Encompass Health Corporation

NYSE:EHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.0b

Encompass Health Waardering

Is EHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EHC ($98.91) is trading above our estimate of fair value ($45.45)

Aanzienlijk onder de reële waarde: EHC is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EHC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EHC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA12x
PEG-verhouding2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.7x
ENSG Ensign Group
36.6x18.0%US$8.8b
UHS Universal Health Services
13.3x8.5%US$13.7b
THC Tenet Healthcare
4.7x-38.8%US$14.8b
PACS PACS Group
72.2x48.3%US$6.7b
EHC Encompass Health
23x9.5%US$10.0b

Price-To-Earnings versus peers: EHC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23x) compared to the peer average (31.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EHC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23x) compared to the US Healthcare industry average (23.9x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23x
Eerlijke PE Verhouding26.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EHC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.2x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$98.91
US$115.25
+16.5%
3.4%US$120.00US$105.00n/a12
Oct ’25US$95.74
US$102.73
+7.3%
4.6%US$110.00US$95.00n/a11
Sep ’25US$93.05
US$100.91
+8.4%
4.4%US$109.00US$95.00n/a11
Aug ’25US$93.02
US$99.18
+6.6%
5.4%US$113.00US$95.00n/a11
Jul ’25US$85.36
US$97.40
+14.1%
4.0%US$108.00US$95.00n/a10
Jun ’25US$86.39
US$96.50
+11.7%
4.0%US$108.00US$94.00n/a10
May ’25US$82.88
US$94.91
+14.5%
5.8%US$108.00US$83.00n/a11
Apr ’25US$83.23
US$87.20
+4.8%
6.3%US$101.00US$82.00n/a10
Mar ’25US$74.20
US$85.22
+14.9%
3.0%US$90.00US$82.00n/a9
Feb ’25US$73.00
US$81.44
+11.6%
4.0%US$85.00US$77.00n/a9
Jan ’25US$66.72
US$81.11
+21.6%
3.7%US$85.00US$77.00n/a9
Dec ’24US$66.39
US$81.11
+22.2%
3.7%US$85.00US$77.00n/a9
Nov ’24US$62.56
US$81.11
+29.7%
3.7%US$85.00US$77.00US$98.919
Oct ’24US$67.16
US$80.80
+20.3%
5.2%US$85.00US$71.00US$95.7410
Sep ’24US$70.99
US$80.00
+12.7%
5.3%US$85.00US$71.00US$93.0511
Aug ’24US$65.96
US$73.91
+12.1%
6.5%US$80.00US$61.00US$93.0211
Jul ’24US$67.71
US$73.91
+9.2%
6.5%US$80.00US$61.00US$85.3611
Jun ’24US$62.30
US$73.55
+18.1%
6.3%US$80.00US$61.00US$86.3911
May ’24US$64.28
US$73.36
+14.1%
6.3%US$80.00US$61.00US$82.8811
Apr ’24US$54.10
US$69.73
+28.9%
6.7%US$75.00US$57.00US$83.2311
Mar ’24US$56.21
US$71.00
+26.3%
3.6%US$75.00US$66.00US$74.2010
Feb ’24US$63.21
US$66.70
+5.5%
5.2%US$72.00US$62.00US$73.0010
Jan ’24US$59.81
US$64.00
+7.0%
6.2%US$72.00US$58.00US$66.7210
Dec ’23US$57.76
US$63.50
+9.9%
5.9%US$72.00US$58.00US$66.3910
Nov ’23US$55.19
US$63.45
+15.0%
5.6%US$72.00US$58.00US$62.5611

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y