CVS Health Corporation

NYSE:CVS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$55.8b

CVS Health Waardering

Is CVS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVS ( $44.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $218.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVS?

Belangrijke metriek: Omdat CVS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVS. Deze wordt berekend door CVS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVS's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
InkomstenUS$5.02b
MarktkapitalisatieUS$55.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.2x
CI Cigna Group
25.3x24.2%US$77.0b
LH Labcorp Holdings
43.9x21.9%US$19.1b
DGX Quest Diagnostics
20.4x11.7%US$17.1b
DVA DaVita
15x4.3%US$12.5b
CVS CVS Health
11.1x18.7%US$55.8b

Price-To-Earnings versus peers: CVS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.31b
NEUE NeueHealth
1.1xn/aUS$31.53m
IDXG Interpace Biosciences
2.6xn/aUS$12.50m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
CVS 11.1xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding42.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$44.36
US$67.11
+51.3%
14.9%US$93.00US$51.00n/a25
Dec ’25US$59.85
US$68.35
+14.2%
13.5%US$93.00US$57.00n/a25
Nov ’25US$55.81
US$69.46
+24.4%
14.4%US$93.00US$59.00n/a25
Oct ’25US$61.54
US$67.14
+9.1%
14.0%US$93.00US$59.00n/a25
Sep ’25US$57.24
US$67.26
+17.5%
13.0%US$93.00US$59.00n/a25
Aug ’25US$60.03
US$67.74
+12.8%
13.1%US$93.00US$58.00n/a25
Jul ’25US$58.15
US$69.10
+18.8%
13.4%US$93.00US$59.00n/a26
Jun ’25US$59.60
US$69.02
+15.8%
13.5%US$93.00US$59.00n/a26
May ’25US$56.31
US$84.69
+50.4%
10.8%US$101.00US$60.00n/a26
Apr ’25US$79.56
US$89.46
+12.4%
7.5%US$103.00US$77.00n/a26
Mar ’25US$73.84
US$89.74
+21.5%
7.0%US$103.00US$77.00n/a25
Feb ’25US$73.92
US$90.66
+22.6%
7.4%US$104.00US$80.00n/a24
Jan ’25US$78.96
US$88.41
+12.0%
8.6%US$104.00US$76.00n/a24
Dec ’24US$68.48
US$87.91
+28.4%
9.2%US$104.00US$76.00US$59.8523
Nov ’24US$68.73
US$90.19
+31.2%
10.4%US$110.00US$76.00US$55.8123
Oct ’24US$69.82
US$91.47
+31.0%
10.3%US$110.00US$76.00US$61.5424
Sep ’24US$65.67
US$92.31
+40.6%
9.8%US$110.00US$76.00US$57.2424
Aug ’24US$73.95
US$94.30
+27.5%
12.2%US$120.00US$72.00US$60.0323
Jul ’24US$69.13
US$99.33
+43.7%
16.6%US$143.00US$76.00US$58.1524
Jun ’24US$68.88
US$100.21
+45.5%
16.6%US$143.00US$76.00US$59.6023
May ’24US$73.89
US$109.18
+47.8%
13.3%US$143.00US$86.00US$56.3122
Apr ’24US$74.31
US$113.24
+52.4%
10.0%US$143.00US$95.00US$79.5621
Mar ’24US$82.47
US$114.05
+38.3%
9.4%US$143.00US$95.00US$73.8421
Feb ’24US$87.49
US$116.87
+33.6%
6.5%US$130.00US$100.00US$73.9223
Jan ’24US$93.19
US$118.40
+27.0%
4.9%US$130.00US$106.00US$78.9623
Dec ’23US$101.65
US$118.61
+16.7%
4.9%US$130.00US$106.00US$68.4823

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CVS Health Corporation wordt gevolgd door 63 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP