CVS Health Corporation

NYSE:CVS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$83.7b

CVS Health Waardering

Is CVS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$175.80
Fair Value
63.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CVS ( $65.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $175.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVS?

Belangrijke metriek: Omdat CVS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVS. Deze wordt berekend door CVS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVS's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenUS$4.61b
MarktkapitalisatieUS$83.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
CI Cigna Group
24.3x15.5%US$82.7b
LH Labcorp Holdings
27.9x15.6%US$20.7b
DGX Quest Diagnostics
22.1x11.4%US$19.1b
DVA DaVita
12.5x-0.3%US$12.4b
CVS CVS Health
17.8x14.4%US$83.7b

Price-To-Earnings versus peers: CVS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.37m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.50m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CVS 17.8xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding43.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 43.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$65.09
US$72.14
+10.8%
13.1%US$91.43US$48.01n/a25
Feb ’26US$56.48
US$65.58
+16.1%
16.5%US$93.00US$48.01n/a25
Jan ’26US$44.89
US$66.26
+47.6%
16.2%US$93.00US$48.01n/a25
Dec ’25US$59.85
US$68.35
+14.2%
13.5%US$93.00US$57.00n/a25
Nov ’25US$55.81
US$69.46
+24.4%
14.4%US$93.00US$59.00n/a25
Oct ’25US$61.54
US$67.14
+9.1%
14.0%US$93.00US$59.00n/a25
Sep ’25US$57.24
US$67.26
+17.5%
13.0%US$93.00US$59.00n/a25
Aug ’25US$60.03
US$67.74
+12.8%
13.1%US$93.00US$58.00n/a25
Jul ’25US$58.15
US$69.10
+18.8%
13.4%US$93.00US$59.00n/a26
Jun ’25US$59.60
US$69.02
+15.8%
13.5%US$93.00US$59.00n/a26
May ’25US$56.31
US$84.69
+50.4%
10.8%US$101.00US$60.00n/a26
Apr ’25US$79.56
US$89.46
+12.4%
7.5%US$103.00US$77.00n/a26
Mar ’25US$73.84
US$89.74
+21.5%
7.0%US$103.00US$77.00n/a25
Feb ’25US$73.92
US$90.66
+22.6%
7.4%US$104.00US$80.00US$56.4824
Jan ’25US$78.96
US$88.41
+12.0%
8.6%US$104.00US$76.00US$44.8924
Dec ’24US$68.48
US$87.91
+28.4%
9.2%US$104.00US$76.00US$59.8523
Nov ’24US$68.73
US$90.19
+31.2%
10.4%US$110.00US$76.00US$55.8123
Oct ’24US$69.82
US$91.47
+31.0%
10.3%US$110.00US$76.00US$61.5424
Sep ’24US$65.67
US$92.31
+40.6%
9.8%US$110.00US$76.00US$57.2424
Aug ’24US$73.95
US$94.30
+27.5%
12.2%US$120.00US$72.00US$60.0323
Jul ’24US$69.13
US$99.33
+43.7%
16.6%US$143.00US$76.00US$58.1524
Jun ’24US$68.88
US$100.21
+45.5%
16.6%US$143.00US$76.00US$59.6023
May ’24US$73.89
US$109.18
+47.8%
13.3%US$143.00US$86.00US$56.3122
Apr ’24US$74.31
US$113.24
+52.4%
10.0%US$143.00US$95.00US$79.5621
Mar ’24US$82.47
US$114.05
+38.3%
9.4%US$143.00US$95.00US$73.8421
Feb ’24US$87.49
US$116.87
+33.6%
6.5%US$130.00US$100.00US$73.9223
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$72.14
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 15:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CVS Health Corporation wordt gevolgd door 60 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP