Roblox Corporation

NYSE:RBLX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$39.4b

Roblox Waardering

Is RBLX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RBLX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RBLX ( $60.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $111.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RBLX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RBLX?

Belangrijke metriek: Omdat RBLX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RBLX. Deze wordt berekend door RBLX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RBLX's PS Ratio?
PS Verhouding11.7x
VerkoopUS$3.36b
MarktkapitalisatieUS$39.45b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RBLX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RBLX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
TTWO Take-Two Interactive Software
5.9x15.1%US$32.0b
EA Electronic Arts
5.2x5.4%US$38.8b
SE Sea
4.1x15.3%US$63.5b
SCPL SciPlay
0.7x4.0%US$2.9b
RBLX Roblox
11.7x18.2%US$39.4b

Price-To-Sales versus peers: RBLX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RBLX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IQ iQIYI
0.5x1.8%US$1.97b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.0%US$1.78b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.1%US$1.57b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
RBLX 11.7xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies24PS0246810+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RBLX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RBLX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RBLX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.7x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RBLX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RBLX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$60.11
US$56.02
-6.8%
17.8%US$70.00US$26.00n/a31
Dec ’25US$50.13
US$55.69
+11.1%
18.0%US$70.00US$26.00n/a30
Nov ’25US$51.44
US$52.70
+2.5%
19.6%US$70.00US$26.00n/a30
Oct ’25US$43.53
US$46.12
+5.9%
16.4%US$60.00US$26.00n/a29
Sep ’25US$43.99
US$45.10
+2.5%
16.2%US$60.00US$26.00n/a29
Aug ’25US$38.85
US$43.80
+12.7%
17.0%US$60.00US$26.00n/a29
Jul ’25US$37.06
US$41.87
+13.0%
17.9%US$60.00US$25.00n/a28
Jun ’25US$33.62
US$41.91
+24.7%
18.3%US$60.00US$25.00n/a28
May ’25US$36.58
US$50.33
+37.6%
16.5%US$65.00US$29.00n/a29
Apr ’25US$37.84
US$50.20
+32.7%
16.6%US$65.00US$29.00n/a29
Mar ’25US$41.32
US$49.76
+20.4%
17.1%US$65.00US$29.00n/a30
Feb ’25US$39.33
US$45.24
+15.0%
20.2%US$60.00US$26.00n/a30
Jan ’25US$45.72
US$44.08
-3.6%
22.5%US$60.00US$23.00n/a29
Dec ’24US$40.45
US$43.58
+7.7%
22.9%US$60.00US$23.00US$50.1328
Nov ’24US$31.84
US$39.18
+23.0%
25.0%US$60.00US$23.00US$51.4430
Oct ’24US$28.96
US$39.25
+35.5%
25.6%US$60.00US$23.00US$43.5329
Sep ’24US$28.44
US$39.64
+39.4%
26.0%US$60.00US$22.00US$43.9927
Aug ’24US$39.43
US$43.98
+11.5%
26.0%US$65.00US$22.00US$38.8527
Jul ’24US$40.30
US$43.87
+8.9%
26.1%US$65.00US$22.00US$37.0627
Jun ’24US$42.13
US$43.56
+3.4%
27.2%US$65.00US$19.00US$33.6226
May ’24US$36.00
US$44.10
+22.5%
29.5%US$65.00US$19.00US$36.5825
Apr ’24US$44.98
US$43.82
-2.6%
29.8%US$65.00US$19.00US$37.8425
Mar ’24US$37.48
US$42.90
+14.5%
31.9%US$65.00US$14.00US$41.3225
Feb ’24US$38.24
US$38.04
-0.5%
37.8%US$71.00US$14.00US$39.3326
Jan ’24US$28.46
US$39.46
+38.7%
34.5%US$71.00US$20.00US$45.7225
Dec ’23US$33.39
US$41.78
+25.1%
31.7%US$71.00US$20.00US$40.4523

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Roblox Corporation wordt gevolgd door 53 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David HeasmanAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
David MakArete Research Services LLP