PACS Group Waardering
Is PACS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PACS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PACS ( $17.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $84.29 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PACS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PACS?
Belangrijke metriek: Omdat PACS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PACS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 29x |
| Inkomsten | US$92.29m |
| Marktkapitalisatie | US$2.65b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 21.3x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PACS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.4x | ||
CON Concentra Group Holdings Parent | 15.7x | 4.0% | US$2.6b |
ARDT Ardent Health Partners | 25.5x | 38.3% | US$2.4b |
ACHC Acadia Healthcare Company | 12.9x | 11.6% | US$3.4b |
NHC National HealthCare | 15.3x | n/a | US$1.9b |
PACS PACS Group | 29x | 47.6% | US$2.7b |
Price-To-Earnings versus peers: PACS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PACS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: PACS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 25.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PACS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 29x |
| Eerlijke PE Verhouding | 68.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PACS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 68.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$17.25 | US$38.50 +123.2% | 13.9% | US$46.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$42.94 | US$43.00 +0.1% | 13.9% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$38.88 | US$41.00 +5.5% | 10.5% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$39.67 | US$39.33 -0.8% | 9.2% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$35.74 | US$33.29 -6.9% | 9.3% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$29.25 | US$32.43 +10.9% | 7.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$30.40 | US$32.00 +5.3% | 7.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%