Quest Diagnostics Incorporated

NYSE:DGX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.9b

Quest Diagnostics Waardering

Is DGX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DGX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DGX ( $162.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $414.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DGX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DGX?

Belangrijke metriek: Omdat DGX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DGX. Deze wordt berekend door DGX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DGX's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
InkomstenUS$838.00m
MarktkapitalisatieUS$17.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DGX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DGX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.9x
LH Labcorp Holdings
45.8x20.5%US$19.7b
DVA DaVita
15.6x4.3%US$13.1b
CHE Chemed
27.5x8.8%US$8.3b
CRVL CorVel
74.8xn/aUS$5.9b
DGX Quest Diagnostics
21.6x11.7%US$17.9b

Price-To-Earnings versus peers: DGX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DGX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
4.7x-39.2%US$14.77b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.27m
AMS American Shared Hospital Services
4.9xn/aUS$19.37m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$12.54m
DGX 21.6xGemiddelde industrie 25.2xNo. of Companies11PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DGX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 25.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DGX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DGX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding29.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DGX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DGX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$162.11
US$167.11
+3.1%
6.2%US$185.00US$145.00n/a16
Nov ’25US$155.29
US$167.11
+7.6%
6.2%US$185.00US$145.00n/a16
Oct ’25US$153.95
US$155.54
+1.0%
6.5%US$175.00US$136.00n/a16
Sep ’25US$156.97
US$154.18
-1.8%
5.9%US$173.00US$136.00n/a15
Aug ’25US$147.67
US$151.79
+2.8%
5.0%US$165.00US$136.00n/a14
Jul ’25US$137.09
US$147.00
+7.2%
4.0%US$160.00US$136.00n/a15
Jun ’25US$141.97
US$147.00
+3.5%
4.0%US$160.00US$136.00n/a15
May ’25US$137.55
US$146.41
+6.4%
3.8%US$160.00US$136.00n/a16
Apr ’25US$134.77
US$141.79
+5.2%
5.4%US$155.00US$125.00n/a16
Mar ’25US$124.68
US$141.85
+13.8%
5.4%US$155.00US$125.00n/a16
Feb ’25US$127.17
US$143.90
+13.2%
3.3%US$152.00US$135.00n/a15
Jan ’25US$137.88
US$144.70
+4.9%
6.1%US$165.00US$130.00n/a15
Dec ’24US$136.17
US$141.63
+4.0%
5.8%US$165.00US$130.00n/a15
Nov ’24US$132.53
US$140.43
+6.0%
6.2%US$165.00US$130.00US$155.2915
Oct ’24US$121.86
US$146.47
+20.2%
4.8%US$165.00US$136.00US$153.9515
Sep ’24US$130.52
US$146.88
+12.5%
4.2%US$165.00US$140.00US$156.9716
Aug ’24US$134.60
US$147.26
+9.4%
4.3%US$165.00US$140.00US$147.6716
Jul ’24US$140.56
US$145.75
+3.7%
4.8%US$165.00US$140.00US$137.0916
Jun ’24US$134.05
US$146.93
+9.6%
4.8%US$165.00US$140.00US$141.9714
May ’24US$139.48
US$148.53
+6.5%
6.0%US$166.00US$140.00US$137.5515
Apr ’24US$141.48
US$148.27
+4.8%
7.4%US$166.00US$125.00US$134.7715
Mar ’24US$139.00
US$149.21
+7.3%
8.2%US$170.00US$125.00US$124.6814
Feb ’24US$148.64
US$149.29
+0.4%
8.8%US$173.00US$125.00US$127.1714
Jan ’24US$156.44
US$142.69
-8.8%
5.6%US$160.00US$125.00US$137.8813
Dec ’23US$152.61
US$142.69
-6.5%
5.6%US$160.00US$125.00US$136.1713
Nov ’23US$142.78
US$143.85
+0.7%
4.5%US$160.00US$135.00US$132.5313

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.90

7D

-0.7%

1Y

-34.7%