Take-Two Interactive Software, Inc.

NasdaqGS:TTWO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$40.3b

Take-Two Interactive Software Waardering

Is TTWO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van TTWO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TTWO ( $215.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $218.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TTWO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TTWO?

Belangrijke metriek: Omdat TTWO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TTWO. Deze wordt berekend door TTWO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TTWO's PS Ratio?
PS Verhouding6x
VerkoopUS$6.69b
MarktkapitalisatieUS$40.29b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TTWO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TTWO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
RBLX Roblox
5.7x16.12%US$32.5b
LYV Live Nation Entertainment
1.5x8.55%US$39.6b
PLTK Playtika Holding
0.3x0.12%US$881.1m
DDI DoubleDown Interactive
1.7x-0.81%US$628.1m
TTWO Take-Two Interactive Software
6x10.66%US$40.3b

Price-To-Sales versus peers: TTWO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TTWO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IQ iQIYI
0.2x-0.80%US$920.49m
PLTK Playtika Holding
0.3x0.12%US$881.08m
STRZ Starz Entertainment
0.4x0.96%US$443.00m
DOYU DouYu International Holdings
0.3x-1.32%US$141.84m
TTWO 6.0xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies31PS01.63.24.86.48+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TTWO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TTWO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TTWO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6x
Eerlijke PS Verhouding3.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TTWO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TTWO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$215.47
US$286.44
+32.94%
10.78%US$368.00US$170.00n/a29
Sep ’27US$216.68
US$286.89
+32.40%
10.84%US$368.00US$170.00n/a29
Aug ’27US$242.92
US$284.14
+16.97%
10.78%US$368.00US$170.00n/a29
Jul ’27US$250.32
US$281.90
+12.62%
11.02%US$368.00US$170.00n/a29
Jun ’27US$226.98
US$278.79
+22.83%
10.01%US$320.00US$170.00n/a28
May ’27US$216.03
US$277.10
+28.27%
9.70%US$305.00US$165.00n/a28
Apr ’27US$198.20
US$276.81
+39.66%
9.61%US$300.00US$165.00n/a28
Mar ’27US$211.48
US$278.42
+31.65%
9.37%US$301.00US$165.00n/a28
Feb ’27US$220.30
US$278.23
+26.29%
9.37%US$300.00US$160.00n/a29
Jan ’27US$256.03
US$277.40
+8.35%
9.30%US$300.00US$160.00n/a29
Dec ’26US$249.34
US$276.59
+10.93%
9.37%US$300.00US$160.00n/a28
Nov ’26US$256.37
US$273.41
+6.65%
10.18%US$316.00US$150.00n/a28
Oct ’26US$255.40
US$264.23
+3.46%
10.25%US$316.00US$150.00n/a29
Sep ’26US$233.27
US$262.02
+12.33%
9.97%US$285.00US$150.00US$216.6827
Aug ’26US$220.58
US$252.83
+14.62%
10.11%US$275.00US$145.00US$242.9228
Jul ’26US$240.10
US$243.05
+1.23%
13.75%US$275.00US$144.11US$250.3227
Jun ’26US$226.28
US$243.05
+7.41%
13.75%US$275.00US$144.11US$226.9827
May ’26US$235.17
US$222.15
-5.54%
13.86%US$270.00US$135.00US$216.0327
Apr ’26US$210.13
US$216.93
+3.23%
13.29%US$270.00US$135.00US$198.2027
Mar ’26US$211.98
US$213.69
+0.81%
12.55%US$260.00US$135.00US$211.4826
Feb ’26US$185.51
US$202.11
+8.95%
11.32%US$240.00US$130.00US$220.3025
Jan ’26US$184.08
US$196.07
+6.51%
10.24%US$240.00US$155.00US$256.0326
Dec ’25US$188.38
US$190.42
+1.08%
7.66%US$211.00US$155.00US$249.3426
Nov ’25US$163.78
US$182.74
+11.57%
7.41%US$210.00US$155.00US$256.3726
Oct ’25US$150.48
US$183.33
+21.83%
7.57%US$210.00US$155.00US$255.4025
Sep ’25US$161.71
US$182.27
+12.72%
7.55%US$210.00US$155.00US$233.2726
US$286.44
Fair Value
24.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/13 02:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/11 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Take-Two Interactive Software, Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays