Labcorp Holdings Inc.

NYSE:LH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.1b

Labcorp Holdings Waardering

Is LH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LH ( $228.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $710.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LH?

Belangrijke metriek: Omdat LH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LH. Deze wordt berekend door LH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LH's PE Ratio?
PE-verhouding43.9x
InkomstenUS$435.50m
MarktkapitalisatieUS$19.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
DGX Quest Diagnostics
20.4x11.7%US$17.1b
DVA DaVita
15x4.3%US$12.5b
CHE Chemed
25.9x8.8%US$7.8b
CVS CVS Health
11.1x18.7%US$55.8b
LH Labcorp Holdings
43.9x21.9%US$19.1b

Price-To-Earnings versus peers: LH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.31b
NEUE NeueHealth
1.1xn/aUS$31.53m
IDXG Interpace Biosciences
2.6xn/aUS$12.50m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
LH 43.9xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.9 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.9x
Eerlijke PE Verhouding36.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$228.61
US$262.88
+15.0%
6.6%US$293.00US$231.00n/a16
Dec ’25US$241.16
US$261.06
+8.3%
6.4%US$293.00US$231.00n/a16
Nov ’25US$227.10
US$260.75
+14.8%
6.5%US$293.00US$231.00n/a16
Oct ’25US$219.20
US$252.00
+15.0%
7.9%US$282.00US$199.99n/a16
Sep ’25US$229.89
US$250.13
+8.8%
8.7%US$277.00US$199.99n/a15
Aug ’25US$233.39
US$240.60
+3.1%
8.8%US$275.00US$199.99n/a15
Jul ’25US$203.13
US$237.60
+17.0%
7.3%US$262.00US$210.00n/a15
Jun ’25US$194.91
US$238.47
+22.3%
6.7%US$262.00US$210.00n/a15
May ’25US$201.32
US$239.57
+19.0%
6.8%US$262.00US$210.00n/a16
Apr ’25US$216.35
US$244.87
+13.2%
6.0%US$270.00US$220.00n/a15
Mar ’25US$218.00
US$245.07
+12.4%
6.0%US$270.00US$220.00n/a15
Feb ’25US$224.29
US$241.28
+7.6%
6.8%US$270.00US$215.00n/a14
Jan ’25US$227.29
US$242.28
+6.6%
6.3%US$270.00US$215.00n/a14
Dec ’24US$218.97
US$239.92
+9.6%
7.1%US$270.00US$210.00US$241.1614
Nov ’24US$203.95
US$239.56
+17.5%
7.5%US$270.00US$210.00US$227.1014
Oct ’24US$201.05
US$245.85
+22.3%
8.6%US$285.00US$210.00US$219.2014
Sep ’24US$206.58
US$249.28
+20.7%
7.5%US$285.00US$215.00US$229.8914
Aug ’24US$213.61
US$255.64
+19.7%
9.0%US$290.00US$215.00US$233.3914
Jul ’24US$241.33
US$269.14
+11.5%
7.2%US$290.00US$233.00US$203.1314
Jun ’24US$212.44
US$271.86
+28.0%
6.1%US$290.00US$235.00US$194.9114
May ’24US$229.66
US$276.50
+20.4%
6.7%US$300.00US$235.00US$201.3214
Apr ’24US$229.42
US$284.31
+23.9%
4.3%US$300.00US$260.00US$216.3513
Mar ’24US$237.88
US$285.54
+20.0%
4.6%US$304.00US$260.00US$218.0013
Feb ’24US$250.14
US$279.15
+11.6%
7.6%US$315.00US$250.00US$224.2913
Jan ’24US$235.48
US$276.23
+17.3%
7.7%US$315.00US$250.00US$227.2913
Dec ’23US$241.77
US$278.15
+15.0%
7.2%US$315.00US$250.00US$218.9713

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 13:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Labcorp Holdings Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Eric ColdwellBaird