company background image
KALU logo

Kaiser Aluminum NasdaqGS:KALU Voorraadrapport

Laatste prijs

US$69.78

Marktkapitalisatie

US$1.1b

7D

-8.5%

1Y

-1.7%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Kaiser Aluminum Corporation

NasdaqGS:KALU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

KALU Overzicht aandelen

Kaiser Aluminum Corporation houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie en verkoop van semi-gefabriceerde speciale aluminium walserijproducten in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 46.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 46.49% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 257.6%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Het dividend van 4.41% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Kaiser Aluminum Corporation Concurrenten

Constellium

NYSE:CSTM

US$1.5b

Century Aluminum

NasdaqGS:CENX

US$1.7b

Gatos Silver

NYSE:GATO

US$958.5m

SunCoke Energy

NYSE:SXC

US$920.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kaiser Aluminum
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$69.78
52 Week HoogtepuntUS$102.42
52 Week LaagUS$59.52
Bèta1.32
1 maand verandering-14.54%
3 maanden verandering-1.20%
1 Jaar Verandering-1.73%
3 jaar verandering-27.51%
5 jaar verandering-37.59%
Verandering sinds IPO99.66%

Recent nieuws en updates

Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 12
Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

With EPS Growth And More, Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Makes An Interesting Case

Nov 26
With EPS Growth And More, Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Makes An Interesting Case

Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 11
Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Will Pay A Dividend Of $0.77

Oct 19
Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Will Pay A Dividend Of $0.77

Recent updates

Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 12
Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

With EPS Growth And More, Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Makes An Interesting Case

Nov 26
With EPS Growth And More, Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Makes An Interesting Case

Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 11
Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Will Pay A Dividend Of $0.77

Oct 19
Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Will Pay A Dividend Of $0.77

Kaiser Aluminum: An Upside Going Into 2024-2025

Aug 30

Some Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU) Shareholders Look For Exit As Shares Take 27% Pounding

Aug 23
Some Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU) Shareholders Look For Exit As Shares Take 27% Pounding

Is Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU) Trading At A 42% Discount?

Jul 25
Is Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU) Trading At A 42% Discount?

Revenues Working Against Kaiser Aluminum Corporation's (NASDAQ:KALU) Share Price

Jul 04
Revenues Working Against Kaiser Aluminum Corporation's (NASDAQ:KALU) Share Price

Kaiser Aluminum: Unlocking Its Dividend Growth Potential And Undervaluation

Apr 08

Kaiser Aluminum Corporation's (NASDAQ:KALU) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Apr 04
Kaiser Aluminum Corporation's (NASDAQ:KALU) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Are Investors Undervaluing Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU) By 40%?

Mar 26
Are Investors Undervaluing Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU) By 40%?

Here's Why Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Is Weighed Down By Its Debt Load

Feb 06
Here's Why Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Is Weighed Down By Its Debt Load

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Kaiser Aluminum Corporation's (NASDAQ:KALU) Low P/S

Jan 08
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Kaiser Aluminum Corporation's (NASDAQ:KALU) Low P/S

These 4 Measures Indicate That Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Is Using Debt In A Risky Way

Oct 02
These 4 Measures Indicate That Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Is Using Debt In A Risky Way

Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Is Due To Pay A Dividend Of $0.77

Jul 18
Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Is Due To Pay A Dividend Of $0.77

Here's Why Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jun 13
Here's Why Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Is Weighed Down By Its Debt Load

Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Is Paying Out A Dividend Of $0.77

Apr 20
Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Is Paying Out A Dividend Of $0.77

Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 22
Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Has Affirmed Its Dividend Of $0.77

Jan 16
Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Has Affirmed Its Dividend Of $0.77

Kaiser Aluminum Non-GAAP EPS of $0.60 beats by $1.19, revenue of $749M beats by $66.17M

Oct 19

Kaiser Aluminum declares $0.77 dividend

Oct 13

Here's Why Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 27
Here's Why Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Can Manage Its Debt Responsibly

Kaiser Aluminum: Long-Term Play At A Very Decent Valuation

Sep 12

Kaiser Aluminum Non-GAAP EPS of -$0.03 misses by $0.81, revenue of $954M beats by $64.41M

Jul 25

Kaiser Aluminum declares $0.77 dividend

Jul 14

Estimating The Fair Value Of Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU)

Jun 23
Estimating The Fair Value Of Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU)

Kaiser Aluminum: A Good Opportunity For Long-Term Dividend Investors

May 20

Is Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Using Too Much Debt?

May 11
Is Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Using Too Much Debt?

Rendement voor aandeelhouders

KALUUS Metals and MiningUS Markt
7D-8.5%-6.6%-2.4%
1Y-1.7%-5.5%23.3%

Rendement versus industrie: KALU overtrof de US Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -5.5 % opleverde.

Rendement versus markt: KALU presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KALU's price volatile compared to industry and market?
KALU volatility
KALU Average Weekly Movement5.9%
Metals and Mining Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: KALU heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van KALU is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19464,000Keith Harveywww.kaiseraluminum.com

Kaiser Aluminum Corporation houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie en verkoop van semi-gefabriceerde speciale aluminium walserijproducten in de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf levert gewalste, geëxtrudeerde en getrokken aluminium producten voor de ruimtevaart en defensie, aluminium drank- en voedselverpakkingen, de automobielindustrie en algemene technische producten. De extrusies voor de auto-industrie van het bedrijf omvatten geëxtrudeerde aluminium producten voor structurele componenten, crashmanagementsystemen, antiblokkeerremsystemen en getrokken buizen voor aandrijfassen, en biedt tevens productiediensten aan, waaronder zagen en op maat snijden.

Kaiser Aluminum Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kaiser Aluminum zich tot de beurswaarde?
KALU fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.11b
Inkomsten(TTM)US$47.20m
Inkomsten(TTM)US$2.98b

23.6x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is KALU overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KALU resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.98b
Kosten van inkomstenUS$2.65b
BrutowinstUS$334.90m
Overige uitgavenUS$287.70m
InkomstenUS$47.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.96
Brutomarge11.24%
Nettowinstmarge1.58%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding156.1%

Hoe presteerde KALU op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.4%

Huidig dividendrendement

105%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kaiser Aluminum Corporation wordt gevolgd door 22 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joshua SullivanBenchmark Company
Paul LutherBofA Global Research
Curtis WoodworthCredit Suisse