Encompass Health Corporation

NYSE:EHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.4b

Encompass Health Waardering

Is EHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EHC ( $92.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $45.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EHC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EHC?

Belangrijke metriek: Omdat EHC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EHC. Deze wordt berekend door EHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EHC's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
InkomstenUS$431.50m
MarktkapitalisatieUS$9.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
UHS Universal Health Services
11.5x8.3%US$11.9b
THC Tenet Healthcare
3.8x-39.2%US$12.2b
ENSG Ensign Group
31.5x18.1%US$7.6b
ACHC Acadia Healthcare Company
12.8x10.6%US$3.5b
EHC Encompass Health
21.6x9.6%US$9.4b

Price-To-Earnings versus peers: EHC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
3.8x-39.2%US$12.17b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.83m
IDXG Interpace Biosciences
2.7xn/aUS$11.66m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EHC 21.6xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding26.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$92.42
US$116.50
+26.1%
3.4%US$125.00US$110.00n/a12
Dec ’25US$102.94
US$115.67
+12.4%
2.6%US$120.00US$110.00n/a12
Nov ’25US$98.91
US$115.25
+16.5%
3.4%US$120.00US$105.00n/a12
Oct ’25US$95.74
US$102.73
+7.3%
4.6%US$110.00US$95.00n/a11
Sep ’25US$93.05
US$100.91
+8.4%
4.4%US$109.00US$95.00n/a11
Aug ’25US$93.02
US$99.18
+6.6%
5.4%US$113.00US$95.00n/a11
Jul ’25US$85.36
US$97.40
+14.1%
4.0%US$108.00US$95.00n/a10
Jun ’25US$86.39
US$96.50
+11.7%
4.0%US$108.00US$94.00n/a10
May ’25US$82.88
US$94.91
+14.5%
5.8%US$108.00US$83.00n/a11
Apr ’25US$83.23
US$87.20
+4.8%
6.3%US$101.00US$82.00n/a10
Mar ’25US$74.20
US$85.22
+14.9%
3.0%US$90.00US$82.00n/a9
Feb ’25US$73.00
US$81.44
+11.6%
4.0%US$85.00US$77.00n/a9
Jan ’25US$66.72
US$81.11
+21.6%
3.7%US$85.00US$77.00n/a9
Dec ’24US$66.39
US$81.11
+22.2%
3.7%US$85.00US$77.00US$102.949
Nov ’24US$62.56
US$81.11
+29.7%
3.7%US$85.00US$77.00US$98.919
Oct ’24US$67.16
US$80.80
+20.3%
5.2%US$85.00US$71.00US$95.7410
Sep ’24US$70.99
US$80.00
+12.7%
5.3%US$85.00US$71.00US$93.0511
Aug ’24US$65.96
US$73.91
+12.1%
6.5%US$80.00US$61.00US$93.0211
Jul ’24US$67.71
US$73.91
+9.2%
6.5%US$80.00US$61.00US$85.3611
Jun ’24US$62.30
US$73.55
+18.1%
6.3%US$80.00US$61.00US$86.3911
May ’24US$64.28
US$73.36
+14.1%
6.3%US$80.00US$61.00US$82.8811
Apr ’24US$54.10
US$69.73
+28.9%
6.7%US$75.00US$57.00US$83.2311
Mar ’24US$56.21
US$71.00
+26.3%
3.6%US$75.00US$66.00US$74.2010
Feb ’24US$63.21
US$66.70
+5.5%
5.2%US$72.00US$62.00US$73.0010
Jan ’24US$59.81
US$64.00
+7.0%
6.2%US$72.00US$58.00US$66.7210
Dec ’23US$57.76
US$63.50
+9.9%
5.9%US$72.00US$58.00US$66.3910

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 05:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Encompass Health Corporation wordt gevolgd door 36 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null RESEARCH DEPARTMENTAvondale Partners
Matthew GillmorBaird
Ishan MajumdarBaptista Research