Formula One Group

NasdaqGS:FWON.K Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.7b

Formula One Group Waardering

Is FWON.K ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FWON.K als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$94.13
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FWON.K ( $82.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $94.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FWON.K wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FWON.K?

Belangrijke metriek: Omdat FWON.K verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FWON.K. Deze wordt berekend door FWON.K's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FWON.K's PS Ratio?
PS Verhouding5.6x
VerkoopUS$3.65b
MarktkapitalisatieUS$19.68b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FWON.K's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FWON.K ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
WBD Warner Bros. Discovery
0.5x0.8%US$19.4b
TME Tencent Music Entertainment Group
5x8.9%US$19.5b
WMG Warner Music Group
2.4x5.3%US$14.9b
TKO TKO Group Holdings
4.3x22.5%US$25.3b
FWON.K Formula One Group
5.6x7.5%US$19.7b

Price-To-Sales versus peers: FWON.K is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FWON.K's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IQ iQIYI
0.4x1.9%US$1.63b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x6.5%US$1.21b
SEAT Vivid Seats
0.4x4.3%US$505.59m
DOYU DouYu International Holdings
0.3x-3.0%US$201.83m
FWON.K 5.6xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FWON.K is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FWON.K's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FWON.K PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.6x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FWON.K is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FWON.K voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$82.79
US$105.98
+28.0%
13.2%US$125.00US$80.00n/a12
Apr ’26US$88.89
US$105.31
+18.5%
14.0%US$125.00US$80.00n/a12
Mar ’26US$96.43
US$100.67
+4.4%
18.6%US$125.00US$60.00n/a13
Feb ’26US$95.70
US$100.98
+5.5%
18.1%US$125.00US$60.00n/a12
Jan ’26US$92.66
US$96.23
+3.9%
17.2%US$125.00US$60.00n/a12
Dec ’25US$88.36
US$93.13
+5.4%
15.7%US$125.00US$60.00n/a13
Nov ’25US$80.65
US$89.17
+10.6%
13.6%US$115.00US$60.00n/a12
Oct ’25US$76.13
US$88.36
+16.1%
14.2%US$115.00US$60.00n/a11
Sep ’25US$78.05
US$88.70
+13.6%
14.8%US$115.00US$60.00n/a10
Aug ’25US$78.32
US$88.45
+12.9%
14.3%US$115.00US$60.00n/a11
Jul ’25US$70.45
US$88.09
+25.0%
14.2%US$115.00US$60.00n/a11
Jun ’25US$74.14
US$87.64
+18.2%
14.3%US$115.00US$60.00n/a11
May ’25US$70.33
US$87.27
+24.1%
14.5%US$115.00US$60.00n/a11
Apr ’25US$65.54
US$84.46
+28.9%
11.0%US$100.00US$60.00US$88.8912
Mar ’25US$73.30
US$81.96
+11.8%
11.5%US$100.00US$60.00US$96.4313
Feb ’25US$67.60
US$80.04
+18.4%
11.4%US$93.00US$60.00US$95.7013
Jan ’25US$63.13
US$79.58
+26.1%
10.8%US$92.00US$60.00US$92.6613
Dec ’24US$63.64
US$80.35
+26.3%
10.1%US$92.00US$60.00US$88.3613
Nov ’24US$64.91
US$80.12
+23.4%
13.2%US$92.00US$49.00US$80.6513
Oct ’24US$62.30
US$80.42
+29.1%
13.5%US$92.00US$49.00US$76.1313
Sep ’24US$69.03
US$80.18
+16.2%
14.7%US$92.00US$49.00US$78.0511
Aug ’24US$73.31
US$80.09
+9.2%
14.3%US$91.00US$49.00US$78.3211
Jul ’24US$75.28
US$79.36
+5.4%
14.3%US$91.00US$49.00US$70.4511
Jun ’24US$71.13
US$78.30
+10.1%
14.5%US$91.00US$49.00US$74.1410
May ’24US$72.14
US$75.67
+4.9%
14.0%US$85.00US$49.00US$70.339
Apr ’24US$74.83
US$73.13
-2.3%
15.4%US$82.00US$49.00US$65.548
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$105.98
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/17 18:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Formula One Group wordt gevolgd door 27 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alex PoundArete Research Services LLP
David JoyceBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company