Concentra Group Holdings Parent Waardering
Is CON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CON ( $21.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $39.55 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CON?
Belangrijke metriek: Omdat CON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CON's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.7x |
| Inkomsten | US$172.91m |
| Marktkapitalisatie | US$2.58b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12x |
| PEG-verhouding | 3.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.7x | ||
ARDT Ardent Health Partners | 25.5x | 38.3% | US$2.4b |
PACS PACS Group | 29x | 47.6% | US$2.7b |
NHC National HealthCare | 15.3x | n/a | US$1.9b |
ACHC Acadia Healthcare Company | 12.9x | 11.6% | US$3.4b |
CON Concentra Group Holdings Parent | 15.7x | 4.0% | US$2.6b |
Price-To-Earnings versus peers: CON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: CON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 25.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CON te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$21.26 | US$28.00 +31.7% | 6.2% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$20.08 | US$28.88 +43.8% | 9.1% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$21.74 | US$29.69 +36.6% | 6.4% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$24.45 | US$29.69 +21.4% | 6.4% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%