Playtika Holding Corp.

NasdaqGS:PLTK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.2b

Playtika Holding Waardering

Is PLTK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLTK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PLTK ( $8.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLTK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLTK?

Belangrijke metriek: Omdat PLTK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PLTK. Deze wordt berekend door PLTK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLTK's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenUS$216.20m
MarktkapitalisatieUS$3.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLTK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PLTK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
DDI DoubleDown Interactive
6.2x0.3%US$724.7m
GDEV GDEV
9.2x-11.6%US$452.7m
GMGI Golden Matrix Group
24.1xn/aUS$324.8m
PLTK Playtika Holding
14.8x10.0%US$3.2b

Price-To-Earnings versus peers: PLTK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( -111.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLTK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IH iHuman
4.4xn/aUS$85.89m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.04m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.44m
PLTK 14.8xGemiddelde industrie 23.1xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PLTK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLTK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLTK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PLTK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLTK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.60
US$9.80
+13.9%
33.8%US$20.00US$7.00n/a12
Nov ’25US$7.91
US$9.59
+21.2%
35.0%US$20.00US$7.00n/a12
Oct ’25US$7.71
US$9.59
+24.4%
35.0%US$20.00US$7.00n/a12
Sep ’25US$7.57
US$9.59
+26.7%
35.0%US$20.00US$7.00n/a12
Aug ’25US$7.31
US$10.03
+37.3%
31.9%US$20.00US$7.00n/a12
Jul ’25US$7.38
US$9.97
+35.1%
31.2%US$20.00US$7.00n/a13
Jun ’25US$8.74
US$10.18
+16.5%
31.4%US$20.00US$7.00n/a12
May ’25US$7.52
US$9.69
+28.8%
33.3%US$20.00US$7.00n/a13
Apr ’25US$7.17
US$9.69
+35.1%
33.3%US$20.00US$7.00n/a13
Mar ’25US$7.56
US$9.76
+29.1%
34.2%US$20.00US$7.00n/a12
Feb ’25US$7.27
US$11.85
+63.1%
36.6%US$25.00US$8.00n/a12
Jan ’25US$8.72
US$12.85
+47.3%
31.7%US$25.00US$9.50n/a12
Dec ’24US$8.78
US$12.55
+42.9%
32.2%US$25.00US$9.00n/a13
Nov ’24US$8.33
US$13.43
+61.3%
27.4%US$25.00US$11.00US$7.9113
Oct ’24US$9.63
US$13.43
+39.5%
27.4%US$25.00US$11.00US$7.7113
Sep ’24US$9.84
US$13.83
+40.6%
27.7%US$25.00US$11.00US$7.5714
Aug ’24US$11.88
US$14.21
+19.6%
33.8%US$29.00US$11.00US$7.3113
Jul ’24US$11.60
US$13.98
+20.5%
35.2%US$29.00US$10.00US$7.3813
Jun ’24US$9.96
US$14.15
+42.0%
36.0%US$29.00US$10.00US$8.7412
May ’24US$10.35
US$14.10
+36.3%
36.1%US$29.00US$10.00US$7.5212
Apr ’24US$11.26
US$14.48
+28.6%
36.7%US$29.00US$10.00US$7.1711
Mar ’24US$9.87
US$14.73
+49.2%
37.4%US$29.00US$10.00US$7.5610
Feb ’24US$10.54
US$15.00
+42.3%
37.0%US$29.00US$9.00US$7.2710
Jan ’24US$8.51
US$15.17
+78.2%
33.9%US$29.00US$9.00US$8.7212
Dec ’23US$9.51
US$15.33
+61.2%
32.6%US$29.00US$9.00US$8.7812
Nov ’23US$9.66
US$17.08
+76.8%
32.5%US$31.00US$9.00US$8.3312

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alphabet

US$2.2t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$167.63

7D

-4.5%

1Y

21.0%

Taboola.com

US$1.2b

Operates an artificial intelligence-based algorithmic engine platform in Israel, the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally.

TBLA

US$3.61

7D

15.0%

1Y

-6.5%

Gray Television

US$424.5m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.38

7D

7.3%

1Y

-13.8%