Take-Two Interactive Software, Inc.

NasdaqGS:TTWO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$32.9b

Take-Two Interactive Software Waardering

Is TTWO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TTWO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$225.55
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TTWO ( $190.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $225.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TTWO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TTWO?

Belangrijke metriek: Omdat TTWO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TTWO. Deze wordt berekend door TTWO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TTWO's PS Ratio?
PS Verhouding6.1x
VerkoopUS$5.46b
MarktkapitalisatieUS$32.87b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TTWO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TTWO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.9x
RBLX Roblox
13.7x16.3%US$44.9b
EA Electronic Arts
4.1x5.1%US$30.6b
SE Sea
4.5x14.4%US$68.7b
PLTK Playtika Holding
1.1x3.1%US$2.7b
TTWO Take-Two Interactive Software
6.1x14.5%US$32.9b

Price-To-Sales versus peers: TTWO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TTWO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

20 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x9.3%US$1.42b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
RDI Reading International
0.2x12.5%US$45.35m
SJ Scienjoy Holding
0.2xn/aUS$35.57m
TTWO 6.1xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies20PS01.63.24.86.48+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TTWO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TTWO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TTWO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.1x
Eerlijke PS Verhouding3.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TTWO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TTWO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$190.09
US$201.11
+5.8%
11.4%US$240.00US$130.00n/a25
Jan ’26US$184.08
US$196.07
+6.5%
10.2%US$240.00US$155.00n/a26
Dec ’25US$188.38
US$190.42
+1.1%
7.7%US$211.00US$155.00n/a26
Nov ’25US$163.78
US$182.74
+11.6%
7.4%US$210.00US$155.00n/a26
Oct ’25US$150.48
US$183.33
+21.8%
7.6%US$210.00US$155.00n/a25
Sep ’25US$161.71
US$182.27
+12.7%
7.6%US$210.00US$155.00n/a26
Aug ’25US$145.96
US$178.76
+22.5%
8.6%US$206.20US$140.00n/a26
Jul ’25US$154.29
US$177.36
+15.0%
9.7%US$206.20US$120.00n/a27
Jun ’25US$160.36
US$175.02
+9.1%
8.9%US$200.00US$120.00n/a26
May ’25US$142.74
US$177.60
+24.4%
7.4%US$200.00US$135.00n/a27
Apr ’25US$150.00
US$176.37
+17.6%
7.2%US$200.00US$135.00n/a26
Mar ’25US$150.34
US$176.14
+17.2%
7.4%US$200.00US$135.00n/a26
Feb ’25US$166.33
US$176.42
+6.1%
9.3%US$200.00US$130.00n/a26
Jan ’25US$160.95
US$165.95
+3.1%
8.5%US$195.00US$130.00US$184.0825
Dec ’24US$157.84
US$162.70
+3.1%
6.9%US$175.00US$130.00US$188.3824
Nov ’24US$133.81
US$157.75
+17.9%
6.8%US$171.00US$130.00US$163.7825
Oct ’24US$140.39
US$157.51
+12.2%
6.7%US$171.00US$130.00US$150.4825
Sep ’24US$141.83
US$156.12
+10.1%
6.9%US$171.00US$130.00US$161.7125
Aug ’24US$151.79
US$153.00
+0.8%
7.7%US$170.00US$128.00US$145.9624
Jul ’24US$147.16
US$151.42
+2.9%
7.6%US$165.00US$125.00US$154.2924
Jun ’24US$137.59
US$148.48
+7.9%
9.3%US$165.00US$120.00US$160.3625
May ’24US$124.14
US$134.84
+8.6%
9.7%US$165.00US$120.00US$142.7425
Apr ’24US$119.30
US$133.08
+11.6%
10.6%US$165.00US$105.00US$150.0025
Mar ’24US$108.70
US$132.79
+22.2%
10.8%US$165.00US$105.00US$150.3424
Feb ’24US$112.25
US$136.07
+21.2%
10.8%US$165.00US$105.00US$166.3327
Jan ’24US$104.13
US$136.04
+30.6%
10.6%US$165.00US$105.00US$160.9527
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$201.11
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/29 04:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/29 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Take-Two Interactive Software, Inc. wordt gevolgd door 61 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays