The Ensign Group, Inc.

NasdaqGS:ENSG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.3b

Ensign Group Waardering

Is ENSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$172.41
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ENSG ( $128.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $172.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENSG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENSG?

Belangrijke metriek: Omdat ENSG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENSG. Deze wordt berekend door ENSG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENSG's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
InkomstenUS$297.97m
MarktkapitalisatieUS$7.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENSG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENSG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
EHC Encompass Health
22.2x8.4%US$10.2b
UHS Universal Health Services
11.7x8.4%US$12.0b
ACHC Acadia Healthcare Company
13.6x10.1%US$3.8b
THC Tenet Healthcare
4x-15.2%US$12.7b
ENSG Ensign Group
24.5x12.6%US$7.3b

Price-To-Earnings versus peers: ENSG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENSG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
4x-15.2%US$12.70b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.50m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.46m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ENSG 24.5xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies8PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENSG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENSG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENSG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhouding27.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENSG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENSG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$128.01
US$166.00
+29.7%
4.1%US$175.00US$155.00n/a6
Feb ’26US$139.66
US$167.50
+19.9%
3.8%US$175.00US$155.00n/a6
Jan ’26US$132.86
US$169.50
+27.6%
1.9%US$175.00US$165.00n/a6
Dec ’25US$146.21
US$169.50
+15.9%
1.9%US$175.00US$165.00n/a6
Nov ’25US$154.33
US$168.40
+9.1%
1.4%US$172.00US$165.00n/a5
Oct ’25US$145.18
US$155.60
+7.2%
7.6%US$165.00US$133.00n/a5
Sep ’25US$151.36
US$151.00
-0.2%
6.2%US$160.00US$133.00n/a5
Aug ’25US$139.54
US$151.00
+8.2%
6.2%US$160.00US$133.00n/a5
Jul ’25US$124.14
US$134.40
+8.3%
0.6%US$135.00US$133.00n/a5
Jun ’25US$121.24
US$134.50
+10.9%
0.6%US$135.00US$133.00n/a4
May ’25US$119.45
US$132.40
+10.8%
1.9%US$135.00US$129.00n/a5
Apr ’25US$123.87
US$133.25
+7.6%
1.5%US$135.00US$130.00n/a4
Mar ’25US$121.90
US$132.00
+8.3%
1.6%US$135.00US$130.00n/a4
Feb ’25US$115.35
US$119.25
+3.4%
4.9%US$125.00US$112.00US$139.664
Jan ’25US$112.21
US$112.50
+0.3%
1.6%US$115.00US$110.00US$132.864
Dec ’24US$108.48
US$112.00
+3.2%
1.7%US$115.00US$110.00US$146.215
Nov ’24US$96.51
US$112.40
+16.5%
1.8%US$115.00US$110.00US$154.335
Oct ’24US$92.93
US$112.80
+21.4%
2.1%US$115.00US$110.00US$145.185
Sep ’24US$99.13
US$113.50
+14.5%
1.8%US$115.00US$110.00US$151.364
Aug ’24US$94.70
US$112.25
+18.5%
2.0%US$115.00US$110.00US$139.544
Jul ’24US$95.46
US$111.25
+16.5%
2.3%US$115.00US$108.00US$124.144
Jun ’24US$88.47
US$111.25
+25.7%
2.3%US$115.00US$108.00US$121.244
May ’24US$97.25
US$111.25
+14.4%
2.3%US$115.00US$108.00US$119.454
Apr ’24US$95.54
US$108.60
+13.7%
4.2%US$115.00US$102.00US$123.875
Mar ’24US$90.48
US$108.60
+20.0%
4.2%US$115.00US$102.00US$121.905
Feb ’24US$93.99
US$105.60
+12.4%
2.8%US$111.00US$102.00US$115.355
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$166.00
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 03:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Ensign Group, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin CampbellAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Tao QiuBerenberg