Formula One Group

NasdaqGS:FWON.K Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$23.9b

Formula One Group Waardering

Is FWON.K ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FWON.K als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$82.56
Fair Value
17.3% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FWON.K ( $96.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $82.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FWON.K wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FWON.K?

Belangrijke metriek: Omdat FWON.K winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FWON.K. Deze wordt berekend door FWON.K's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FWON.K's PE Ratio?
PE-verhouding86.6x
InkomstenUS$278.00m
MarktkapitalisatieUS$23.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FWON.K's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FWON.K ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.6x
WMG Warner Music Group
36.3x16.0%US$18.3b
LYV Live Nation Entertainment
54.9x30.1%US$35.0b
EDR Endeavor Group Holdings
107.6x41.9%US$14.4b
TME Tencent Music Entertainment Group
27.5x14.2%US$22.8b
FWON.K Formula One Group
86.6x14.7%US$23.9b

Price-To-Earnings versus peers: FWON.K is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 56.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FWON.K's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDI DoubleDown Interactive
4x-1.9%US$493.55m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
1xn/aUS$11.84m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$4.01m
FWON.K 86.6xGemiddelde industrie 27.5xNo. of Companies7PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FWON.K is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.6 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FWON.K's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FWON.K PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio86.6x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FWON.K is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 86.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FWON.K voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$96.84
US$104.16
+7.6%
14.4%US$126.00US$85.00n/a11
Feb ’26US$95.70
US$102.43
+7.0%
13.1%US$125.00US$85.00n/a11
Jan ’26US$92.66
US$99.52
+7.4%
13.0%US$125.00US$85.00n/a11
Dec ’25US$88.36
US$95.90
+8.5%
12.0%US$125.00US$85.00n/a12
Nov ’25US$80.65
US$91.82
+13.8%
9.4%US$115.00US$80.00n/a11
Oct ’25US$76.13
US$91.20
+19.8%
10.1%US$115.00US$80.00n/a10
Sep ’25US$78.05
US$91.89
+17.7%
10.3%US$115.00US$80.00n/a9
Aug ’25US$78.32
US$91.30
+16.6%
10.1%US$115.00US$83.00n/a10
Jul ’25US$70.45
US$90.90
+29.0%
10.2%US$115.00US$83.00n/a10
Jun ’25US$74.14
US$90.40
+21.9%
10.4%US$115.00US$83.00n/a10
May ’25US$70.33
US$90.00
+28.0%
10.8%US$115.00US$80.00n/a10
Apr ’25US$65.54
US$86.68
+32.3%
6.8%US$100.00US$79.00n/a11
Mar ’25US$73.30
US$83.79
+14.3%
8.7%US$100.00US$71.00n/a12
Feb ’25US$67.60
US$80.04
+18.4%
11.4%US$93.00US$60.00US$95.7013
Jan ’25US$63.13
US$79.58
+26.1%
10.8%US$92.00US$60.00US$92.6613
Dec ’24US$63.64
US$80.35
+26.3%
10.1%US$92.00US$60.00US$88.3613
Nov ’24US$64.91
US$80.12
+23.4%
13.2%US$92.00US$49.00US$80.6513
Oct ’24US$62.30
US$80.42
+29.1%
13.5%US$92.00US$49.00US$76.1313
Sep ’24US$69.03
US$80.18
+16.2%
14.7%US$92.00US$49.00US$78.0511
Aug ’24US$73.31
US$80.09
+9.2%
14.3%US$91.00US$49.00US$78.3211
Jul ’24US$75.28
US$79.36
+5.4%
14.3%US$91.00US$49.00US$70.4511
Jun ’24US$71.13
US$78.30
+10.1%
14.5%US$91.00US$49.00US$74.1410
May ’24US$72.14
US$75.67
+4.9%
14.0%US$85.00US$49.00US$70.339
Apr ’24US$74.83
US$73.13
-2.3%
15.4%US$82.00US$49.00US$65.548
Mar ’24US$68.00
US$70.75
+4.0%
14.6%US$82.00US$49.00US$73.308
Feb ’24US$70.93
US$67.50
-4.8%
12.2%US$75.00US$49.00US$67.608
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$104.16
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 21:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Formula One Group wordt gevolgd door 27 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alex PoundArete Research Services LLP
David JoyceBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company