Acadia Healthcare Company, Inc.

NasdaqGS:ACHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.5b

Acadia Healthcare Company Waardering

Is ACHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ACHC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ACHC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACHC?

Belangrijke metriek: Omdat ACHC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACHC. Deze wordt berekend door ACHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACHC's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
InkomstenUS$280.73m
MarktkapitalisatieUS$3.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
CON Concentra Group Holdings Parent
14.8x4.2%US$2.6b
SEM Select Medical Holdings
9.1x-19.3%US$2.4b
ARDT Ardent Health Partners
25.8x38.8%US$2.4b
PACS PACS Group
21.5x47.6%US$2.0b
ACHC Acadia Healthcare Company
12.8x10.6%US$3.5b

Price-To-Earnings versus peers: ACHC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
3.8x-39.2%US$12.17b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.83m
IDXG Interpace Biosciences
2.7xn/aUS$11.66m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ACHC 12.8xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding27.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.58
US$60.67
+57.2%
18.7%US$78.00US$43.00n/a12
Dec ’25US$40.63
US$60.17
+48.1%
18.7%US$80.00US$43.00n/a12
Nov ’25US$42.02
US$69.00
+64.2%
20.8%US$94.00US$45.00n/a12
Oct ’25US$62.41
US$88.75
+42.2%
10.1%US$105.00US$75.00n/a12
Sep ’25US$81.93
US$89.33
+9.0%
9.3%US$105.00US$75.00n/a12
Aug ’25US$74.09
US$88.33
+19.2%
11.4%US$105.00US$70.00n/a12
Jul ’25US$67.01
US$88.67
+32.3%
11.3%US$105.00US$70.00n/a12
Jun ’25US$68.89
US$88.67
+28.7%
11.3%US$105.00US$70.00n/a12
May ’25US$72.99
US$95.85
+31.3%
9.8%US$105.00US$70.00n/a13
Apr ’25US$76.07
US$95.58
+25.7%
10.1%US$105.00US$70.00n/a12
Mar ’25US$83.99
US$94.55
+12.6%
11.5%US$105.00US$70.00n/a11
Feb ’25US$81.77
US$89.55
+9.5%
11.1%US$105.00US$68.00n/a11
Jan ’25US$77.76
US$88.55
+13.9%
11.5%US$105.00US$68.00n/a11
Dec ’24US$73.86
US$88.55
+19.9%
11.5%US$105.00US$68.00US$40.6311
Nov ’24US$73.47
US$90.09
+22.6%
11.7%US$105.00US$68.00US$42.0211
Oct ’24US$70.31
US$90.55
+28.8%
11.3%US$105.00US$68.00US$62.4111
Sep ’24US$77.50
US$90.75
+17.1%
11.0%US$105.00US$68.00US$81.9312
Aug ’24US$78.48
US$90.58
+15.4%
11.0%US$105.00US$68.00US$74.0912
Jul ’24US$79.64
US$89.75
+12.7%
12.0%US$105.00US$63.00US$67.0112
Jun ’24US$70.87
US$89.75
+26.6%
12.0%US$105.00US$63.00US$68.8912
May ’24US$70.51
US$89.75
+27.3%
12.0%US$105.00US$63.00US$72.9912
Apr ’24US$72.25
US$92.25
+27.7%
8.8%US$105.00US$75.00US$76.0712
Mar ’24US$74.31
US$93.42
+25.7%
6.7%US$105.00US$82.00US$83.9912
Feb ’24US$84.06
US$94.67
+12.6%
6.7%US$105.00US$82.00US$81.7712
Jan ’24US$82.32
US$94.33
+14.6%
7.0%US$105.00US$82.00US$77.7612
Dec ’23US$87.62
US$92.92
+6.0%
8.0%US$105.00US$80.00US$73.8612

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 17:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Acadia Healthcare Company, Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew GillmorBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Sarah JamesBarclays