Aveanna Healthcare Holdings Inc.

NasdaqGS:AVAH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$875.3m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Aveanna Healthcare Holdings Waardering

Is AVAH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AVAH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AVAH ( $4.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AVAH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AVAH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AVAH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA18.1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AVAH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AVAH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
INNV InnovAge Holding
1x9.8%US$745.9m
SBC SBC Medical Group Holdings
3.7xn/aUS$805.9m
MD Pediatrix Medical Group
0.5x0.2%US$1.0b
PNTG Pennant Group
1.8x13.3%US$1.1b
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
0.4x4.8%US$875.3m

Price-To-Sales versus peers: AVAH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AVAH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AVAH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AVAH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AVAH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AVAH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AVAH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.53
US$4.63
+2.3%
21.6%US$6.00US$2.80n/a6
Sep ’25US$5.65
US$3.91
-30.8%
25.5%US$5.00US$2.75n/a5
Aug ’25US$4.16
US$2.64
-36.5%
18.3%US$3.00US$1.70n/a5
Jul ’25US$2.49
US$2.64
+6.2%
18.3%US$3.00US$1.70n/a5
Jun ’25US$2.61
US$2.64
+1.1%
18.3%US$3.00US$1.70n/a5
May ’25US$2.23
US$2.57
+15.2%
20.2%US$3.00US$1.60n/a5
Apr ’25US$2.61
US$2.57
-1.5%
20.2%US$3.00US$1.60n/a5
Mar ’25US$2.39
US$2.35
-1.7%
22.9%US$3.00US$1.50n/a5
Feb ’25US$2.42
US$2.35
-2.9%
22.9%US$3.00US$1.50n/a5
Jan ’25US$2.68
US$2.20
-17.9%
26.3%US$3.00US$1.50n/a5
Dec ’24US$2.72
US$2.20
-19.1%
26.3%US$3.00US$1.50n/a5
Nov ’24US$1.43
US$1.87
+30.9%
38.7%US$3.00US$1.14n/a4
Oct ’24US$1.19
US$2.03
+70.4%
29.1%US$3.00US$1.14US$4.965
Sep ’24US$1.43
US$1.86
+29.8%
35.6%US$3.00US$1.00US$5.656
Aug ’24US$1.68
US$1.43
-15.1%
26.2%US$2.00US$0.95US$4.167
Jul ’24US$1.69
US$1.38
-18.1%
25.7%US$2.00US$0.95US$2.497
Jun ’24US$1.24
US$1.35
+8.8%
26.4%US$2.00US$0.95US$2.617
May ’24US$1.17
US$1.68
+43.6%
47.2%US$3.00US$0.95US$2.238
Apr ’24US$1.04
US$1.65
+58.7%
49.5%US$3.00US$0.90US$2.618
Mar ’24US$1.21
US$1.91
+57.5%
60.7%US$4.00US$0.85US$2.398
Feb ’24US$1.21
US$1.91
+57.5%
60.7%US$4.00US$0.85US$2.428
Jan ’24US$0.78
US$2.09
+168.4%
50.0%US$4.00US$0.90US$2.688
Dec ’23US$0.76
US$2.09
+177.2%
50.0%US$4.00US$0.90US$2.728
Nov ’23US$1.34
US$3.93
+193.5%
46.6%US$7.00US$1.65US$1.439
Oct ’23US$1.50
US$4.03
+168.5%
43.2%US$7.00US$2.00US$1.199

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y