AMC Entertainment Holdings, Inc.

NYSE:AMC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

AMC Entertainment Holdings Waardering

Is AMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMC ( $4.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMC?

Belangrijke metriek: Omdat AMC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AMC. Deze wordt berekend door AMC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMC's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$4.44b
MarktkapitalisatieUS$1.71b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AMC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
MSGE Madison Square Garden Entertainment
1.8x3.7%US$1.8b
IMAX IMAX
3.8x8.6%US$1.3b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.8b
SPHR Sphere Entertainment
1.3x2.7%US$1.4b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.7b

Price-To-Sales versus peers: AMC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.4x9.1%
AMC AMC Entertainment Holdings
 0.4x9.0%US$1.71b
IQ iQIYI
0.4x1.6%US$1.87b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.77b
AMC 0.4xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.4x27.9%
AMC AMC Entertainment Holdings
 0.4x27.6%US$1.71b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AMC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AMC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.55
US$4.18
-8.1%
24.0%US$6.00US$2.90n/a5
Nov ’25US$4.51
US$4.64
+2.9%
36.8%US$8.00US$3.20n/a5
Oct ’25US$4.40
US$4.64
+5.5%
36.8%US$8.00US$3.20n/a5
Sep ’25US$4.82
US$4.64
-3.7%
36.8%US$8.00US$3.20n/a5
Aug ’25US$5.12
US$4.64
-9.4%
36.8%US$8.00US$3.20n/a5
Jul ’25US$5.04
US$4.44
-11.9%
40.5%US$8.00US$3.20n/a5
Jun ’25US$4.33
US$4.44
+2.5%
40.5%US$8.00US$3.20n/a5
May ’25US$2.97
US$4.62
+55.6%
37.4%US$8.00US$3.10n/a5
Apr ’25US$3.14
US$5.02
+59.9%
35.2%US$8.00US$3.10n/a5
Mar ’25US$4.36
US$5.22
+19.7%
30.4%US$8.00US$4.00n/a5
Feb ’25US$4.06
US$6.42
+58.1%
44.5%US$12.00US$4.10n/a5
Jan ’25US$6.12
US$7.95
+29.9%
46.1%US$15.00US$5.00n/a5
Dec ’24US$6.86
US$8.95
+30.5%
41.1%US$15.00US$5.00n/a5
Nov ’24US$10.03
US$10.75
+7.2%
51.9%US$19.00US$4.75US$4.515
Oct ’24US$7.99
US$16.63
+108.2%
91.0%US$45.00US$4.41US$4.405
Sep ’24US$13.10
US$20.80
+58.8%
68.3%US$40.00US$4.41US$4.826
Aug ’24US$43.50
US$20.00
-54.0%
65.7%US$39.71US$4.41US$5.126
Jul ’24US$38.82
US$20.00
-48.5%
65.7%US$39.71US$4.41US$5.046
Jun ’24US$40.15
US$20.00
-50.2%
65.7%US$39.71US$4.41US$4.336
May ’24US$49.85
US$19.93
-60.0%
66.1%US$39.71US$4.41US$2.976
Apr ’24US$44.21
US$19.93
-54.9%
66.1%US$39.71US$4.41US$3.146
Mar ’24US$57.97
US$21.09
-63.6%
67.1%US$39.71US$4.41US$4.365
Feb ’24US$50.38
US$21.09
-58.1%
67.1%US$39.71US$4.41US$4.065
Jan ’24US$35.91
US$26.38
-26.5%
85.5%US$66.18US$4.41US$6.125
Dec ’23US$72.09
US$23.60
-67.3%
91.2%US$66.18US$4.41US$6.866
Nov ’23US$54.26
US$26.59
-51.0%
77.5%US$66.18US$4.41US$10.036

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.53

7D

2.7%

1Y

-1.6%

Yelp

US$2.3b

Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.

YELP

US$36.13

7D

0.5%

1Y

-20.3%

Thryv Holdings

US$620.4m

Provides digital marketing solutions and cloud-based tools to the small-to-medium sized businesses in the United States.

THRY

US$14.90

7D

8.5%

1Y

-19.4%