Roblox Corporation

NYSE:RBLX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$34.3b

Roblox Waardering

Is RBLX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RBLX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RBLX ( $51.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $112.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RBLX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RBLX?

Belangrijke metriek: Omdat RBLX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RBLX. Deze wordt berekend door RBLX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RBLX's PS Ratio?
PS Verhouding10.1x
VerkoopUS$3.36b
MarktkapitalisatieUS$34.28b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RBLX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RBLX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.2x
TTWO Take-Two Interactive Software
6x14.4%US$32.7b
EA Electronic Arts
5.9x5.4%US$43.6b
SE Sea
4.2x14.9%US$65.3b
SCPL SciPlay
0.7x4.0%US$2.9b
RBLX Roblox
10.1x18.2%US$34.3b

Price-To-Sales versus peers: RBLX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RBLX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IQ iQIYI
0.5x2.8%US$2.01b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.70b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.63b
DOYU DouYu International Holdings
0.5x-5.2%US$312.88m
RBLX 10.1xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RBLX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RBLX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RBLX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.1x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RBLX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RBLX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$51.52
US$55.69
+8.1%
18.0%US$70.00US$26.00n/a30
Nov ’25US$51.44
US$52.70
+2.5%
19.6%US$70.00US$26.00n/a30
Oct ’25US$43.53
US$46.12
+5.9%
16.4%US$60.00US$26.00n/a29
Sep ’25US$43.99
US$45.10
+2.5%
16.2%US$60.00US$26.00n/a29
Aug ’25US$38.85
US$43.80
+12.7%
17.0%US$60.00US$26.00n/a29
Jul ’25US$37.06
US$41.87
+13.0%
17.9%US$60.00US$25.00n/a28
Jun ’25US$33.62
US$41.91
+24.7%
18.3%US$60.00US$25.00n/a28
May ’25US$36.58
US$50.33
+37.6%
16.5%US$65.00US$29.00n/a29
Apr ’25US$37.84
US$50.20
+32.7%
16.6%US$65.00US$29.00n/a29
Mar ’25US$41.32
US$49.76
+20.4%
17.1%US$65.00US$29.00n/a30
Feb ’25US$39.33
US$45.24
+15.0%
20.2%US$60.00US$26.00n/a30
Jan ’25US$45.72
US$44.08
-3.6%
22.5%US$60.00US$23.00n/a29
Dec ’24US$40.45
US$43.58
+7.7%
22.9%US$60.00US$23.00n/a28
Nov ’24US$31.84
US$39.18
+23.0%
25.0%US$60.00US$23.00US$51.4430
Oct ’24US$28.96
US$39.25
+35.5%
25.6%US$60.00US$23.00US$43.5329
Sep ’24US$28.44
US$39.64
+39.4%
26.0%US$60.00US$22.00US$43.9927
Aug ’24US$39.43
US$43.98
+11.5%
26.0%US$65.00US$22.00US$38.8527
Jul ’24US$40.30
US$43.87
+8.9%
26.1%US$65.00US$22.00US$37.0627
Jun ’24US$42.13
US$43.56
+3.4%
27.2%US$65.00US$19.00US$33.6226
May ’24US$36.00
US$44.10
+22.5%
29.5%US$65.00US$19.00US$36.5825
Apr ’24US$44.98
US$43.82
-2.6%
29.8%US$65.00US$19.00US$37.8425
Mar ’24US$37.48
US$42.90
+14.5%
31.9%US$65.00US$14.00US$41.3225
Feb ’24US$38.24
US$38.04
-0.5%
37.8%US$71.00US$14.00US$39.3326
Jan ’24US$28.46
US$39.46
+38.7%
34.5%US$71.00US$20.00US$45.7225
Dec ’23US$33.39
US$41.78
+25.1%
31.7%US$71.00US$20.00US$40.4523
Nov ’23US$44.31
US$46.65
+5.3%
30.4%US$75.00US$20.00US$31.8423

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.41

7D

-1.1%

1Y

-5.2%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%

Yelp

US$2.4b

Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.

YELP

US$35.84

7D

-2.8%

1Y

-21.6%