DocGo Inc.

NasdaqCM:DCGO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$410.2m

DocGo Waardering

Is DCGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DCGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DCGO ( $4.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DCGO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DCGO?

Belangrijke metriek: Omdat DCGO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DCGO. Deze wordt berekend door DCGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DCGO's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenUS$30.83m
MarktkapitalisatieUS$410.24m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DCGO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DCGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.2x
VMD Viemed Healthcare
32.2x32.5%US$335.2m
NRC National Research
16.3xn/aUS$442.1m
CSTL Castle Biosciences
133.1x-42.4%US$808.6m
AONC American Oncology Network
75.1xn/aUS$175.0m
DCGO DocGo
13.3x-50.7%US$410.2m

Price-To-Earnings versus peers: DCGO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DCGO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.77m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.77m
FZMD Fuse Medical
1.1xn/aUS$4.22m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DCGO 13.3xGemiddelde industrie 25.2xNo. of Companies13PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DCGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 25.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DCGO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DCGO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding8.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DCGO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DCGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.02
US$6.21
+54.6%
18.2%US$8.00US$5.00n/a7
Nov ’25US$3.63
US$6.21
+71.2%
18.2%US$8.00US$5.00n/a7
Oct ’25US$3.35
US$6.21
+85.5%
18.2%US$8.00US$5.00n/a7
Sep ’25US$3.78
US$6.21
+64.4%
18.2%US$8.00US$5.00n/a7
Aug ’25US$3.48
US$7.07
+103.2%
26.8%US$11.00US$5.00n/a7
Jul ’25US$2.93
US$7.07
+141.3%
26.8%US$11.00US$5.00n/a7
Jun ’25US$2.93
US$7.07
+141.3%
26.8%US$11.00US$5.00n/a7
May ’25US$3.39
US$9.67
+185.3%
18.2%US$12.00US$6.50n/a7
Apr ’25US$4.04
US$10.74
+165.9%
13.3%US$13.00US$8.20n/a7
Mar ’25US$4.13
US$10.74
+160.1%
13.3%US$13.00US$8.20n/a7
Feb ’25US$3.60
US$12.14
+237.3%
10.3%US$14.00US$10.00n/a7
Jan ’25US$5.59
US$12.72
+127.5%
14.4%US$16.00US$10.00n/a7
Dec ’24US$6.01
US$12.72
+111.6%
14.4%US$16.00US$10.00n/a7
Nov ’24US$6.09
US$13.29
+118.2%
9.6%US$16.00US$12.00US$3.637
Oct ’24US$5.33
US$13.29
+149.3%
9.6%US$16.00US$12.00US$3.357
Sep ’24US$8.74
US$13.57
+55.3%
10.3%US$16.00US$12.00US$3.787
Aug ’24US$8.49
US$13.17
+55.1%
8.1%US$15.00US$12.00US$3.486
Jul ’24US$9.37
US$13.17
+40.5%
8.1%US$15.00US$12.00US$2.936
Jun ’24US$9.16
US$12.83
+40.1%
10.5%US$15.00US$11.00US$2.936
May ’24US$8.22
US$12.83
+56.1%
10.5%US$15.00US$11.00US$3.396
Apr ’24US$8.65
US$13.20
+52.6%
8.8%US$15.00US$12.00US$4.045
Mar ’24US$9.39
US$13.20
+40.6%
10.1%US$15.00US$11.00US$4.135
Feb ’24US$9.99
US$13.00
+30.1%
10.9%US$15.00US$11.00US$3.605
Jan ’24US$7.07
US$12.60
+78.2%
12.9%US$15.00US$11.00US$5.595
Dec ’23US$7.22
US$12.60
+74.5%
12.9%US$15.00US$11.00US$6.015
Nov ’23US$10.20
US$12.83
+25.8%
12.3%US$15.00US$11.00US$6.096

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lantheus Holdings

US$5.5b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$79.43

7D

-0.4%

1Y

16.3%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.81

7D

-0.4%

1Y

-22.1%

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.41

7D

2.1%

1Y

-36.8%