The Pennant Group, Inc.

NasdaqGS:PNTG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$943.2m

Pennant Group Waardering

Is PNTG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PNTG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.40
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PNTG ( $27.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $36.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PNTG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PNTG?

Belangrijke metriek: Omdat PNTG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PNTG. Deze wordt berekend door PNTG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PNTG's PE Ratio?
PE-verhouding45.3x
InkomstenUS$21.15m
MarktkapitalisatieUS$943.21m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PNTG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PNTG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
AMN AMN Healthcare Services
19.5x-106.0%US$985.7m
ASTH Astrana Health
29.2x20.0%US$1.7b
SBC SBC Medical Group Holdings
9.6xn/aUS$516.8m
ADUS Addus HomeCare
33.1x17.5%US$2.4b
PNTG Pennant Group
45.3x23.8%US$943.2m

Price-To-Earnings versus peers: PNTG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PNTG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$61.49m
IDXG Interpace Biosciences
0.9xn/aUS$3.96m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PNTG 45.3xGemiddelde industrie 22.9xNo. of Companies10PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PNTG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.3 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PNTG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PNTG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.3x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PNTG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PNTG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.91
US$36.00
+29.0%
8.4%US$40.00US$32.00n/a5
Jan ’26US$26.52
US$37.20
+40.3%
6.2%US$40.00US$33.00n/a5
Dec ’25US$31.18
US$38.25
+22.7%
2.8%US$40.00US$37.00n/a4
Nov ’25US$32.49
US$37.50
+15.4%
5.8%US$40.00US$34.00n/a4
Oct ’25US$32.92
US$33.50
+1.8%
14.9%US$40.00US$26.00n/a4
Sep ’25US$34.26
US$31.50
-8.1%
10.4%US$34.00US$26.00n/a4
Aug ’25US$29.91
US$27.50
-8.1%
3.1%US$28.00US$26.00n/a4
Jul ’25US$23.40
US$25.50
+9.0%
2.0%US$26.00US$25.00n/a4
Jun ’25US$23.54
US$25.50
+8.3%
2.0%US$26.00US$25.00n/a4
May ’25US$21.26
US$22.00
+3.5%
3.2%US$23.00US$21.00n/a4
Apr ’25US$20.11
US$21.50
+6.9%
2.3%US$22.00US$21.00n/a4
Mar ’25US$18.28
US$19.50
+6.7%
16.4%US$22.00US$14.00n/a4
Feb ’25US$15.39
US$16.00
+4.0%
8.8%US$18.00US$14.00n/a4
Jan ’25US$13.92
US$14.50
+4.2%
6.0%US$16.00US$14.00US$26.524
Dec ’24US$13.67
US$14.50
+6.1%
6.0%US$16.00US$14.00US$31.184
Nov ’24US$10.75
US$14.25
+32.6%
7.6%US$16.00US$13.00US$32.494
Oct ’24US$11.13
US$14.25
+28.0%
7.6%US$16.00US$13.00US$32.924
Sep ’24US$12.04
US$14.25
+18.4%
7.6%US$16.00US$13.00US$34.264
Aug ’24US$11.34
US$14.67
+29.3%
6.4%US$16.00US$14.00US$29.913
Jul ’24US$12.28
US$15.33
+24.9%
6.1%US$16.00US$14.00US$23.403
Jun ’24US$12.00
US$15.33
+27.8%
6.1%US$16.00US$14.00US$23.543
May ’24US$13.93
US$16.75
+20.2%
7.8%US$18.00US$15.00US$21.264
Apr ’24US$14.28
US$16.60
+16.2%
7.2%US$18.00US$15.00US$20.115
Mar ’24US$15.05
US$16.60
+10.3%
7.2%US$18.00US$15.00US$18.285
Feb ’24US$13.27
US$15.40
+16.1%
15.1%US$18.00US$12.00US$15.395
Jan ’24US$10.98
US$15.40
+40.3%
15.1%US$18.00US$12.00US$13.925
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$36.00
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 14:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Pennant Group, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael WiederhornOppenheimer & Co. Inc.
Benjamin HendrixRBC Capital Markets
Scott FidelStephens, Inc.