Roku, Inc.

NasdaqGS:ROKU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.7b

Roku Waardering

Is ROKU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROKU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ROKU ( $80.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $129.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROKU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROKU?

Belangrijke metriek: Omdat ROKU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ROKU. Deze wordt berekend door ROKU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROKU's PS Ratio?
PS Verhouding3x
VerkoopUS$3.90b
MarktkapitalisatieUS$11.70b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROKU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ROKU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
EDR Endeavor Group Holdings
1.3x3.0%US$14.6b
WMG Warner Music Group
2.5x5.2%US$16.1b
MSGS Madison Square Garden Sports
5.2x3.9%US$5.4b
TME Tencent Music Entertainment Group
5x9.1%US$18.9b
ROKU Roku
3x11.5%US$11.7b

Price-To-Sales versus peers: ROKU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROKU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IQ iQIYI
0.5x1.8%US$1.97b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.0%US$1.78b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.1%US$1.57b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
ROKU 3.0xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies24PS0246810+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ROKU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROKU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROKU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ROKU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROKU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$80.59
US$78.70
-2.3%
18.2%US$100.00US$50.00n/a25
Dec ’25US$69.03
US$77.70
+12.6%
17.7%US$100.00US$50.00n/a25
Nov ’25US$65.70
US$77.80
+18.4%
17.1%US$100.00US$50.00n/a24
Oct ’25US$74.34
US$72.05
-3.1%
21.2%US$105.00US$50.00n/a24
Sep ’25US$67.77
US$68.26
+0.7%
20.1%US$105.00US$50.00n/a23
Aug ’25US$55.33
US$72.86
+31.7%
21.0%US$105.00US$50.00n/a22
Jul ’25US$62.47
US$73.18
+17.1%
20.5%US$105.00US$50.00n/a22
Jun ’25US$57.40
US$75.45
+31.5%
21.1%US$105.00US$50.00n/a23
May ’25US$59.13
US$75.66
+28.0%
20.8%US$105.00US$50.00n/a24
Apr ’25US$64.19
US$83.60
+30.2%
22.5%US$120.00US$50.00n/a23
Mar ’25US$63.35
US$84.25
+33.0%
21.8%US$120.00US$50.00n/a23
Feb ’25US$88.65
US$90.24
+1.8%
17.6%US$120.00US$63.00n/a24
Jan ’25US$91.66
US$88.58
-3.4%
19.4%US$120.00US$50.00n/a27
Dec ’24US$103.54
US$85.28
-17.6%
18.0%US$115.00US$50.00US$69.0326
Nov ’24US$59.70
US$82.30
+37.9%
20.2%US$115.00US$50.00US$65.7025
Oct ’24US$70.59
US$85.28
+20.8%
19.2%US$115.00US$50.00US$74.3427
Sep ’24US$81.72
US$80.21
-1.8%
17.8%US$100.00US$50.00US$67.7726
Aug ’24US$97.49
US$77.44
-20.6%
16.9%US$95.00US$50.00US$55.3327
Jul ’24US$63.96
US$69.35
+8.4%
16.9%US$90.00US$41.00US$62.4726
Jun ’24US$58.55
US$68.88
+17.6%
18.4%US$90.00US$41.00US$57.4025
May ’24US$56.68
US$68.88
+21.5%
18.4%US$90.00US$41.00US$59.1325
Apr ’24US$65.82
US$70.93
+7.8%
19.1%US$90.00US$36.00US$64.1923
Mar ’24US$63.64
US$71.05
+11.7%
19.3%US$90.00US$36.00US$63.3524
Feb ’24US$60.05
US$56.93
-5.2%
26.0%US$80.00US$30.00US$88.6524
Jan ’24US$40.70
US$60.10
+47.7%
25.0%US$90.00US$40.00US$91.6624
Dec ’23US$59.78
US$60.10
+0.5%
25.0%US$90.00US$40.00US$103.5424

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Roku, Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard KramerArete Research Services LLP
David MakArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird