Loading...
CSTM logo

Constellium SENYSE:CSTM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$2.2b
Prijs aandeel
US$16.61
n.v.t.
1Y35.6%
7D11.6%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Constellium SE

NYSE:CSTM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

Constellium (CSTM) Aandelenoverzicht

Constellium SE houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met het ontwerp, de productie en verkoop van gewalste en geëxtrudeerde aluminium producten voor de eindmarkten ruimtevaart, verpakking, auto's, commercieel transport, algemene industrie en defensie. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 60.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 21.48% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 21.1% zal stijgen

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom


CSTM Community Fair Values

Create Narrative

See what 22 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CSTM logo
Constellium

CSTM: Share Buyback And Leadership Transition Will Drive Sustainable Momentum

Key Takeaways Sustainability-driven demand and recycling initiatives are expanding Constellium's market opportunities, enhancing volumes, pricing power, and profitability. Operational improvements and innovation in high-margin sectors are expected to drive margin growth and earnings resilience.
View narrative
US$20.12
FV
17.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6.63%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
CSTM logo
Constellium

Intensifying Tariffs And Oversupply Will Erode Aluminum Margins

Key Takeaways Rising competition from sustainable materials and global oversupply is pressuring Constellium's pricing, margins, and long-term competitive position. Heightened trade barriers, regulatory compliance costs, and heavy debt burden threaten capital flexibility, profitability, and resilience against market volatility.
View narrative
US$12.02
FV
38.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
10.06%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
CSTM logo
Constellium

Global Electrification And Sustainability Will Expand Aluminum Markets

Key Takeaways Constellium is well-positioned to capitalize on local production, regulatory tailwinds, and sustainability trends to drive robust revenue growth and margin expansion. Strategic cost reductions, operational improvements, and rising demand in automotive, electrification, and renewables are expected to boost cash flow and market share.
View narrative
US$18.91
FV
12.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10.06%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Constellium SE Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Constellium
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$16.61
52 Week HoogtepuntUS$18.01
52 Week LaagUS$7.33
Bèta1.56
1 maand verandering-1.42%
3 maanden verandering14.32%
1 Jaar Verandering35.59%
3 jaar verandering33.41%
5 jaar verandering29.46%
Verandering sinds IPO14.32%

Recent nieuws en updates

Why I Think Constellium Deserves A Re-Rating

Nov 20

Recent updates

Why I Think Constellium Deserves A Re-Rating

Nov 20

Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Jul 04
Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Are Investors Undervaluing Constellium SE (NYSE:CSTM) By 49%?

Jun 11
Are Investors Undervaluing Constellium SE (NYSE:CSTM) By 49%?

Constellium SE's (NYSE:CSTM) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 33% Slump

Apr 11
Constellium SE's (NYSE:CSTM) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 33% Slump

Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Apr 04
Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Constellium (NYSE:CSTM)

Mar 14
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Constellium (NYSE:CSTM)

Constellium May Benefit From Both U.S. Tariffs And European Defense Spending

Feb 27

Constellium SE's (NYSE:CSTM) Shares Not Telling The Full Story

Feb 09
Constellium SE's (NYSE:CSTM) Shares Not Telling The Full Story

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellium's (NYSE:CSTM) Returns On Capital

Dec 06
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellium's (NYSE:CSTM) Returns On Capital
User avatar

Innovative Recycling Center And Aerospace Optimism Propel Earnings And Margins

New recycling center and Vision '25 program are set to enhance earnings and margins through cost savings and improved EBITDA.

Constellium (NYSE:CSTM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 18
Constellium (NYSE:CSTM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

Oct 31
We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 40% Undervalued

Oct 22
An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 40% Undervalued

Fewer Investors Than Expected Jumping On Constellium SE (NYSE:CSTM)

Oct 04
Fewer Investors Than Expected Jumping On Constellium SE (NYSE:CSTM)

Why We're Not Concerned About Constellium SE's (NYSE:CSTM) Share Price

May 21
Why We're Not Concerned About Constellium SE's (NYSE:CSTM) Share Price

We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

May 01
We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

Earnings Miss: Constellium SE Missed EPS By 46% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Apr 28
Earnings Miss: Constellium SE Missed EPS By 46% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 16
Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Constellium (NYSE:CSTM) Using Too Much Debt?

Mar 29
Is Constellium (NYSE:CSTM) Using Too Much Debt?

Constellium (NYSE:CSTM) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Mar 11
Constellium (NYSE:CSTM) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Constellium: Solid Fundamentals And Attractive Valuation, Despite Macro Headwinds

Jan 29

Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 08
Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Potential Upside For Constellium SE (NYSE:CSTM) Not Without Risk

Dec 18
Potential Upside For Constellium SE (NYSE:CSTM) Not Without Risk

Constellium (NYSE:CSTM) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Nov 23
Constellium (NYSE:CSTM) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Constellium: Sensitivity To Exogenous Factors Capping Upside Potential, Rate Hold

Oct 26

Are Investors Undervaluing Constellium SE (NYSE:CSTM) By 33%?

Sep 21
Are Investors Undervaluing Constellium SE (NYSE:CSTM) By 33%?

Constellium: Strong Q2 2023 Results Support Long-Term Investment Thesis

Aug 03

Here's Why Constellium (NYSE:CSTM) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jul 27
Here's Why Constellium (NYSE:CSTM) Is Weighed Down By Its Debt Load

Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Apr 26
Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Here's Why We Think Constellium (NYSE:CSTM) Is Well Worth Watching

Mar 13
Here's Why We Think Constellium (NYSE:CSTM) Is Well Worth Watching

Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 23
Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Constellium Q4 2022 Earnings Preview

Feb 21

Constellium sells Ussel plant

Feb 03

Does Constellium (NYSE:CSTM) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 09
Does Constellium (NYSE:CSTM) Have A Healthy Balance Sheet?

An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 45% Undervalued

Nov 17
An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 45% Undervalued

Rendement voor aandeelhouders

CSTMUS Metals and MiningUS Markt
7D11.6%4.8%2.9%
1Y35.6%47.2%12.5%

Rendement versus industrie: CSTM presteerde slechter dan de US Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 47.2 % opleverde.

Rendement versus markt: CSTM overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 12.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is CSTM's price volatile compared to industry and market?
CSTM volatility
CSTM Average Weekly Movement6.0%
Metals and Mining Industry Average Movement10.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: CSTM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van CSTM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
201012,000Jean-Marc Germainwww.constellium.com

Constellium SE, samen met haar dochterondernemingen, houdt zich bezig met het ontwerp, de productie en verkoop van gewalste en geëxtrudeerde aluminium producten voor de luchtvaart-, verpakkings-, automobiel-, commerciële transport-, algemene industriële en defensie-eindmarkten. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Packaging & Automotive Rolled Products, Aerospace & Transportation en Automotive Structures & Industry. Het segment Packaging & Automotive Rolled Products produceert en ontwikkelt gewalste aluminium producten, waaronder blikjes- en sluitingsmateriaal voor de dranken- en voedingsmiddelenindustrie en folie voor de flexibele verpakkingsmarkt.

Constellium SE Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Constellium zich tot de beurswaarde?
CSTM fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$2.22b
Inkomsten(TTM)US$113.00m
Inkomsten(TTM)US$7.97b
20.3x
Koers/Winstverhouding
0.3x
P/S-verhouding

Is CSTM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CSTM resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$7.97b
Kosten van inkomstenUS$6.92b
BrutowinstUS$1.05b
Overige uitgavenUS$935.00m
InkomstenUS$113.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.82
Brutomarge13.15%
Nettowinstmarge1.42%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding226.9%

Hoe presteerde CSTM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 18:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Constellium SE wordt gevolgd door 21 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David GaglianoBarclays
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research