Tenet Healthcare Corporation

NYSE:THC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.2b

Tenet Healthcare Waardering

Is THC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van THC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: THC ( $125.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $470.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: THC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor THC?

Belangrijke metriek: Omdat THC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor THC. Deze wordt berekend door THC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is THC's PE Ratio?
PE-verhouding3.8x
InkomstenUS$3.13b
MarktkapitalisatieUS$12.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt THC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor THC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
UHS Universal Health Services
11.5x8.3%US$11.9b
EHC Encompass Health
21.6x9.6%US$9.4b
ENSG Ensign Group
31.5x18.1%US$7.6b
ACHC Acadia Healthcare Company
12.8x10.6%US$3.5b
THC Tenet Healthcare
3.8x-39.2%US$12.2b

Price-To-Earnings versus peers: THC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt THC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie21.6x20.7%
THC Tenet Healthcare
 3.8x-39.2%US$12.17b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.83m
IDXG Interpace Biosciences
2.7xn/aUS$11.66m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
THC 3.8xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie21.6x20.7%
THC Tenet Healthcare
 3.8x-39.2%US$12.17b
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: THC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is THC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

THC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.8x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: THC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten THC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$125.42
US$179.46
+43.1%
11.3%US$217.00US$140.00n/a20
Dec ’25US$142.68
US$182.46
+27.9%
10.3%US$217.00US$140.00n/a20
Nov ’25US$156.13
US$182.80
+17.1%
9.5%US$217.00US$140.00n/a20
Oct ’25US$162.87
US$172.35
+5.8%
8.5%US$197.00US$128.00n/a20
Sep ’25US$165.84
US$171.35
+3.3%
8.1%US$197.00US$128.00n/a20
Aug ’25US$147.95
US$166.43
+12.5%
8.8%US$190.00US$128.00n/a20
Jul ’25US$133.30
US$141.93
+6.5%
11.1%US$165.00US$104.00n/a20
Jun ’25US$135.22
US$133.37
-1.4%
14.4%US$165.00US$85.00n/a19
May ’25US$115.95
US$124.42
+7.3%
13.7%US$165.00US$85.00n/a19
Apr ’25US$104.39
US$108.67
+4.1%
9.8%US$137.00US$85.00n/a18
Mar ’25US$94.29
US$105.94
+12.4%
9.8%US$137.00US$85.00n/a16
Feb ’25US$89.11
US$90.69
+1.8%
8.0%US$105.00US$75.00n/a16
Jan ’25US$75.57
US$83.81
+10.9%
11.2%US$95.00US$64.00n/a16
Dec ’24US$71.01
US$81.63
+14.9%
11.8%US$95.00US$64.00US$142.6816
Nov ’24US$53.09
US$84.81
+59.8%
11.5%US$98.00US$68.00US$156.1316
Oct ’24US$65.89
US$94.00
+42.7%
6.6%US$105.00US$83.00US$162.8717
Sep ’24US$78.70
US$92.72
+17.8%
7.4%US$105.00US$76.00US$165.8418
Aug ’24US$76.78
US$90.89
+18.4%
8.2%US$105.00US$76.00US$147.9518
Jul ’24US$81.38
US$87.78
+7.9%
8.3%US$105.00US$76.00US$133.3018
Jun ’24US$72.55
US$86.33
+19.0%
8.4%US$105.00US$76.00US$135.2218
May ’24US$72.28
US$84.39
+16.8%
9.2%US$105.00US$72.00US$115.9518
Apr ’24US$59.42
US$73.59
+23.8%
13.2%US$95.00US$60.00US$104.3917
Mar ’24US$59.55
US$73.59
+23.6%
13.2%US$95.00US$60.00US$94.2917
Feb ’24US$56.76
US$66.59
+17.3%
23.2%US$95.00US$40.00US$89.1117
Jan ’24US$48.79
US$64.59
+32.4%
26.1%US$95.00US$40.00US$75.5717
Dec ’23US$45.35
US$64.59
+42.4%
26.1%US$95.00US$40.00US$71.0117

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 05:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tenet Healthcare Corporation wordt gevolgd door 44 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research