National HealthCare Corporation

NYSEAM:NHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

National HealthCare Waardering

Is NHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NHC ( $126.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $266.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NHC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NHC?

Belangrijke metriek: Omdat NHC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NHC. Deze wordt berekend door NHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NHC's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenUS$124.25m
MarktkapitalisatieUS$1.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.3x
ARDT Ardent Health Partners
24.6x38.5%US$2.3b
USPH U.S. Physical Therapy
104.7x29.4%US$1.5b
CON Concentra Group Holdings Parent
16.1x4.0%US$2.8b
PACS PACS Group
27.7x47.6%US$2.6b
NHC National HealthCare
15.7xn/aUS$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: NHC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.1xn/aUS$4.57m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NHC 15.7xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 24.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NHC te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven