Pediatrix Medical Group, Inc.

NYSE:MD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

Pediatrix Medical Group Waardering

Is MD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MD ( $14.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $39.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MD?

Belangrijke metriek: Omdat MD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MD. Deze wordt berekend door MD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MD's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$2.01b
MarktkapitalisatieUS$1.22b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
0.6x4.8%US$1.1b
AGTI Agiliti
1.2x5.9%US$1.4b
PNTG Pennant Group
1.7x13.3%US$1.1b
WGS GeneDx Holdings
7.3x17.1%US$2.0b
MD Pediatrix Medical Group
0.6x-0.2%US$1.2b

Price-To-Sales versus peers: MD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

32 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCK McKesson
0.2x8.1%US$78.14b
CVS CVS Health
0.2x4.7%US$70.53b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.60b
CNC Centene
0.2x5.6%US$29.70b
MD 0.6xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies32PS012345+
32 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.61
US$15.92
+8.9%
6.9%US$18.00US$15.00n/a6
Nov ’25US$15.21
US$11.58
-23.8%
15.8%US$14.00US$9.00n/a6
Oct ’25US$12.00
US$10.58
-11.8%
15.0%US$14.00US$9.00n/a6
Sep ’25US$10.86
US$9.58
-11.8%
8.7%US$10.50US$8.00n/a6
Aug ’25US$8.25
US$8.21
-0.4%
6.4%US$9.00US$7.50n/a7
Jul ’25US$7.11
US$8.50
+19.5%
9.4%US$10.00US$7.50n/a7
Jun ’25US$7.31
US$9.00
+23.1%
5.9%US$10.00US$8.00n/a7
May ’25US$9.01
US$9.07
+0.7%
6.2%US$10.00US$8.00n/a7
Apr ’25US$9.74
US$9.07
-6.9%
6.2%US$10.00US$8.00n/a7
Mar ’25US$8.77
US$9.36
+6.7%
9.3%US$11.00US$8.00n/a7
Feb ’25US$9.60
US$9.86
+2.7%
7.0%US$11.00US$9.00n/a7
Jan ’25US$9.30
US$10.07
+8.3%
10.1%US$12.00US$9.00n/a7
Dec ’24US$8.77
US$10.64
+21.4%
10.3%US$12.00US$9.00n/a7
Nov ’24US$11.21
US$14.50
+29.3%
3.4%US$15.00US$14.00US$15.216
Oct ’24US$12.71
US$15.00
+18.0%
5.4%US$16.00US$14.00US$12.006
Sep ’24US$13.97
US$16.14
+15.6%
18.0%US$23.00US$14.00US$10.867
Aug ’24US$13.66
US$16.00
+17.1%
18.3%US$23.00US$14.00US$8.257
Jul ’24US$14.21
US$16.00
+12.6%
18.3%US$23.00US$14.00US$7.117
Jun ’24US$13.56
US$16.00
+18.0%
18.3%US$23.00US$14.00US$7.317
May ’24US$14.33
US$17.07
+19.1%
16.0%US$23.00US$14.00US$9.017
Apr ’24US$14.91
US$17.69
+18.6%
13.5%US$23.00US$15.00US$9.748
Mar ’24US$15.45
US$17.69
+14.5%
13.5%US$23.00US$15.00US$8.778
Feb ’24US$15.75
US$18.00
+14.3%
20.4%US$27.00US$14.00US$9.608
Jan ’24US$14.86
US$18.13
+22.0%
20.0%US$27.00US$14.00US$9.308
Dec ’23US$16.24
US$18.25
+12.4%
21.5%US$28.00US$14.00US$8.778
Nov ’23US$19.54
US$20.88
+6.8%
15.6%US$28.00US$16.00US$11.218

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.41

7D

-1.7%

1Y

-36.8%

Centene

US$29.7b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.81

7D

-1.3%

1Y

-21.6%

CVS Health

US$70.5b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$55.77

7D

3.2%

1Y

-18.1%