Tenet Healthcare Corporation

NYSE:THC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.6b

Tenet Healthcare Waardering

Is THC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van THC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: THC ( $151.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $475.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: THC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor THC?

Belangrijke metriek: Omdat THC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor THC. Deze wordt berekend door THC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is THC's PE Ratio?
PE-verhouding4.6x
InkomstenUS$3.13b
MarktkapitalisatieUS$14.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt THC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor THC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
UHS Universal Health Services
12.7x8.5%US$13.0b
EHC Encompass Health
23.1x9.6%US$10.0b
ENSG Ensign Group
34.3x18.0%US$8.2b
SEM Select Medical Holdings
18.5x11.9%US$4.8b
THC Tenet Healthcare
4.6x-39.2%US$14.6b

Price-To-Earnings versus peers: THC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt THC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie25.8x20.8%
THC Tenet Healthcare
 4.6x-39.2%US$14.58b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.77m
AMS American Shared Hospital Services
4.9xn/aUS$19.08m
THC 4.6xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies11PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie25.8x20.8%
THC Tenet Healthcare
 4.6x-39.2%US$14.58b
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: THC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is THC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

THC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.6x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: THC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten THC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$151.84
US$185.21
+22.0%
9.6%US$217.00US$140.00n/a20
Nov ’25US$156.13
US$182.80
+17.1%
9.5%US$217.00US$140.00n/a20
Oct ’25US$162.87
US$172.35
+5.8%
8.5%US$197.00US$128.00n/a20
Sep ’25US$165.84
US$171.35
+3.3%
8.1%US$197.00US$128.00n/a20
Aug ’25US$147.95
US$166.43
+12.5%
8.8%US$190.00US$128.00n/a20
Jul ’25US$133.30
US$141.93
+6.5%
11.1%US$165.00US$104.00n/a20
Jun ’25US$135.22
US$133.37
-1.4%
14.4%US$165.00US$85.00n/a19
May ’25US$115.95
US$124.42
+7.3%
13.7%US$165.00US$85.00n/a19
Apr ’25US$104.39
US$108.67
+4.1%
9.8%US$137.00US$85.00n/a18
Mar ’25US$94.29
US$105.94
+12.4%
9.8%US$137.00US$85.00n/a16
Feb ’25US$89.11
US$90.69
+1.8%
8.0%US$105.00US$75.00n/a16
Jan ’25US$75.57
US$83.81
+10.9%
11.2%US$95.00US$64.00n/a16
Dec ’24US$71.01
US$81.63
+14.9%
11.8%US$95.00US$64.00n/a16
Nov ’24US$53.09
US$84.81
+59.8%
11.5%US$98.00US$68.00US$156.1316
Oct ’24US$65.89
US$94.00
+42.7%
6.6%US$105.00US$83.00US$162.8717
Sep ’24US$78.70
US$92.72
+17.8%
7.4%US$105.00US$76.00US$165.8418
Aug ’24US$76.78
US$90.89
+18.4%
8.2%US$105.00US$76.00US$147.9518
Jul ’24US$81.38
US$87.78
+7.9%
8.3%US$105.00US$76.00US$133.3018
Jun ’24US$72.55
US$86.33
+19.0%
8.4%US$105.00US$76.00US$135.2218
May ’24US$72.28
US$84.39
+16.8%
9.2%US$105.00US$72.00US$115.9518
Apr ’24US$59.42
US$73.59
+23.8%
13.2%US$95.00US$60.00US$104.3917
Mar ’24US$59.55
US$73.59
+23.6%
13.2%US$95.00US$60.00US$94.2917
Feb ’24US$56.76
US$66.59
+17.3%
23.2%US$95.00US$40.00US$89.1117
Jan ’24US$48.79
US$64.59
+32.4%
26.1%US$95.00US$40.00US$75.5717
Dec ’23US$45.35
US$64.59
+42.4%
26.1%US$95.00US$40.00US$71.0117
Nov ’23US$45.65
US$65.76
+44.1%
26.1%US$95.00US$40.00US$53.0917

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%