Electronic Arts Inc.

NasdaqGS:EA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$39.3b

Electronic Arts Waardering

Is EA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EA ( $147.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $240.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EA?

Belangrijke metriek: Omdat EA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EA. Deze wordt berekend door EA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EA's PE Ratio?
PE-verhouding37.1x
InkomstenUS$1.05b
MarktkapitalisatieUS$39.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
PLTK Playtika Holding
12x9.8%US$2.6b
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$524.8m
WMG Warner Music Group
37.1x20.7%US$16.2b
EA Electronic Arts
37.1x13.0%US$39.3b

Price-To-Earnings versus peers: EA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$524.77m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
SJ Scienjoy Holding
5xn/aUS$36.11m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$10.19m
EA 37.1xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.1x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$147.80
US$161.38
+9.2%
7.0%US$183.00US$143.00n/a24
Dec ’25US$163.67
US$161.38
-1.4%
7.0%US$183.00US$143.00n/a24
Nov ’25US$151.26
US$161.38
+6.7%
7.0%US$183.00US$143.00n/a24
Oct ’25US$142.25
US$159.80
+12.3%
6.8%US$183.00US$140.00n/a24
Sep ’25US$151.82
US$159.69
+5.2%
6.5%US$183.00US$140.00n/a25
Aug ’25US$148.40
US$159.67
+7.6%
6.8%US$183.00US$140.00n/a24
Jul ’25US$137.32
US$149.93
+9.2%
5.8%US$170.00US$135.00n/a25
Jun ’25US$132.88
US$150.54
+13.3%
5.5%US$170.00US$135.00n/a26
May ’25US$128.18
US$151.99
+18.6%
5.0%US$170.00US$135.00n/a27
Apr ’25US$133.34
US$151.98
+14.0%
4.6%US$165.00US$140.00n/a26
Mar ’25US$140.79
US$152.13
+8.1%
4.5%US$165.00US$140.00n/a26
Feb ’25US$137.92
US$151.81
+10.1%
4.6%US$165.00US$140.00n/a26
Jan ’25US$136.81
US$148.48
+8.5%
5.8%US$162.00US$130.00n/a25
Dec ’24US$137.76
US$148.00
+7.4%
5.7%US$162.00US$130.00US$163.6725
Nov ’24US$123.78
US$144.27
+16.6%
6.2%US$160.00US$127.00US$151.2626
Oct ’24US$120.40
US$143.52
+19.2%
6.4%US$160.00US$127.00US$142.2527
Sep ’24US$120.54
US$144.50
+19.9%
6.8%US$162.00US$127.00US$151.8226
Aug ’24US$136.12
US$144.31
+6.0%
6.4%US$161.00US$129.00US$148.4026
Jul ’24US$129.70
US$141.12
+8.8%
4.8%US$154.00US$129.00US$137.3226
Jun ’24US$127.69
US$139.87
+9.5%
5.1%US$150.00US$125.00US$132.8827
May ’24US$127.42
US$133.88
+5.1%
7.0%US$150.00US$112.00US$128.1828
Apr ’24US$120.45
US$134.09
+11.3%
7.8%US$152.00US$112.00US$133.3427
Mar ’24US$110.41
US$133.67
+21.1%
7.8%US$152.00US$112.00US$140.7926
Feb ’24US$116.76
US$136.84
+17.2%
8.6%US$157.00US$112.00US$137.9228
Jan ’24US$122.18
US$149.46
+22.3%
7.7%US$188.00US$126.00US$136.8129
Dec ’23US$131.62
US$149.60
+13.7%
7.8%US$188.00US$126.00US$137.7629

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 22:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Electronic Arts Inc. wordt gevolgd door 69 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC