The Cigna Group

NYSE:CI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$77.5b

Cigna Group Waardering

Is CI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CI ( $275.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1784.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CI?

Belangrijke metriek: Omdat CI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CI. Deze wordt berekend door CI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CI's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
InkomstenUS$3.04b
MarktkapitalisatieUS$77.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
CVS CVS Health
11x18.4%US$56.0b
LH Labcorp Holdings
44x21.9%US$19.3b
DGX Quest Diagnostics
20.1x11.7%US$17.0b
DVA DaVita
14.8x4.4%US$12.7b
CI Cigna Group
25.2x24.0%US$77.5b

Price-To-Earnings versus peers: CI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
3.8x-39.2%US$12.17b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.83m
IDXG Interpace Biosciences
2.7xn/aUS$11.66m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CI 25.2xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding45.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 45.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$275.14
US$395.73
+43.8%
5.5%US$438.00US$344.78n/a24
Dec ’25US$337.80
US$399.00
+18.1%
4.4%US$438.00US$360.00n/a24
Nov ’25US$316.49
US$397.84
+25.7%
4.6%US$438.00US$355.00n/a24
Oct ’25US$348.09
US$398.29
+14.4%
4.9%US$438.00US$355.00n/a24
Sep ’25US$361.81
US$395.86
+9.4%
4.8%US$438.00US$355.00n/a24
Aug ’25US$332.60
US$394.36
+18.6%
5.1%US$435.00US$349.00n/a24
Jul ’25US$326.27
US$392.79
+20.4%
5.2%US$435.00US$349.00n/a25
Jun ’25US$344.62
US$392.04
+13.8%
5.4%US$435.00US$349.00n/a23
May ’25US$357.18
US$381.44
+6.8%
7.2%US$432.00US$292.10n/a23
Apr ’25US$364.08
US$376.83
+3.5%
6.5%US$410.00US$292.10n/a23
Mar ’25US$332.96
US$369.10
+10.9%
6.3%US$400.00US$292.10n/a21
Feb ’25US$307.32
US$355.20
+15.6%
6.1%US$385.00US$292.10n/a21
Jan ’25US$299.45
US$348.91
+16.5%
6.4%US$385.00US$292.10n/a21
Dec ’24US$269.02
US$350.00
+30.1%
5.5%US$385.00US$321.00US$337.8021
Nov ’24US$309.41
US$335.18
+8.3%
7.7%US$385.00US$287.00US$316.4922
Oct ’24US$286.07
US$334.87
+17.1%
8.0%US$385.00US$287.00US$348.0923
Sep ’24US$276.67
US$335.17
+21.1%
8.4%US$385.00US$287.00US$361.8124
Aug ’24US$295.64
US$328.04
+11.0%
9.4%US$385.00US$284.00US$332.6024
Jul ’24US$280.60
US$328.08
+16.9%
10.2%US$385.00US$284.00US$326.2724
Jun ’24US$253.39
US$327.96
+29.4%
10.4%US$385.00US$284.00US$344.6224
May ’24US$254.90
US$346.52
+35.9%
7.9%US$385.00US$285.00US$357.1823
Apr ’24US$255.53
US$351.48
+37.5%
6.1%US$385.00US$309.00US$364.0823
Mar ’24US$288.75
US$352.39
+22.0%
5.9%US$385.00US$309.00US$332.9623
Feb ’24US$313.28
US$359.82
+14.9%
4.6%US$385.00US$321.00US$307.3222
Jan ’24US$331.34
US$357.41
+7.9%
4.4%US$385.00US$321.00US$299.4522
Dec ’23US$323.45
US$354.67
+9.7%
5.7%US$385.00US$295.00US$269.0221

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 11:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Cigna Group wordt gevolgd door 48 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research