Formula One Group

NasdaqGS:FWON.K Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$23.2b

Formula One Group Waardering

Is FWON.K ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FWON.K als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$99.42
Fair Value
5.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FWON.K ( $93.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $99.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FWON.K wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FWON.K?

Belangrijke metriek: Omdat FWON.K winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FWON.K. Deze wordt berekend door FWON.K's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FWON.K's PE Ratio?
PE-verhouding105.3x
InkomstenUS$222.00m
MarktkapitalisatieUS$23.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FWON.K's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FWON.K ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.6x
LYV Live Nation Entertainment
94.1x41.82%US$30.0b
TME Tencent Music Entertainment Group
18.9x6.87%US$28.0b
WMG Warner Music Group
43.9x29.79%US$15.5b
TKO TKO Group Holdings
61.5x37.13%US$34.4b
FWON.K Formula One Group
105.3x25.01%US$23.2b

Price-To-Earnings versus peers: FWON.K is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 105.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 54.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FWON.K's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOHU Sohu.com
2.9x-155.38%US$438.80m
DDI DoubleDown Interactive
3.9x5.07%US$433.10m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
3.8xn/aUS$12.85m
FWON.K 105.3xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies7PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FWON.K is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 105.3 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FWON.K's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FWON.K PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio105.3x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FWON.K is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 105.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FWON.K voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$93.52
US$118.67
+26.89%
8.97%US$140.00US$94.00n/a15
Nov ’26US$99.85
US$116.47
+16.64%
10.60%US$140.00US$86.00n/a15
Oct ’26US$102.48
US$116.13
+13.32%
10.58%US$140.00US$86.00n/a15
Sep ’26US$99.90
US$115.87
+15.98%
10.76%US$140.00US$86.00n/a15
Aug ’26US$98.94
US$114.00
+15.22%
10.96%US$140.00US$87.00n/a14
Jul ’26US$101.82
US$109.23
+7.28%
11.05%US$125.00US$80.00n/a13
Jun ’26US$96.53
US$108.23
+12.12%
11.09%US$125.00US$80.00n/a13
May ’26US$89.92
US$105.37
+17.18%
12.93%US$125.00US$80.00n/a13
Apr ’26US$88.89
US$105.31
+18.48%
14.04%US$125.00US$80.00n/a12
Mar ’26US$96.43
US$100.67
+4.40%
18.63%US$125.00US$60.00n/a13
Feb ’26US$95.70
US$100.98
+5.52%
18.08%US$125.00US$60.00n/a12
Jan ’26US$92.66
US$96.23
+3.85%
17.19%US$125.00US$60.00n/a12
Dec ’25US$88.36
US$93.13
+5.40%
15.69%US$125.00US$60.00n/a13
Nov ’25US$80.65
US$89.17
+10.56%
13.56%US$115.00US$60.00US$99.8512
Oct ’25US$76.13
US$88.36
+16.07%
14.21%US$115.00US$60.00US$102.4811
Sep ’25US$78.05
US$88.70
+13.65%
14.79%US$115.00US$60.00US$99.9010
Aug ’25US$78.32
US$88.45
+12.95%
14.25%US$115.00US$60.00US$98.9411
Jul ’25US$70.45
US$88.09
+25.04%
14.22%US$115.00US$60.00US$101.8211
Jun ’25US$74.14
US$87.64
+18.20%
14.31%US$115.00US$60.00US$96.5311
May ’25US$70.33
US$87.27
+24.09%
14.51%US$115.00US$60.00US$89.9211
Apr ’25US$65.54
US$84.46
+28.87%
11.01%US$100.00US$60.00US$88.8912
Mar ’25US$73.30
US$81.96
+11.82%
11.54%US$100.00US$60.00US$96.4313
Feb ’25US$67.60
US$80.04
+18.40%
11.41%US$93.00US$60.00US$95.7013
Jan ’25US$63.13
US$79.58
+26.05%
10.81%US$92.00US$60.00US$92.6613
Dec ’24US$63.64
US$80.35
+26.25%
10.14%US$92.00US$60.00US$88.3613
Nov ’24US$64.91
US$80.12
+23.43%
13.20%US$92.00US$49.00US$80.6513
US$118.67
Fair Value
21.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/21 08:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Formula One Group wordt gevolgd door 25 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alex PoundArete Research Services LLP
David JoyceBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company