Aveanna Healthcare Holdings Inc.

NasdaqGS:AVAH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Aveanna Healthcare Holdings Waardering

Is AVAH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AVAH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.88
Fair Value
85.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AVAH ( $5.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AVAH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AVAH?

Belangrijke metriek: Omdat AVAH nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AVAH. Deze wordt berekend door AVAH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AVAH's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$2.09b
MarktkapitalisatieUS$1.07b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AVAH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AVAH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
MD Pediatrix Medical Group
0.6x2.10%US$1.3b
NEO NeoGenomics
1.4x10.20%US$952.3m
PNTG Pennant Group
1.3x9.08%US$986.8m
NUTX Nutex Health
1.4x11.65%US$940.6m
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
0.5x4.35%US$1.1b

Price-To-Sales versus peers: AVAH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AVAH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COR Cencora
0.2x6.56%US$56.47b
CAH Cardinal Health
0.2x7.44%US$36.59b
CNC Centene
0.2x6.07%US$30.22b
AGL agilon health
0.2x10.87%US$972.79m
AVAH 0.5xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies23PS00.81.62.43.24+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AVAH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AVAH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AVAH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AVAH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AVAH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.35
US$6.04
+12.93%
13.60%US$7.00US$5.00n/a6
May ’26US$4.50
US$5.60
+24.44%
14.02%US$7.00US$4.50n/a6
Apr ’26US$5.46
US$5.73
+4.92%
13.02%US$7.00US$4.50n/a7
Mar ’26US$4.26
US$5.28
+23.91%
20.26%US$7.00US$3.20n/a7
Feb ’26US$4.60
US$5.28
+14.75%
20.26%US$7.00US$3.20n/a7
Jan ’26US$4.57
US$5.39
+17.85%
20.40%US$7.00US$3.20n/a7
Dec ’25US$5.81
US$5.45
-6.20%
21.55%US$7.00US$3.20n/a6
Nov ’25US$4.59
US$4.63
+0.94%
21.64%US$6.00US$2.80n/a6
Oct ’25US$4.96
US$4.63
-6.59%
21.64%US$6.00US$2.80n/a6
Sep ’25US$5.65
US$3.91
-30.80%
25.48%US$5.00US$2.75n/a5
Aug ’25US$4.16
US$2.64
-36.54%
18.30%US$3.00US$1.70n/a5
Jul ’25US$2.49
US$2.64
+6.24%
18.30%US$3.00US$1.70n/a5
Jun ’25US$2.61
US$2.64
+1.15%
18.30%US$3.00US$1.70n/a5
May ’25US$2.23
US$2.57
+15.25%
20.20%US$3.00US$1.60US$4.505
Apr ’25US$2.61
US$2.57
-1.53%
20.20%US$3.00US$1.60US$5.465
Mar ’25US$2.39
US$2.35
-1.67%
22.92%US$3.00US$1.50US$4.265
Feb ’25US$2.42
US$2.35
-2.89%
22.92%US$3.00US$1.50US$4.605
Jan ’25US$2.68
US$2.20
-17.91%
26.31%US$3.00US$1.50US$4.575
Dec ’24US$2.72
US$2.20
-19.12%
26.31%US$3.00US$1.50US$5.815
Nov ’24US$1.43
US$1.87
+30.94%
38.67%US$3.00US$1.14US$4.594
Oct ’24US$1.19
US$2.03
+70.42%
29.05%US$3.00US$1.14US$4.965
Sep ’24US$1.43
US$1.86
+29.84%
35.57%US$3.00US$1.00US$5.656
Aug ’24US$1.68
US$1.43
-15.05%
26.15%US$2.00US$0.95US$4.167
Jul ’24US$1.69
US$1.38
-18.09%
25.73%US$2.00US$0.95US$2.497
Jun ’24US$1.24
US$1.35
+8.76%
26.35%US$2.00US$0.95US$2.617
May ’24US$1.17
US$1.68
+43.59%
47.22%US$3.00US$0.95US$2.238
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$6.04
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/22 07:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/22 00:00
Inkomsten2025/03/29
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aveanna Healthcare Holdings Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Steven ValiquetteBarclays
Sarah JamesBarclays
Matthew BorschBMO Capital Markets Equity Research