AMN Healthcare Services, Inc.

NYSE:AMN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$873.4m

AMN Healthcare Services Waardering

Is AMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMN ( $22.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $66.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMN?

Belangrijke metriek: Omdat AMN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMN. Deze wordt berekend door AMN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMN's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
InkomstenUS$53.04m
MarktkapitalisatieUS$873.41m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
SBC SBC Medical Group Holdings
11.4xn/aUS$620.6m
PNTG Pennant Group
44.5x30.0%US$940.5m
PINC Premier
14.1x-21.1%US$2.1b
NRC National Research
14.9xn/aUS$403.1m
AMN AMN Healthcare Services
16.5x-106.0%US$873.4m

Price-To-Earnings versus peers: AMN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.31b
NEUE NeueHealth
1.1xn/aUS$31.53m
IDXG Interpace Biosciences
2.6xn/aUS$12.50m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
AMN 16.5xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding2.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$22.94
US$38.86
+69.4%
18.7%US$47.00US$27.00n/a7
Dec ’25US$26.03
US$41.29
+58.6%
15.9%US$47.00US$27.00n/a7
Nov ’25US$36.90
US$50.43
+36.7%
14.6%US$64.00US$41.00n/a7
Oct ’25US$41.26
US$65.86
+59.6%
5.2%US$71.00US$60.00n/a7
Sep ’25US$53.03
US$69.50
+31.1%
14.6%US$95.00US$60.00n/a8
Aug ’25US$66.88
US$69.88
+4.5%
15.1%US$95.00US$60.00n/a8
Jul ’25US$49.32
US$71.25
+44.5%
13.9%US$95.00US$60.00n/a8
Jun ’25US$55.94
US$71.25
+27.4%
13.9%US$95.00US$60.00n/a8
May ’25US$59.90
US$75.13
+25.4%
11.8%US$95.00US$64.00n/a8
Apr ’25US$62.11
US$79.63
+28.2%
10.2%US$95.00US$68.00n/a8
Mar ’25US$56.81
US$79.63
+40.2%
10.2%US$95.00US$68.00n/a8
Feb ’25US$75.99
US$86.88
+14.3%
14.9%US$115.00US$70.00n/a8
Jan ’25US$74.88
US$85.25
+13.8%
15.4%US$115.00US$70.00n/a8
Dec ’24US$69.21
US$84.71
+22.4%
17.1%US$115.00US$70.00US$26.037
Nov ’24US$76.45
US$109.43
+43.1%
12.5%US$135.00US$95.00US$36.907
Oct ’24US$85.18
US$111.57
+31.0%
11.1%US$135.00US$95.00US$41.267
Sep ’24US$87.61
US$111.25
+27.0%
10.2%US$135.00US$95.00US$53.038
Aug ’24US$106.21
US$115.13
+8.4%
8.9%US$135.00US$100.00US$66.888
Jul ’24US$109.12
US$113.13
+3.7%
10.3%US$135.00US$98.00US$49.328
Jun ’24US$96.00
US$111.50
+16.1%
11.0%US$135.00US$98.00US$55.948
May ’24US$88.72
US$128.25
+44.6%
17.1%US$170.00US$100.00US$59.908
Apr ’24US$82.96
US$134.89
+62.6%
16.4%US$170.00US$102.00US$62.119
Mar ’24US$90.01
US$134.89
+49.9%
16.4%US$170.00US$102.00US$56.819
Feb ’24US$99.77
US$142.33
+42.7%
15.7%US$185.00US$97.00US$75.999
Jan ’24US$102.82
US$142.89
+39.0%
15.6%US$185.00US$97.00US$74.889
Dec ’23US$122.15
US$142.89
+17.0%
15.6%US$185.00US$97.00US$69.219

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AMN Healthcare Services, Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark MarconBaird
William SutherlandBenchmark Company
Samuel EnglandBerenberg