Castle Biosciences, Inc.

NasdaqGM:CSTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$746.4m

Castle Biosciences Waardering

Is CSTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CSTL ( $28.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $98.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSTL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSTL?

Belangrijke metriek: Omdat CSTL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CSTL. Deze wordt berekend door CSTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CSTL's PE Ratio?
PE-verhouding129.3x
InkomstenUS$6.08m
MarktkapitalisatieUS$746.39m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSTL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CSTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
DCGO DocGo
14.1x-50.7%US$430.5m
PNTG Pennant Group
43x30.0%US$910.9m
ASTH Astrana Health
25.3x20.0%US$1.5b
SBC SBC Medical Group Holdings
10.5xn/aUS$571.3m
CSTL Castle Biosciences
129.3x-22.4%US$746.4m

Price-To-Earnings versus peers: CSTL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSTL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
3.8x-30.6%US$12.00b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$61.24m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.87m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CSTL 129.3xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies10PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CSTL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.3 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSTL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSTL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio129.3x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CSTL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 129.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.04
US$41.56
+48.2%
9.8%US$50.00US$36.00n/a9
Dec ’25US$30.28
US$41.56
+37.2%
9.8%US$50.00US$36.00n/a9
Nov ’25US$33.15
US$37.33
+12.6%
13.5%US$45.00US$28.00n/a9
Oct ’25US$28.09
US$35.56
+26.6%
12.2%US$45.00US$28.00n/a9
Sep ’25US$29.67
US$35.56
+19.8%
12.2%US$45.00US$28.00n/a9
Aug ’25US$23.04
US$34.33
+49.0%
9.6%US$40.00US$28.00n/a9
Jul ’25US$21.19
US$34.33
+62.0%
9.6%US$40.00US$28.00n/a9
Jun ’25US$23.26
US$34.33
+47.6%
9.6%US$40.00US$28.00n/a9
May ’25US$22.02
US$33.11
+50.4%
9.2%US$37.00US$28.00n/a9
Apr ’25US$22.25
US$33.11
+48.8%
9.2%US$37.00US$28.00n/a9
Mar ’25US$19.94
US$32.63
+63.6%
8.8%US$37.00US$28.00n/a8
Feb ’25US$23.68
US$31.67
+33.7%
12.5%US$37.00US$25.00n/a9
Jan ’25US$21.58
US$31.56
+46.2%
12.7%US$37.00US$25.00US$26.659
Dec ’24US$19.97
US$33.00
+65.2%
12.9%US$40.00US$25.00US$30.288
Nov ’24US$15.70
US$33.00
+110.2%
12.9%US$40.00US$25.00US$33.158
Oct ’24US$16.89
US$33.00
+95.4%
12.9%US$40.00US$25.00US$28.098
Sep ’24US$19.66
US$33.00
+67.9%
12.9%US$40.00US$25.00US$29.678
Aug ’24US$16.72
US$33.63
+101.1%
13.1%US$40.00US$25.00US$23.048
Jul ’24US$13.72
US$33.63
+145.1%
13.1%US$40.00US$25.00US$21.198
Jun ’24US$21.05
US$44.50
+111.4%
19.0%US$60.00US$35.00US$23.268
May ’24US$22.75
US$44.63
+96.2%
16.6%US$60.00US$38.00US$22.028
Apr ’24US$22.72
US$45.88
+101.9%
16.1%US$60.00US$38.00US$22.258
Mar ’24US$22.86
US$46.38
+102.9%
15.7%US$60.00US$38.00US$19.948
Feb ’24US$27.52
US$49.63
+80.3%
16.5%US$63.00US$40.00US$23.688
Jan ’24US$23.54
US$48.86
+107.5%
17.8%US$63.00US$40.00US$21.587

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 06:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Castle Biosciences, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Catherine Ramsey SchulteBaird
Mark MassaroBTIG
Kyle MiksonCanaccord Genuity