Warner Bros. Discovery, Inc.

NasdaqGS:WBD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.2b

Warner Bros. Discovery Waardering

Is WBD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WBD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WBD ($8.23) is trading below our estimate of fair value ($26.89)

Aanzienlijk onder de reële waarde: WBD is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WBD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

WBD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.9x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WBD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WBD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
LYV Live Nation Entertainment
1.1x8.0%US$27.0b
FWON.K Formula One Group
5.2x6.3%US$18.9b
TKO TKO Group Holdings
3.8x10.0%US$20.3b
WMG Warner Music Group
2.6x5.4%US$16.7b
WBD Warner Bros. Discovery
0.5x1.2%US$20.2b

Price-To-Sales versus peers: WBD is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the peer average (3.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WBD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WBD is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the US Entertainment industry average (1.4x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WBD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WBD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WBD is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.9x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WBD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.23
US$10.56
+28.3%
34.5%US$22.00US$6.00n/a27
Oct ’25US$8.16
US$10.60
+29.9%
34.8%US$22.00US$6.00n/a27
Sep ’25US$7.84
US$10.58
+35.0%
35.0%US$22.00US$6.00n/a27
Aug ’25US$8.38
US$11.64
+38.9%
35.5%US$24.00US$7.00n/a27
Jul ’25US$7.10
US$12.16
+71.3%
33.5%US$24.00US$7.00n/a27
Jun ’25US$8.24
US$12.48
+51.4%
33.0%US$24.00US$7.00n/a26
May ’25US$7.62
US$13.35
+75.2%
30.2%US$24.00US$7.00n/a26
Apr ’25US$8.79
US$13.72
+56.1%
27.7%US$24.00US$8.50n/a25
Mar ’25US$8.67
US$13.80
+59.1%
29.2%US$24.00US$7.00n/a24
Feb ’25US$10.46
US$15.34
+46.6%
26.7%US$24.00US$9.00n/a24
Jan ’25US$11.38
US$16.64
+46.3%
25.4%US$25.00US$9.00n/a23
Dec ’24US$11.33
US$16.43
+45.0%
25.5%US$25.00US$9.00n/a23
Nov ’24US$10.08
US$18.47
+83.3%
22.0%US$26.00US$10.00US$8.2325
Oct ’24US$10.86
US$19.54
+80.0%
26.0%US$33.00US$10.00US$8.1623
Sep ’24US$11.56
US$20.11
+74.0%
28.2%US$33.00US$10.00US$7.8423
Aug ’24US$12.87
US$20.41
+58.6%
29.5%US$33.00US$10.00US$8.3823
Jul ’24US$12.54
US$20.92
+66.8%
31.0%US$36.00US$10.00US$7.1024
Jun ’24US$11.35
US$21.08
+85.8%
30.0%US$36.00US$11.00US$8.2424
May ’24US$13.29
US$21.41
+61.1%
30.1%US$36.00US$11.00US$7.6222
Apr ’24US$15.10
US$21.77
+44.2%
30.0%US$36.00US$11.00US$8.7922
Mar ’24US$15.02
US$21.71
+44.6%
31.4%US$36.00US$11.00US$8.6721
Feb ’24US$15.36
US$21.21
+38.1%
34.0%US$36.00US$9.00US$10.4621
Jan ’24US$9.48
US$20.63
+117.6%
35.8%US$36.00US$8.00US$11.3819
Dec ’23US$11.63
US$20.74
+78.3%
35.2%US$36.00US$8.00US$11.3319
Nov ’23US$13.35
US$23.89
+79.0%
43.3%US$48.00US$9.00US$10.0819

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven