Quest Diagnostics Incorporated

NYSE:DGX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$26.3b

Quest Diagnostics Waardering

Is DGX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van DGX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: DGX ( $247.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $347.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DGX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DGX?

Belangrijke metriek: Omdat DGX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DGX. Deze wordt berekend door DGX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DGX's PE Ratio?
PE-verhouding25.8x
InkomstenUS$1.06b
MarktkapitalisatieUS$26.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DGX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DGX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
LH Labcorp Holdings
26.2x9.45%US$25.6b
DVA DaVita
14.8x6.88%US$12.1b
BTSG BrightSpring Health Services
49.3x24.95%US$12.6b
CI Cigna Group
11.9x6.42%US$76.6b
DGX Quest Diagnostics
25.8x9.83%US$26.3b

Price-To-Earnings versus peers: DGX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.6 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DGX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CYH Community Health Systems
1.6x-106.41%US$399.81m
IDXG.D Interpace Biosciences
1.4xn/aUS$34.90m
RHEP Regional Health Properties
0.9xn/aUS$3.96m
NIVF NewGenIvf Group
0.2xn/aUS$2.25m
DGX 25.8xGemiddelde industrie 24.8xNo. of Companies10PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DGX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DGX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DGX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.8x
Eerlijke PE Verhouding26.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DGX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DGX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$247.08
US$246.73
-0.14%
5.73%US$265.00US$204.00n/a15
Sep ’27US$236.22
US$245.87
+4.08%
5.94%US$265.00US$204.00n/a15
Aug ’27US$233.01
US$245.87
+5.52%
5.94%US$265.00US$204.00n/a15
Jul ’27US$216.02
US$223.44
+3.43%
6.29%US$245.00US$184.00n/a16
Jun ’27US$192.20
US$223.44
+16.25%
6.29%US$245.00US$184.00n/a16
May ’27US$192.67
US$223.13
+15.81%
6.27%US$245.00US$184.00n/a16
Apr ’27US$197.69
US$218.50
+10.53%
5.36%US$235.00US$184.00n/a16
Mar ’27US$211.91
US$217.38
+2.58%
7.03%US$235.00US$166.00n/a16
Feb ’27US$187.03
US$199.31
+6.57%
6.48%US$215.00US$166.00n/a16
Jan ’27US$173.53
US$198.06
+14.14%
6.35%US$215.00US$166.00n/a16
Dec ’26US$183.77
US$197.31
+7.37%
6.18%US$215.00US$166.00n/a16
Nov ’26US$175.95
US$197.25
+12.11%
6.18%US$215.00US$166.00n/a16
Oct ’26US$182.07
US$188.19
+3.36%
4.32%US$200.00US$166.00n/a16
Sep ’26US$181.64
US$188.19
+3.60%
4.32%US$200.00US$166.00US$236.2216
Aug ’26US$170.85
US$188.19
+10.15%
4.32%US$200.00US$166.00US$233.0116
Jul ’26US$179.33
US$183.92
+2.56%
7.05%US$200.00US$158.69US$216.0217
Jun ’26US$173.34
US$183.92
+6.11%
7.05%US$200.00US$158.69US$192.2017
May ’26US$177.32
US$183.33
+3.39%
7.03%US$200.00US$158.69US$192.6717
Apr ’26US$169.28
US$177.10
+4.62%
5.64%US$191.00US$159.00US$197.6916
Mar ’26US$172.90
US$176.97
+2.35%
5.55%US$190.00US$159.00US$211.9116
Feb ’26US$163.10
US$175.09
+7.35%
6.27%US$190.00US$154.36US$187.0316
Jan ’26US$150.86
US$169.96
+12.66%
5.73%US$185.00US$153.00US$173.5316
Dec ’25US$162.66
US$167.29
+2.85%
6.19%US$185.00US$145.00US$183.7716
Nov ’25US$155.29
US$167.11
+7.61%
6.25%US$185.00US$145.00US$175.9516
Oct ’25US$153.95
US$155.54
+1.03%
6.48%US$175.00US$136.00US$182.0716
Sep ’25US$156.97
US$154.18
-1.78%
5.85%US$173.00US$136.00US$181.6415
US$246.73
Fair Value
Eerlijk gewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/15 01:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/15 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Quest Diagnostics Incorporated wordt gevolgd door 37 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
Eric ColdwellBaird
Adam FeinsteinBarclays