Warner Bros. Discovery, Inc.

NasdaqGS:WBD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.4b

Warner Bros. Discovery Waardering

Is WBD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WBD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WBD ( $10.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WBD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WBD?

Belangrijke metriek: Omdat WBD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WBD. Deze wordt berekend door WBD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WBD's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$39.58b
MarktkapitalisatieUS$24.41b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WBD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WBD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
TKO TKO Group Holdings
4x8.9%US$22.7b
LYV Live Nation Entertainment
1.4x9.2%US$31.5b
FWON.K Formula One Group
5.7x8.2%US$20.7b
WMG Warner Music Group
2.5x5.3%US$17.4b
WBD Warner Bros. Discovery
0.6x1.0%US$24.4b

Price-To-Sales versus peers: WBD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WBD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IQ iQIYI
0.5x2.5%US$2.09b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.67b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
SJ Scienjoy Holding
0.2xn/aUS$40.46m
WBD 0.6xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies24PS0246810+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WBD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WBD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WBD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WBD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WBD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.23
US$11.56
+13.0%
27.9%US$22.00US$8.00n/a26
Nov ’25US$8.23
US$10.56
+28.3%
34.5%US$22.00US$6.00n/a27
Oct ’25US$8.16
US$10.60
+29.9%
34.8%US$22.00US$6.00n/a27
Sep ’25US$7.84
US$10.58
+35.0%
35.0%US$22.00US$6.00n/a27
Aug ’25US$8.38
US$11.64
+38.9%
35.5%US$24.00US$7.00n/a27
Jul ’25US$7.10
US$12.16
+71.3%
33.5%US$24.00US$7.00n/a27
Jun ’25US$8.24
US$12.48
+51.4%
33.0%US$24.00US$7.00n/a26
May ’25US$7.62
US$13.35
+75.2%
30.2%US$24.00US$7.00n/a26
Apr ’25US$8.79
US$13.72
+56.1%
27.7%US$24.00US$8.50n/a25
Mar ’25US$8.67
US$13.80
+59.1%
29.2%US$24.00US$7.00n/a24
Feb ’25US$10.46
US$15.34
+46.6%
26.7%US$24.00US$9.00n/a24
Jan ’25US$11.38
US$16.64
+46.3%
25.4%US$25.00US$9.00n/a23
Dec ’24US$11.33
US$16.43
+45.0%
25.5%US$25.00US$9.00n/a23
Nov ’24US$10.08
US$18.47
+83.3%
22.0%US$26.00US$10.00US$8.2325
Oct ’24US$10.86
US$19.54
+80.0%
26.0%US$33.00US$10.00US$8.1623
Sep ’24US$11.56
US$20.11
+74.0%
28.2%US$33.00US$10.00US$7.8423
Aug ’24US$12.87
US$20.41
+58.6%
29.5%US$33.00US$10.00US$8.3823
Jul ’24US$12.54
US$20.92
+66.8%
31.0%US$36.00US$10.00US$7.1024
Jun ’24US$11.35
US$21.08
+85.8%
30.0%US$36.00US$11.00US$8.2424
May ’24US$13.29
US$21.41
+61.1%
30.1%US$36.00US$11.00US$7.6222
Apr ’24US$15.10
US$21.77
+44.2%
30.0%US$36.00US$11.00US$8.7922
Mar ’24US$15.02
US$21.71
+44.6%
31.4%US$36.00US$11.00US$8.6721
Feb ’24US$15.36
US$21.21
+38.1%
34.0%US$36.00US$9.00US$10.4621
Jan ’24US$9.48
US$20.63
+117.6%
35.8%US$36.00US$8.00US$11.3819
Dec ’23US$11.63
US$20.74
+78.3%
35.2%US$36.00US$8.00US$11.3319
Nov ’23US$13.35
US$23.89
+79.0%
43.3%US$48.00US$9.00US$10.0819

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.41

7D

-1.1%

1Y

-5.2%

Yalla Group

US$695.8m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.30

7D

-4.2%

1Y

-27.6%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%