)
Feb 14Spotify Q4 2023 Earnings Update
Feb 07Spotify: Music Streaming Remains A Competitive Nightmare
Jan 08Spotify's Headcount Reduction - A Strategic Reorientation
Dec 11Spotify: Optimism Is Returning
Dec 04Spotify: Adding To The Watchlist, But Not Buying
Nov 20Narrative update from Michael Paige
Nov 15On October 24th, Spotify reported its Q3 results and I was very happy with the performance as it showed general continuation of trends in the right direction for MAU, Premium subscribers, revenue andSpotify: Focus On Profitability Makes Me Positive
Oct 31Spotify Q3 Earnings Preview: Fasten The Seat Belt
Oct 23Industry Tailwinds, Increased Monetization and Changing Cost Structure Will Lead To Higher Cash Flows
Oct 23Spotify is wisely focusing on long-term objectives over short-term profitability.Spotify Technology: Be Careful
Oct 06Rendement voor aandeelhouders
| SPOT | US Entertainment | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 10.4% | 9.7% | 8.4% |
| 1Y | 92.0% | 30.0% | 5.9% |
Rendement versus industrie: SPOT overtrof de US Entertainment industrie, die het afgelopen jaar een rendement 30 % opleverde.
Rendement versus markt: SPOT overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 5.9 %.
Prijsvolatiliteit
| SPOT volatility | |
|---|---|
| SPOT Average Weekly Movement | 8.3% |
| Entertainment Industry Average Movement | 10.1% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.0% |
Stabiele aandelenkoers: SPOT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van SPOT is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Community vs My Fair Value
Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Billions will be generated year over year. It's just the beginning.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2006 | 7,691 | Daniel Ek | www.spotify.com |
Spotify Technology S.A. biedt, samen met haar dochterondernemingen, wereldwijd audio streaming abonnementsdiensten aan. Het is actief in twee segmenten, Premium en Ad-Supported. Het Premium segment biedt haar abonnees onbeperkte online en offline streaming toegang tot haar catalogus van muziek en podcasts zonder reclameblokken.
Spotify Technology S.A. Samenvatting
| SPOT fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$112.42b |
| Inkomsten(TTM) | US$1.28b |
| Inkomsten(TTM) | US$17.69b |
91.2x
Koers/Winstverhouding6.6x
P/S-verhoudingIs SPOT overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| SPOT resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | €15.67b |
| Kosten van inkomsten | €10.93b |
| Brutowinst | €4.74b |
| Overige uitgaven | €3.60b |
| Inkomsten | €1.14b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2024
Volgende inkomensdatum
Apr 29, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | 5.56 |
| Brutomarge | 30.25% |
| Nettowinstmarge | 7.26% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 27.9% |
Hoe presteerde SPOT op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/04/15 19:29 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/04/15 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Spotify Technology S.A. wordt gevolgd door 74 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Samuel Lourensz | Arete Research Services LLP |
| William Noel Milner | Arete Research Services LLP |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |