Constellium SE

NYSE:CSTM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.1b

Constellium Waardering

Is CSTM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSTM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$41.45
Fair Value
61.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CSTM ( $16.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $41.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSTM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSTM?

Belangrijke metriek: Omdat CSTM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CSTM. Deze wordt berekend door CSTM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CSTM's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenUS$113.00m
MarktkapitalisatieUS$2.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSTM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CSTM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.7x
CENX Century Aluminum
32.9x55.41%US$2.7b
KALU Kaiser Aluminum
17.9x21.19%US$1.5b
AA Alcoa
9x-5.80%US$10.0b
TG Tredegar
118.9xn/aUS$269.7m
CSTM Constellium
19.6x21.48%US$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: CSTM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSTM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.09m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.006xn/aUS$40.61k
CSTM 19.6xGemiddelde industrie 21.7xNo. of Companies7PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CSTM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSTM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSTM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CSTM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSTM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.10
US$20.12
+24.98%
9.81%US$21.82US$17.00n/a4
Nov ’26US$15.73
US$20.12
+27.92%
9.81%US$21.82US$17.00n/a4
Oct ’26US$15.06
US$18.54
+23.10%
5.92%US$20.01US$17.38n/a3
Sep ’26US$14.49
US$18.36
+26.70%
5.90%US$20.13US$17.18n/a4
Aug ’26US$13.22
US$18.12
+37.06%
5.83%US$19.82US$16.91n/a4
Jul ’26US$13.84
US$15.04
+8.67%
13.31%US$18.09US$12.06n/a5
Jun ’26US$12.14
US$15.04
+23.88%
13.31%US$18.09US$12.06n/a5
May ’26US$10.78
US$14.98
+38.97%
13.30%US$18.02US$12.02n/a5
Apr ’26US$10.13
US$19.02
+87.80%
17.17%US$25.12US$15.61n/a5
Mar ’26US$11.38
US$18.26
+60.45%
17.41%US$24.18US$15.02n/a5
Feb ’26US$9.93
US$18.10
+82.26%
22.49%US$23.83US$11.13n/a5
Jan ’26US$10.27
US$18.15
+76.68%
21.87%US$24.04US$11.68n/a5
Dec ’25US$12.26
US$18.00
+46.83%
22.04%US$23.98US$11.65n/a5
Nov ’25US$11.33
US$18.46
+62.92%
21.12%US$24.10US$12.03US$15.735
Oct ’25US$16.45
US$23.75
+44.35%
3.16%US$24.93US$22.93US$15.065
Sep ’25US$16.77
US$23.75
+41.60%
3.16%US$24.93US$22.93US$14.495
Aug ’25US$16.69
US$23.75
+42.28%
3.16%US$24.93US$22.93US$13.225
Jul ’25US$18.55
US$25.25
+36.11%
3.89%US$26.75US$23.99US$13.846
Jun ’25US$21.67
US$25.42
+17.28%
3.90%US$26.94US$24.16US$12.146
May ’25US$19.74
US$25.37
+28.55%
4.07%US$27.04US$24.09US$10.786
Apr ’25US$22.28
US$24.45
+9.75%
5.79%US$26.70US$22.03US$10.136
Mar ’25US$19.43
US$24.46
+25.88%
5.76%US$26.69US$22.02US$11.386
Feb ’25US$19.26
US$24.64
+27.95%
4.25%US$26.71US$23.74US$9.936
Jan ’25US$19.96
US$24.21
+21.28%
5.48%US$25.21US$21.58US$10.275
Dec ’24US$17.86
US$23.72
+32.79%
6.28%US$24.97US$21.74US$12.265
Nov ’24US$15.75
US$22.99
+45.95%
5.66%US$24.06US$20.94US$11.335
US$20.12
Fair Value
20.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/25 05:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/25 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Constellium SE wordt gevolgd door 21 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David GaglianoBarclays
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research