Loading...
AA logo

Alcoa CorporationNYSE:AA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$11.3b
Prijs aandeel
US$44.64
n.v.t.
1Y12.9%
7D1.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Alcoa Corporation

NYSE:AA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.3b

Alcoa (AA) Aandelenoverzicht

Alcoa Corporation is, samen met haar dochterondernemingen, actief in de bauxietwinning, aluminiumraffinage, aluminiumproductie en energieopwekking in Australië, Brazilië, Canada, IJsland, Noorwegen, Spanje en de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 10.2 x) ligt onder de US markt ( 18.9 x)

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 11.3% per jaar dalen.

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


AA Community Fair Values

Create Narrative

See what 60 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AA logo
Alcoa

Analysts Raise Alcoa Price Target as New Partnerships and Plant Closure Drive Valuation Upward

Key Takeaways Rising use of recycled aluminum and competitive lightweight materials, plus global supply growth, threaten Alcoa's long-term demand and the reliability of growth projections. Ongoing tariff volatility, regulatory pressures, operational bottlenecks, and limited production flexibility could compress margins and elevate future costs.
View narrative
US$41.29
FV
8.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
3.28%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
30users have followed this narrative
AA logo
Alcoa

Global Renewable Trends Will Expand Green Aluminum Markets Despite Risks

Key Takeaways Expanding demand for low-carbon and renewable aluminum, combined with Alcoa's green technology investments, positions the company for sustained volume growth and stronger margins. Policy tailwinds and financial strength enable Alcoa to benefit from wider premiums, enhanced cash flow, and potential for increased shareholder returns.
View narrative
US$42
FV
6.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
2.33%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
AA logo
Alcoa

Rising Carbon Regulations And Section 232 Tariffs Will Crush Margins

Key Takeaways Escalating regulatory, environmental, and geopolitical pressures are driving up costs and threatening Alcoa's margins, with limited ability to offset these burdens through pricing or operational flexibility. Industry overcapacity, trade barriers, and approval delays challenge Alcoa's market access and growth prospects, resulting in persistent revenue and earnings instability.
View narrative
US$27
FV
65.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
-2.25%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Alcoa Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Alcoa
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$44.64
52 Week HoogtepuntUS$44.96
52 Week LaagUS$21.53
Bèta2
1 maand verandering15.08%
3 maanden verandering38.25%
1 Jaar Verandering12.90%
3 jaar verandering-1.89%
5 jaar verandering106.86%
Verandering sinds IPO98.40%

Recent nieuws en updates

Alcoa: Positioned For Long Term Success In Market Uncertainty

Dec 11

Recent updates

Alcoa: Positioned For Long Term Success In Market Uncertainty

Dec 11
User avatar

Australia Refinancing And San Ciprián Restart Will Support Stable Operations

Strategic refinancing and joint ventures are expected to enhance cash flow, reduce interest expenses, and stabilize revenue.

Alcoa's Q1 2025 Review: Tariff Hurts, But Game Isn't Over

Apr 18

Alcoa Corporation (NYSE:AA) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 26%

Apr 11
Alcoa Corporation (NYSE:AA) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 26%

Alcoa And The Aluminum Market: A Point Of Tension And Growth

Mar 30

Alcoa's (NYSE:AA) Earnings Are Weaker Than They Seem

Feb 27
Alcoa's (NYSE:AA) Earnings Are Weaker Than They Seem

These 4 Measures Indicate That Alcoa (NYSE:AA) Is Using Debt Extensively

Feb 21
These 4 Measures Indicate That Alcoa (NYSE:AA) Is Using Debt Extensively

The 'Trump Factor' In Action: Why I'm Bullish On Alcoa

Feb 11

Alcoa: The Tides Have Shifted To A Bullish Market

Jan 30

Alcoa Corporation (NYSE:AA) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jan 16
Alcoa Corporation (NYSE:AA) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Alcoa: Learn How To Trade A Sentiment-Based Stock (Technical Analysis)

Jan 06

Alcoa Corporation: Bearish Market, And Tariff Uncertainty Blur Positive Signals, Hold

Dec 31

Alcoa's Financial Position Is Improving: Upgraded To A Buy Rating

Sep 22

Alcoa Corporation: Great News Justifies Additional Upside

Jul 11

Alcoa: Time For A Brief Commercial Break - Then What? (Technical Analysis)

May 28

Alcoa Earnings Preview: The Set Up Could Lead To A Selloff

Apr 14

Alcoa's Purchase Of Alumina Limited: The Market Is Right On This One

Feb 26

What It Takes For Alcoa Stock To Double

Jan 19

Rendement voor aandeelhouders

AAUS Metals and MiningUS Markt
7D1.2%1.4%0.4%
1Y12.9%54.8%13.1%

Rendement versus industrie: AA presteerde slechter dan de US Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 54.8 % opleverde.

Rendement versus markt: AA kwam overeen met de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 13.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is AA's price volatile compared to industry and market?
AA volatility
AA Average Weekly Movement8.0%
Metals and Mining Industry Average Movement10.4%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: AA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van AA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
188613,900Bill Oplingerwww.alcoa.com

Alcoa Corporation is, samen met haar dochterondernemingen, actief in de bauxietwinning, aluminiumraffinage, aluminiumproductie en energieopwekking in Australië, Brazilië, Canada, IJsland, Noorwegen, Spanje en de Verenigde Staten. Het bedrijf opereert via twee segmenten, Alumina en Aluminium. Het bedrijf ontgint bauxiet en andere aluminiumhoudende ertsen en verwerkt bauxiet tot aluminiumoxide voor de verkoop aan klanten die aluminium smelten en klanten die het verwerken tot industriële chemische producten via leveringscontracten aan derden, evenals aluminium smelten en gieten.

Alcoa Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Alcoa zich tot de beurswaarde?
AA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$11.26b
Inkomsten(TTM)US$1.13b
Inkomsten(TTM)US$12.87b
10.2x
Koers/Winstverhouding
0.9x
P/S-verhouding

Is AA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AA resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$12.87b
Kosten van inkomstenUS$10.44b
BrutowinstUS$2.43b
Overige uitgavenUS$1.30b
InkomstenUS$1.13b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)4.36
Brutomarge18.89%
Nettowinstmarge8.77%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding40.1%

Hoe presteerde AA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.9%
Huidig dividendrendement
9%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/10 17:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/10 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alcoa Corporation wordt gevolgd door 29 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg