Playtika Holding Corp.

NasdaqGS:PLTK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

Playtika Holding Waardering

Is PLTK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLTK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PLTK ( $7.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $19.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLTK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLTK?

Belangrijke metriek: Omdat PLTK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PLTK. Deze wordt berekend door PLTK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLTK's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenUS$216.20m
MarktkapitalisatieUS$2.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLTK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PLTK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$507.9m
GDEV GDEV
8.4x-1.9%US$345.1m
GRVY Gravity
7.7xn/aUS$436.6m
PLTK Playtika Holding
12.2x9.8%US$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: PLTK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLTK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$507.92m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.48m
MSGM Motorsport Games
0.9xn/aUS$3.92m
PLTK 12.2xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies8PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PLTK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLTK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLTK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PLTK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLTK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.06
US$9.80
+38.8%
33.8%US$20.00US$7.00n/a12
Dec ’25US$8.42
US$9.80
+16.3%
33.8%US$20.00US$7.00n/a12
Nov ’25US$7.91
US$9.59
+21.2%
35.0%US$20.00US$7.00n/a12
Oct ’25US$7.71
US$9.59
+24.4%
35.0%US$20.00US$7.00n/a12
Sep ’25US$7.57
US$9.59
+26.7%
35.0%US$20.00US$7.00n/a12
Aug ’25US$7.31
US$10.03
+37.3%
31.9%US$20.00US$7.00n/a12
Jul ’25US$7.38
US$9.97
+35.1%
31.2%US$20.00US$7.00n/a13
Jun ’25US$8.74
US$10.18
+16.5%
31.4%US$20.00US$7.00n/a12
May ’25US$7.52
US$9.69
+28.8%
33.3%US$20.00US$7.00n/a13
Apr ’25US$7.17
US$9.69
+35.1%
33.3%US$20.00US$7.00n/a13
Mar ’25US$7.56
US$9.76
+29.1%
34.2%US$20.00US$7.00n/a12
Feb ’25US$7.27
US$11.85
+63.1%
36.6%US$25.00US$8.00n/a12
Jan ’25US$8.72
US$12.85
+47.3%
31.7%US$25.00US$9.50n/a12
Dec ’24US$8.78
US$12.55
+42.9%
32.2%US$25.00US$9.00US$8.4213
Nov ’24US$8.33
US$13.43
+61.3%
27.4%US$25.00US$11.00US$7.9113
Oct ’24US$9.63
US$13.43
+39.5%
27.4%US$25.00US$11.00US$7.7113
Sep ’24US$9.84
US$13.83
+40.6%
27.7%US$25.00US$11.00US$7.5714
Aug ’24US$11.88
US$14.21
+19.6%
33.8%US$29.00US$11.00US$7.3113
Jul ’24US$11.60
US$13.98
+20.5%
35.2%US$29.00US$10.00US$7.3813
Jun ’24US$9.96
US$14.15
+42.0%
36.0%US$29.00US$10.00US$8.7412
May ’24US$10.35
US$14.10
+36.3%
36.1%US$29.00US$10.00US$7.5212
Apr ’24US$11.26
US$14.48
+28.6%
36.7%US$29.00US$10.00US$7.1711
Mar ’24US$9.87
US$14.73
+49.2%
37.4%US$29.00US$10.00US$7.5610
Feb ’24US$10.54
US$15.00
+42.3%
37.0%US$29.00US$9.00US$7.2710
Jan ’24US$8.51
US$15.17
+78.2%
33.9%US$29.00US$9.00US$8.7212
Dec ’23US$9.51
US$15.33
+61.2%
32.6%US$29.00US$9.00US$8.7812

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 10:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Playtika Holding Corp. wordt gevolgd door 18 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Omar DessoukyBofA Global Research