DouYu International Holdings Limited

NasdaqGS:DOYU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$312.9m

DouYu International Holdings Waardering

Is DOYU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOYU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DOYU ( $9.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $37.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOYU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOYU?

Belangrijke metriek: Omdat DOYU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DOYU. Deze wordt berekend door DOYU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOYU's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopCN¥4.73b
MarktkapitalisatieCN¥2.27b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOYU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DOYU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
GMGI Golden Matrix Group
3.9xn/aUS$323.1m
SOHU Sohu.com
0.7x-4.1%US$397.9m
HUYA HUYA
0.8x5.1%US$703.6m
GDEV GDEV
1.1x4.8%US$485.4m
DOYU DouYu International Holdings
0.5x-5.2%US$312.9m

Price-To-Sales versus peers: DOYU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOYU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.3x9.1%
DOYU DouYu International Holdings
 0.5x-5.2%US$312.88m
IQ iQIYI
0.5x2.8%US$2.01b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.70b
DOYU 0.5xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies26PS0246810+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.3x27.7%
DOYU DouYu International Holdings
 0.5x29.3%US$312.88m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DOYU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOYU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOYU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DOYU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOYU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.89
US$7.10
-28.2%
12.4%US$8.02US$5.55n/a5
Nov ’25US$10.56
US$7.10
-32.8%
12.4%US$8.02US$5.55n/a5
Oct ’25US$11.23
US$6.80
-39.5%
11.1%US$7.75US$5.53n/a5
Sep ’25US$18.84
US$9.07
-51.9%
48.4%US$15.26US$5.58n/a3
Aug ’25US$16.13
US$8.45
-47.6%
45.7%US$15.08US$5.51n/a4
Jul ’25US$11.53
US$6.04
-47.7%
14.6%US$6.90US$4.60n/a5
Jun ’25US$10.14
US$6.21
-38.7%
11.3%US$6.90US$5.00n/a5
May ’25US$8.60
US$6.21
-27.8%
11.3%US$6.90US$5.00n/a5
Apr ’25US$7.49
US$6.29
-16.0%
11.5%US$6.93US$5.00n/a5
Mar ’25US$7.51
US$8.07
+7.4%
28.3%US$11.98US$5.46n/a7
Feb ’25US$7.70
US$8.72
+13.3%
28.1%US$12.04US$5.49n/a8
Jan ’25US$9.50
US$8.81
-7.3%
26.9%US$12.06US$6.01n/a8
Dec ’24US$7.16
US$11.83
+65.3%
28.2%US$20.92US$8.99n/a9
Nov ’24US$9.08
US$13.71
+51.0%
47.3%US$30.68US$8.98US$10.5610
Oct ’24US$9.74
US$13.71
+40.8%
47.3%US$30.68US$8.98US$11.2310
Sep ’24US$10.50
US$13.71
+30.5%
47.3%US$30.68US$8.98US$18.8410
Aug ’24US$11.70
US$13.72
+17.2%
48.4%US$31.19US$8.83US$16.1310
Jul ’24US$10.50
US$13.82
+31.6%
49.0%US$31.70US$8.97US$11.5310
Jun ’24US$10.10
US$13.82
+36.8%
49.0%US$31.70US$8.97US$10.1410
May ’24US$11.40
US$14.98
+31.4%
50.3%US$32.34US$8.94US$8.6010
Apr ’24US$11.90
US$14.97
+25.8%
50.7%US$32.53US$8.99US$7.4910
Mar ’24US$12.80
US$16.65
+30.1%
46.0%US$32.58US$11.24US$7.5110
Feb ’24US$19.60
US$19.64
+0.2%
53.5%US$40.08US$10.56US$7.7010
Jan ’24US$14.00
US$18.87
+34.8%
55.3%US$39.16US$10.32US$9.5010
Dec ’23US$12.30
US$18.03
+46.6%
57.4%US$38.08US$10.04US$7.1610
Nov ’23US$9.88
US$19.27
+95.1%
56.0%US$38.01US$10.37US$9.0810

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tencent Music Entertainment Group

US$17.6b

Operates online music entertainment platforms to provide music streaming, online karaoke, and live streaming services in the People’s Republic of China.

TME

US$11.15

7D

4.5%

1Y

31.6%

Baidu

US$30.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$86.02

7D

1.8%

1Y

-28.4%

Travelzoo

US$218.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$18.47

7D

-1.2%

1Y

97.5%